| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.7349 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6248 | 2.10% |
| 华安现金宝货币B | 0.5605 | 2.08% |
| 华安汇财通货币 | 0.4752 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.47823 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5592 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 24190733.04 |
| 1.利息收入 | 238472.43 |
| 存款利息收入 | 238472.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39618456.58 |
| 股票投资收益 | 24379949.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15238507.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15297272.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-738157.96 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369234.39 |
| 减：二、费用 | 5249087.86 |
| 1.管理人报酬 | 3581698.79 |
| 2.托管费 | 1002875.72 |
| 3.销售服务费 | 107342.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 557170.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18941645.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18941645.18 |
| 一、收入： | 7627680.88 |
| 1.利息收入 | 97692.91 |
| 存款利息收入 | 97692.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14065052.11 |
| 股票投资收益 | 7044671.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7020380.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7154417.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
469781.84 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149571.74 |
| 减：二、费用 | 2432841.9 |
| 1.管理人报酬 | 1632772.43 |
| 2.托管费 | 457176.28 |
| 3.销售服务费 | 42564.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300328.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5194838.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5194838.98 |
| 一、收入： | 113469250.18 |
| 1.利息收入 | 113625.47 |
| 存款利息收入 | 113625.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115070843.66 |
| 股票投资收益 | 101289877.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3589.97 |
| 股利收益 | 13777376.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3854281.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1361890.83 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
777171.24 |
| 减：二、费用 | 4833084.18 |
| 1.管理人报酬 | 3334504.69 |
| 2.托管费 | 933661.38 |
| 3.销售服务费 | 36986.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 527918.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108636166.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108636166.0 |
| 一、收入： | 49870796.9 |
| 1.利息收入 | 40447.4 |
| 存款利息收入 | 40447.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72986575.74 |
| 股票投资收益 | 66036477.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6950098.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24354722.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
725854.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472641.87 |
| 减：二、费用 | 2471091.16 |
| 1.管理人报酬 | 1739283.29 |
| 2.托管费 | 486999.3 |
| 3.销售服务费 | 11038.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233769.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47399705.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47399705.74 |
| 一、收入： | 287231694.04 |
| 1.利息收入 | 118850.14 |
| 存款利息收入 | 118850.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
327749262.35 |
| 股票投资收益 | 304345722.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 96162.97 |
| 股利收益 | 23307376.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41020498.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1470953.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1855033.7 |
| 减：二、费用 | 9776524.08 |
| 1.管理人报酬 | 6574580.86 |
| 2.托管费 | 1840882.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 571931.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 788782.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
277455169.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
277455169.96 |
| 一、收入： | 263054768.21 |
| 1.利息收入 | 85662.61 |
| 存款利息收入 | 85662.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
249995749.56 |
| 股票投资收益 | 236198263.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 96162.97 |
| 股利收益 | 13701323.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12213342.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-734416.91 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1494430.8 |
| 减：二、费用 | 6427485.12 |
| 1.管理人报酬 | 4257954.54 |
| 2.托管费 | 1192227.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 472156.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 504800.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
256627283.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
256627283.09 |
| 一、收入： | 419540010.72 |
| 1.利息收入 | 425796.81 |
| 存款利息收入 | 425796.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
270488781.66 |
| 股票投资收益 | 211187450.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1400220.29 |
| 股利收益 | 57901111.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
145129733.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
459910.27 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3035788.82 |
| 减：二、费用 | 19343500.51 |
| 1.管理人报酬 | 12021630.85 |
| 2.托管费 | 3366056.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2822106.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1128905.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
400196510.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
400196510.21 |
| 一、收入： | 417503690.96 |
| 1.利息收入 | 273703.16 |
| 存款利息收入 | 273703.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177660793.34 |
| 股票投资收益 | 148208398.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 577066.39 |
| 股利收益 | 28875328.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
233421464.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4298248.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1849481.7 |
| 减：二、费用 | 9611621.23 |
| 1.管理人报酬 | 5347883.52 |
| 2.托管费 | 1497407.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2216859.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 547633.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
407892069.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
407892069.73 |
| 一、收入： | 33592155.36 |
| 1.利息收入 | 98043.41 |
| 存款利息收入 | 98043.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10960962.29 |
| 股票投资收益 | 2360619.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 172356.1 |
| 股利收益 | 8427986.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21999391.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
232863.27 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300895.19 |
| 减：二、费用 | 3530718.43 |
| 1.管理人报酬 | 2242453.34 |
| 2.托管费 | 627886.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72657.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 587116.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30061436.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30061436.93 |
| 一、收入： | 27873330.25 |
| 1.利息收入 | 51561.82 |
| 存款利息收入 | 51561.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4719202.34 |
| 股票投资收益 | 744592.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 56442.32 |
| 股利收益 | 3918167.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22848676.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
90106.09 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163783.66 |
| 减：二、费用 | 1800352.01 |
| 1.管理人报酬 | 1138938.99 |
| 2.托管费 | 318902.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22128.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320194.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26072978.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26072978.24 |
| 一、收入： | -10080050.98 |
| 1.利息收入 | 105502.58 |
| 存款利息收入 | 105502.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33398111.91 |
| 股票投资收益 | 25866678.71 |
| 基金投资收益 | 61401.3 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 119146.3 |
| 股利收益 | 7350885.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44346548.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
369173.66 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
393709.1 |
| 减：二、费用 | 4424238.12 |
| 1.管理人报酬 | 2587998.63 |
| 2.托管费 | 724639.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 239672.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 871308.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14504289.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14504289.1 |
| 一、收入： | 26368596.5 |
| 1.利息收入 | 48201.54 |
| 存款利息收入 | 48201.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22209595.34 |
| 股票投资收益 | 18495134.7 |
| 基金投资收益 | 61401.3 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 14639.46 |
| 股利收益 | 3638419.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3895125.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
55127.2 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160546.73 |
| 减：二、费用 | 2136170.15 |
| 1.管理人报酬 | 1362689.04 |
| 2.托管费 | 381552.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 85590.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306063.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24232426.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24232426.35 |
| 一、收入： | -18725498.4 |
| 1.利息收入 | 77312.35 |
| 存款利息收入 | 77312.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34045324.51 |
| 股票投资收益 | 19943876.11 |
| 基金投资收益 | 670962.92 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 477949.14 |
| 股利收益 | 12952536.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52138025.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-906850.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196741.03 |
| 减：二、费用 | 6267744.06 |
| 1.管理人报酬 | 4161704.41 |
| 2.托管费 | 1165277.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 266181.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 674581.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24993242.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24993242.46 |
| 一、收入： | -60117280.23 |
| 1.利息收入 | 31931.55 |
| 存款利息收入 | 31931.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18070876.15 |
| 股票投资收益 | 12114728.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 286168.83 |
| 股利收益 | 5669978.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77896657.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-406801.66 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83371.14 |
| 减：二、费用 | 3442000.04 |
| 1.管理人报酬 | 2227243.43 |
| 2.托管费 | 623628.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 224773.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366355.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63559280.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63559280.27 |
| 一、收入： | 258317616.3 |
| 1.利息收入 | 269549.26 |
| 存款利息收入 | 269549.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99600494.62 |
| 股票投资收益 | 68737120.34 |
| 基金投资收益 | 7024183.67 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 174859.86 |
| 股利收益 | 23664330.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155867467.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1062488.58 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1517615.87 |
| 减：二、费用 | 11624811.68 |
| 1.管理人报酬 | 6937242.08 |
| 2.托管费 | 1942427.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1720581.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1024560.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
246692804.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
246692804.62 |
| 一、收入： | 164377395.81 |
| 1.利息收入 | 170369.98 |
| 存款利息收入 | 170369.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29035583.75 |
| 股票投资收益 | 7352985.52 |
| 基金投资收益 | 7024183.67 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 31707.62 |
| 股利收益 | 14626706.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134697777.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-497641.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
971305.55 |
| 减：二、费用 | 6414651.34 |
| 1.管理人报酬 | 3696778.49 |
| 2.托管费 | 1035097.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1075435.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 607339.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157962744.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157962744.47 |
| 一、收入： | -30590839.66 |
| 1.利息收入 | 369909.46 |
| 存款利息收入 | 369909.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40845802.02 |
| 股票投资收益 | 13489901.18 |
| 基金投资收益 | 9565425.08 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 148876.11 |
| 股利收益 | 17641599.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66686915.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-6934215.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1814580.37 |
| 减：二、费用 | 9190500.6 |
| 1.管理人报酬 | 5825515.51 |
| 2.托管费 | 1631144.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 957221.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 776619.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39781340.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39781340.26 |
| 一、收入： | 24766447.84 |
| 1.利息收入 | 279974.68 |
| 存款利息收入 | 279974.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36360630.41 |
| 股票投资收益 | 15669920.37 |
| 基金投资收益 | 9778626.0 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9544.6 |
| 股利收益 | 10902539.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3785985.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-9640382.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1552210.9 |
| 减：二、费用 | 6039661.49 |
| 1.管理人报酬 | 3666917.38 |
| 2.托管费 | 1026736.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 887699.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 458307.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18726786.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18726786.35 |
| 一、收入： | -6825049.66 |
| 1.利息收入 | 36074.42 |
| 存款利息收入 | 36074.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3407692.65 |
| 股票投资收益 | 2009280.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1398412.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9822775.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-498821.36 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52780.03 |
| 减：二、费用 | 1322245.64 |
| 1.管理人报酬 | 536277.31 |
| 2.托管费 | 150157.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60967.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 574843.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8147295.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8147295.3 |
| 一、收入： | 6057993.69 |
| 1.利息收入 | 14853.65 |
| 存款利息收入 | 14853.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1918280.42 |
| 股票投资收益 | 1262239.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 656041.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4134030.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-27174.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18002.97 |
| 减：二、费用 | 705126.03 |
| 1.管理人报酬 | 259377.2 |
| 2.托管费 | 72625.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14792.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358330.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5352867.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5352867.66 |
| 一、收入： | 11632313.22 |
| 1.利息收入 | 41533.53 |
| 存款利息收入 | 41533.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10555171.05 |
| 股票投资收益 | 7809485.81 |
| 基金投资收益 | 251351.0 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2494334.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2132230.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1280525.17 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183903.33 |
| 减：二、费用 | 1890988.56 |
| 1.管理人报酬 | 979408.32 |
| 2.托管费 | 274234.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55253.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 582092.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9741324.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9741324.66 |
| 一、收入： | 2339753.69 |
| 1.利息收入 | 23222.1 |
| 存款利息收入 | 23222.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6647715.67 |
| 股票投资收益 | 4853253.94 |
| 基金投资收益 | 251351.0 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1543110.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3505813.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-964698.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139327.45 |
| 减：二、费用 | 1147385.03 |
| 1.管理人报酬 | 610825.82 |
| 2.托管费 | 171031.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38165.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327362.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1192368.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1192368.66 |
| 一、收入： | 23080406.9 |
| 1.利息收入 | 1147299.28 |
| 存款利息收入 | 277304.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19000841.41 |
| 股票投资收益 | 13953783.85 |
| 基金投资收益 | 965081.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 23832.69 |
| 股利收益 | 4058143.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2484322.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-197494.12 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
645438.3 |
| 减：二、费用 | 3855741.22 |
| 1.管理人报酬 | 2125600.23 |
| 2.托管费 | 595168.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 508570.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 626402.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19224665.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19224665.68 |
| 一、收入： | -6725172.3 |
| 1.利息收入 | 1068806.71 |
| 存款利息收入 | 210089.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2239886.59 |
| 股票投资收益 | 199335.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2040551.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9125090.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1108068.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199293.02 |
| 减：二、费用 | 1932266.27 |
| 1.管理人报酬 | 1101192.27 |
| 2.托管费 | 308333.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 298851.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223888.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8657438.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8657438.57 |
