华安标普全球石油指数(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28996487.21元 |
| 本期利润 |
16805585.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120788420.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5938元 |
| 期末基金资产净值 |
324204029.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10661948.44元 |
| 本期利润 |
3630155.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101174987.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5174元 |
| 期末基金资产净值 |
296732534.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107418438.49元 |
| 本期利润 |
106966874.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94078750.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5042元 |
| 期末基金资产净值 |
280673150.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69809408.94元 |
| 本期利润 |
49099940.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52303246.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2281元 |
| 期末基金资产净值 |
281612916.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
318475668.17元 |
| 本期利润 |
277455169.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27207908.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0779元 |
| 期末基金资产净值 |
376584988.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
244413940.94元 |
| 本期利润 |
256627283.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16946173.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
559264673.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
255066777.05元 |
| 本期利润 |
400196510.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-290205560.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1922元 |
| 期末基金资产净值 |
1219641337.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174470605.58元 |
| 本期利润 |
407892069.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-272511310.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.168元 |
| 期末基金资产净值 |
1349549917.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8062045.73元 |
| 本期利润 |
30061436.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7967541.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
206696235.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3224301.9元 |
| 本期利润 |
26072978.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5405513.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
222341316.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29842259.13元 |
| 本期利润 |
-14504289.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20020476.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0856元 |
| 期末基金资产净值 |
213938098.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20337300.66元 |
| 本期利润 |
24232426.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17055721.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0744元 |
| 期末基金资产净值 |
246308010.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27144783.26元 |
| 本期利润 |
-24993242.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6567340.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
341318314.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14337377.14元 |
| 本期利润 |
-63559280.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49354157.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1117元 |
| 期末基金资产净值 |
392395875.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90825336.65元 |
| 本期利润 |
246692804.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13087876.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
536390940.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23264966.53元 |
| 本期利润 |
157962744.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79406056.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1019元 |
| 期末基金资产净值 |
700129108.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26905575.64元 |
| 本期利润 |
-39781340.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-122708779.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.219元 |
| 期末基金资产净值 |
437627092.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22512771.89元 |
| 本期利润 |
18726786.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62711843.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1036元 |
| 期末基金资产净值 |
542604424.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1675480.1元 |
| 本期利润 |
-8147295.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7155816.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0747元 |
| 期末基金资产净值 |
88641657.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1218836.86元 |
| 本期利润 |
5352867.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7706704.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1571元 |
| 期末基金资产净值 |
59707305.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7609094.18元 |
| 本期利润 |
9741324.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4871687.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.093元 |
| 期末基金资产净值 |
57278835.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4698182.04元 |
| 本期利润 |
1192368.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1617801.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
86960238.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16740343.65元 |
| 本期利润 |
19224665.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
361481.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
179366888.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
467651.7元 |
| 本期利润 |
-8657438.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7319825.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
363851472.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.98元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.0% |
