名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安恒生互联网科技业… | 0.7349 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6248 | 2.10% |
华安现金宝货币B | 0.5605 | 2.08% |
华安汇财通货币 | 0.4752 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.47823 | 1.98% |
华安日日鑫货币H | 0.5592 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -819292.75元 |
本期利润 | -23504637.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1737元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.86% |
本期基金份额净值增长率 | -13.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12508399.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0924元 |
期末基金资产净值 | 147855314.57元 |
期末基金份额净值 | 1.0924元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6819033.7元 |
本期利润 | 5051085.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0373元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41064121.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3034元 |
期末基金资产净值 | 176411037.2元 |
期末基金份额净值 | 1.3034元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -28900740.77元 |
本期利润 | -138028075.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4741元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.38% |
本期基金份额净值增长率 | -26.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36013036.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2661元 |
期末基金资产净值 | 171359951.69元 |
期末基金份额净值 | 1.2661元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15241823.35元 |
本期利润 | -74218667.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.206元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.15% |
本期基金份额净值增长率 | -11.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 215986030.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5996元 |
期末基金资产净值 | 576213356.78元 |
期末基金份额净值 | 1.5996元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 59.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 202656698.79元 |
本期利润 | 256594745.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7123元 |
本期加权平均净值利润率 | 51.92% |
本期基金份额净值增长率 | 65.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 214774710.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5962元 |
期末基金资产净值 | 650432024.23元 |
期末基金份额净值 | 1.8056元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 80.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40045295.82元 |
本期利润 | 63484893.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1762元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.39% |
本期基金份额净值增长率 | 16.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52163307.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1448元 |
期末基金资产净值 | 457322171.85元 |
期末基金份额净值 | 1.2695元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12118011.61元 |
本期利润 | 33609952.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0933元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.19% |
本期基金份额净值增长率 | 9.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12118011.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0336元 |
期末基金资产净值 | 393837278.63元 |
期末基金份额净值 | 1.0933元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.33% |