| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.7349 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6248 | 2.10% |
| 华安现金宝货币B | 0.5605 | 2.08% |
| 华安汇财通货币 | 0.4752 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.47823 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5592 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 63067.54 |
| 交易性金融资产 | 328385085.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 328385085.78 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1022863.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 350535521.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1744269.76 |
| 应付赎回款 | 895339.36 |
| 应付管理人报酬 | 8666.44 |
| 应付托管费 | 1733.29 |
| 应付销售服务费 | 4323.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191263.13 |
| 负债合计 | 2845595.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 533062660.19 |
| 所有者权益合计 | 347689925.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 350535521.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25952601.63 |
| 结算备付金 | 80643.38 |
| 存出保证金 | 22114.82 |
| 交易性金融资产 | 351912663.54 |
| 股票投资 | 315372.9 |
| 基金投资 | 351597290.64 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 439300.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 378407323.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1340333.74 |
| 应付管理人报酬 | 185767.43 |
| 应付托管费 | 40187.9 |
| 应付销售服务费 | 3575.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 686457.03 |
| 负债合计 | 2256321.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 597584702.57 |
| 所有者权益合计 | 376151002.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 378407323.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 80682.69 |
| 存出保证金 | 22179.41 |
| 交易性金融资产 | 349064477.1 |
| 股票投资 | 349064477.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 447965.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 380511778.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 723904.39 |
| 应付管理人报酬 | 151721.53 |
| 应付托管费 | 33378.72 |
| 应付销售服务费 | 2303.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 507185.71 |
| 负债合计 | 1418493.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 595001586.51 |
| 所有者权益合计 | 379093285.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 380511778.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25234721.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 24350.09 |
| 交易性金融资产 | 375453741.82 |
| 股票投资 | 375453741.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 68648.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 336671.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 401118133.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 628556.33 |
| 应付管理人报酬 | 346425.89 |
| 应付托管费 | 76213.7 |
| 应付销售服务费 | 2474.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 327308.28 |
| 负债合计 | 1380978.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 651051111.4 |
| 所有者权益合计 | 399737154.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 401118133.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27607056.65 |
| 结算备付金 | 103166.67 |
| 存出保证金 | 40519.83 |
| 交易性金融资产 | 430676535.04 |
| 股票投资 | 429701462.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 975072.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14223.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1876746.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 460318248.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3508361.45 |
| 应付管理人报酬 | 367339.25 |
| 应付托管费 | 80814.62 |
| 应付销售服务费 | 2506.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 386949.28 |
| 负债合计 | 4345970.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 666586172.13 |
| 所有者权益合计 | 455972277.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 460318248.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33320426.7 |
| 结算备付金 | 169237.59 |
| 存出保证金 | 54836.82 |
| 交易性金融资产 | 512109681.62 |
| 股票投资 | 512109681.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21085.72 |
| 应收利息 | 3217.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 943105.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 546621591.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2068768.05 |
| 应付赎回款 | 2759693.23 |
| 应付管理人报酬 | 472961.8 |
| 应付托管费 | 104051.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249862.95 |
| 负债合计 | 6046292.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 668106757.56 |
| 所有者权益合计 | 540575299.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 546621591.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35404920.07 |
| 结算备付金 | 120540.84 |
| 存出保证金 | 101801.42 |
| 交易性金融资产 | 571344967.4 |
| 股票投资 | 571344967.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 706138.92 |
| 应收利息 | 3337.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5628849.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 613310555.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5218509.85 |
| 应付管理人报酬 | 479562.3 |
| 应付托管费 | 105503.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163451.21 |
| 负债合计 | 6373060.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 802619828.18 |
| 所有者权益合计 | 606937495.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 613310555.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37153342.44 |
| 结算备付金 | 196440.64 |
| 存出保证金 | 131848.75 |
| 交易性金融资产 | 577659593.88 |
| 股票投资 | 577659593.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4069.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3965127.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 619110422.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7436076.63 |
| 应付管理人报酬 | 456037.09 |
| 应付托管费 | 100328.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256701.75 |
| 负债合计 | 9022550.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 747459879.41 |
| 所有者权益合计 | 610087871.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 619110422.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27159715.87 |
| 结算备付金 | 311885.74 |
| 存出保证金 | 44372.39 |
| 交易性金融资产 | 277706046.46 |
| 股票投资 | 277677546.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4358.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11816285.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 317042664.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4734804.97 |
| 应付赎回款 | 11742042.53 |
| 应付管理人报酬 | 224669.0 |
| 应付托管费 | 49427.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211573.87 |
| 负债合计 | 17153657.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 454532284.87 |
| 所有者权益合计 | 299889006.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 317042664.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17266791.39 |
| 结算备付金 | 84410.67 |
| 存出保证金 | 19283.51 |
| 交易性金融资产 | 211287284.58 |
| 股票投资 | 211287284.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6145390.11 |
| 应收利息 | 3780.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1447763.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 236254704.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11522537.33 |
| 应付管理人报酬 | 200431.27 |
| 应付托管费 | 44094.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272014.68 |
| 负债合计 | 12191503.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 340447022.11 |
| 所有者权益合计 | 224063201.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 236254704.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13651207.5 |
| 结算备付金 | 114818.15 |
| 存出保证金 | 61413.92 |
| 交易性金融资产 | 225497221.48 |
| 股票投资 | 225497221.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2370408.87 |
| 应收利息 | 2658.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 618675.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 242316404.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2763760.25 |
| 应付管理人报酬 | 192247.88 |
| 应付托管费 | 42294.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175678.27 |
| 负债合计 | 3399642.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 386964896.48 |
| 所有者权益合计 | 238916761.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 242316404.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5683824.43 |
| 结算备付金 | 151910.96 |
| 存出保证金 | 11474.49 |
| 交易性金融资产 | 100793410.36 |
| 股票投资 | 100360582.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 432828.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 842901.36 |
| 应收利息 | 2266.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 204192.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107689980.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1130127.89 |
| 应付管理人报酬 | 96259.15 |
| 应付托管费 | 21177.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273959.31 |
| 负债合计 | 1575784.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235620004.56 |
| 所有者权益合计 | 106114196.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 107689980.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6011809.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8736.17 |
| 交易性金融资产 | 97796845.85 |
| 股票投资 | 97379021.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 417824.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1433.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119949.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103938774.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 414606.84 |
| 应付赎回款 | 377378.34 |
| 应付管理人报酬 | 88024.27 |
| 应付托管费 | 19365.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189535.4 |
| 负债合计 | 1127209.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219236843.76 |
| 所有者权益合计 | 102811564.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 103938774.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7332076.18 |
| 结算备付金 | 119718.77 |
| 存出保证金 | 9918.82 |
| 交易性金融资产 | 113485509.72 |
| 股票投资 | 113485509.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1507.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 255811.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121204542.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49229.99 |
| 应付管理人报酬 | 105659.56 |
| 应付托管费 | 23245.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360163.11 |
| 负债合计 | 570804.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203696575.14 |
| 所有者权益合计 | 120633738.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 121204542.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8357207.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 12866.28 |
| 交易性金融资产 | 136561650.18 |
| 股票投资 | 136561650.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1619.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4495.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144937839.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 69448.39 |
| 应付管理人报酬 | 119664.29 |
| 应付托管费 | 26326.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233686.59 |
| 负债合计 | 487333.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 225603986.72 |
| 所有者权益合计 | 144450505.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 144937839.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9948183.44 |
| 结算备付金 | 13288.72 |
| 存出保证金 | 14188.47 |
| 交易性金融资产 | 173039204.37 |
| 股票投资 | 173039204.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2088.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6703.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183023657.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 204275.24 |
| 应付管理人报酬 | 161521.49 |
| 应付托管费 | 35534.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430519.18 |
| 负债合计 | 860889.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 272684605.41 |
| 所有者权益合计 | 182162767.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 183023657.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11691582.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 44852.33 |
| 交易性金融资产 | 193115848.03 |
| 股票投资 | 193115848.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2093.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 202976.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205057352.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 894508.98 |
| 应付管理人报酬 | 164436.25 |
| 应付托管费 | 36175.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242280.63 |
| 负债合计 | 1364193.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300131351.82 |
| 所有者权益合计 | 203693159.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 205057352.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22152894.0 |
| 结算备付金 | 1497840.84 |
| 存出保证金 | 756507.18 |
| 交易性金融资产 | 318878689.35 |
| 股票投资 | 318878689.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5884.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 584408.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 343876223.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2601194.45 |
| 应付管理人报酬 | 310821.21 |
| 应付托管费 | 68380.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 319803.36 |
| 负债合计 | 3624857.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 422333777.12 |
| 所有者权益合计 | 340251366.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 343876223.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 176333366.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 71569433.8 |
| 股票投资 | 71569433.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14961.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 18376.62 |
| 资产总计 | 247936139.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13652.87 |
| 应付托管费 | 3003.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4205.1 |
| 负债合计 | 86861.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249384967.95 |
| 所有者权益合计 | 247849278.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 247936139.35 |
