名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.38% | 2.00% | -1.46% | 8.72% | -1.83% | -14.07% | -15.37% | -33.70% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
1077|2641 | 274|2823 | 1281|2785 | 705|2685 | 1285|2504 | 1198|2256 | 1273|1835 | 964|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.8766 | 2.6496 | 0.27% | |
2024-04-23 | 0.8742 | 2.6472 | 0.80% | |
2024-04-22 | 0.8673 | 2.6403 | 1.57% | |
2024-04-19 | 0.8539 | 2.6269 | -1.04% | |
2024-04-18 | 0.8629 | 2.6359 | 0.41% |
截至2024-03-31 国泰国证食品饮料行业(LOF)A期末总份额为48.90亿份,相比减少1.56亿份 (本季申购数为2.25亿份,赎回数为3.81亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000858 | 五粮液 | 430.00 | 66092.46 | 15.04% |
600519 | 贵州茅台 | 36.00 | 61854.61 | 14.08% |
000860 | 顺鑫农业 | 67.00 | 1208.27 | 0.28% |
600882 | 妙可蓝多 | 70.00 | 947.89 | 0.22% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 55.17 | 0.01% |
002626 | 金达威 | 1.00 | 20.87 | -- |
603719 | 良品铺子 | 0.00 | 8.97 | -- |
600887 | 伊利股份 | 1680.00 | 46890.74 | 10.67% |
000568 | 泸州老窖 | 209.00 | 38610.89 | 8.79% |
600809 | 山西汾酒 | 112.00 | 27539.22 | 6.27% |