名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0909 | 6.46% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0903 | 6.42% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5512 | 2.27% |
华安日日鑫货币B | 0.5577 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.57459 | 2.04% |
华安现金宝货币A | 0.4828 | 2.03% |
华安现金富利货币E | 0.53568 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 9411988.25 |
1.利息收入 | 51478.28 |
存款利息收入 | 51478.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-72026546.51 |
股票投资收益 | -78065034.45 |
基金投资收益 | 5887430.07 |
债券投资收益 | -313.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 151371.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
81246175.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
140881.48 |
减:二、费用 | 303170.85 |
1.管理人报酬 | 89209.6 |
2.托管费 | 17841.97 |
3.销售服务费 | 26012.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148855.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9108817.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9108817.4 |
一、收入: | -4910938.68 |
1.利息收入 | 6346.21 |
存款利息收入 | 6346.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-77947329.81 |
股票投资收益 | -78084841.48 |
基金投资收益 | -13427.82 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 150939.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
73026814.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3230.63 |
减:二、费用 | 90043.25 |
1.管理人报酬 | 34045.9 |
2.托管费 | 6809.18 |
3.销售服务费 | 1272.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 47915.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5000981.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5000981.93 |
一、收入: | 14405388.53 |
1.利息收入 | 85095.33 |
存款利息收入 | 85095.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10681231.01 |
股票投资收益 | -11070129.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7650.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 381248.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24911723.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89800.37 |
减:二、费用 | 2524069.17 |
1.管理人报酬 | 1902530.55 |
2.托管费 | 418556.74 |
3.销售服务费 | 30213.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172768.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11881319.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11881319.36 |
一、收入: | -128077028.46 |
1.利息收入 | 98109.33 |
存款利息收入 | 98109.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16192520.02 |
股票投资收益 | -25361398.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 279767.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8889111.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-112272412.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
289794.27 |
减:二、费用 | 5803384.38 |
1.管理人报酬 | 4426639.35 |
2.托管费 | 973860.69 |
3.销售服务费 | 22384.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 380500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-133880412.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-133880412.84 |
一、收入: | -83393925.69 |
1.利息收入 | 49978.91 |
存款利息收入 | 49978.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6932323.98 |
股票投资收益 | -8627197.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40021.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1654851.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-76705350.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
193769.57 |
减:二、费用 | 2986396.62 |
1.管理人报酬 | 2283963.55 |
2.托管费 | 502471.99 |
3.销售服务费 | 5486.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194474.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-86380322.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-86380322.31 |
一、收入: | 22596924.1 |
1.利息收入 | 144773.03 |
存款利息收入 | 144407.89 |
债券利息收入 | 365.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42568840.3 |
股票投资收益 | 33223038.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1258744.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8087056.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21723813.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1607124.65 |
减:二、费用 | 8816646.63 |
1.管理人报酬 | 5728673.0 |
2.托管费 | 1260308.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1432408.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 395255.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13780277.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13780277.47 |
一、收入: | -30215968.45 |
1.利息收入 | 74554.62 |
存款利息收入 | 74189.48 |
债券利息收入 | 365.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18423044.75 |
股票投资收益 | 16037068.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1258744.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1127231.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49547791.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
834223.2 |
减:二、费用 | 4359476.98 |
1.管理人报酬 | 2808765.39 |
2.托管费 | 617928.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 734988.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197793.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34575445.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34575445.43 |
一、收入: | 81656641.92 |
1.利息收入 | 159256.45 |
存款利息收入 | 158895.58 |
债券利息收入 | 360.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53233573.72 |
股票投资收益 | 48006605.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 566023.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4660945.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25667651.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2596160.08 |
减:二、费用 | 6485763.1 |
1.管理人报酬 | 3676294.53 |
2.托管费 | 808784.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1504087.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 496595.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75170878.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75170878.82 |
一、收入: | 6070186.25 |
1.利息收入 | 67451.39 |
存款利息收入 | 67277.02 |
债券利息收入 | 174.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3509794.06 |
股票投资收益 | 2488252.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 326985.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 694555.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2055285.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
437655.74 |
减:二、费用 | 1979277.74 |
1.管理人报酬 | 1195122.08 |
2.托管费 | 262926.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 299627.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221601.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4090908.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4090908.51 |
一、收入: | 49874765.46 |
1.利息收入 | 116238.5 |
存款利息收入 | 116187.68 |
债券利息收入 | 50.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
559337.49 |
股票投资收益 | -1826912.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28321.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2357928.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48146803.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1052385.6 |
减:二、费用 | 3681778.22 |
1.管理人报酬 | 2149804.61 |
2.托管费 | 472956.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 615154.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 443861.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46192987.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46192987.24 |
一、收入: | 32309285.55 |
1.利息收入 | 56510.42 |
存款利息收入 | 56459.6 |
债券利息收入 | 50.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4400140.71 |
股票投资收益 | -4751284.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28321.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 322822.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35886324.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
766591.07 |
减:二、费用 | 1720155.21 |
1.管理人报酬 | 966605.92 |
2.托管费 | 212653.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 323396.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217499.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30589130.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30589130.34 |
一、收入: | -32184370.05 |
1.利息收入 | 52585.88 |
存款利息收入 | 52016.89 |
债券利息收入 | 568.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14908996.72 |
股票投资收益 | -16767089.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1858092.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17675867.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
347908.71 |
减:二、费用 | 1950182.34 |
1.管理人报酬 | 1088192.68 |
2.托管费 | 239402.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 140745.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 481842.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34134552.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34134552.39 |
一、收入: | -25111738.47 |
1.利息收入 | 26396.43 |
存款利息收入 | 26182.34 |
债券利息收入 | 214.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2132363.95 |
股票投资收益 | -2571584.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 439220.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23049716.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43945.94 |
减:二、费用 | 1000767.42 |
1.管理人报酬 | 576363.93 |
2.托管费 | 126800.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 57899.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239703.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26112505.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26112505.89 |
一、收入: | -13409606.91 |
1.利息收入 | 67659.25 |
存款利息收入 | 67570.74 |
债券利息收入 | 88.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9509874.27 |
股票投资收益 | -11658086.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 113919.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2034293.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4090310.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
122919.01 |
减:二、费用 | 2654037.32 |
1.管理人报酬 | 1505282.74 |
2.托管费 | 331162.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 244538.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 573054.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16063644.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16063644.23 |
一、收入: | -6229312.34 |
1.利息收入 | 36242.55 |
存款利息收入 | 36242.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7962197.56 |
股票投资收益 | -8747648.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 785450.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1639221.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57420.96 |
减:二、费用 | 1447586.6 |
1.管理人报酬 | 827688.8 |
2.托管费 | 182091.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 152419.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 285387.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7676898.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7676898.94 |
一、收入: | -55502718.45 |
1.利息收入 | 99161.4 |
存款利息收入 | 99161.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15830426.49 |
股票投资收益 | -20176919.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4346492.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40066019.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
294566.22 |
减:二、费用 | 3559919.74 |
1.管理人报酬 | 2123999.31 |
2.托管费 | 467279.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 384826.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 583813.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-59062638.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-59062638.19 |
一、收入: | -55672623.26 |
1.利息收入 | 53945.49 |
存款利息收入 | 53945.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15325952.58 |
股票投资收益 | -16983236.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1657284.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40600575.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
199959.48 |
减:二、费用 | 1871504.69 |
1.管理人报酬 | 1102520.62 |
2.托管费 | 242554.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 235154.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 291275.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-57544127.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-57544127.95 |
一、收入: | -211407550.01 |
1.利息收入 | 580303.64 |
存款利息收入 | 580303.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-232664632.73 |
股票投资收益 | -234625599.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1960967.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19054602.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1622176.57 |
减:二、费用 | 8103992.29 |
1.管理人报酬 | 2316920.53 |
2.托管费 | 509722.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4832260.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 445088.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-219511542.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-219511542.3 |