名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时大中华亚太精选股… | 0.82 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股… | 0.81989392 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5553 | 2.27% |
博时兴盛货币B | 0.5627 | 2.12% |
博时合晶货币B | 0.5689 | 2.10% |
博时合惠货币B | 0.554 | 2.08% |
博时合鑫货币A | 0.4949 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.39% | -1.74% | 2.62% | 7.83% | -0.59% | -10.30% | -7.70% | -34.14% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
1400|4134 | 3496|4239 | 815|4244 | 1162|4165 | 1503|3994 | 960|3698 | 1145|2954 | 1036|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.019 | 5.714 | 0.00% | |
2024-04-24 | 1.019 | 5.714 | 0.79% | |
2024-04-23 | 1.011 | 5.706 | -1.56% | |
2024-04-22 | 1.027 | 5.722 | -1.25% | |
2024-04-19 | 1.04 | 5.735 | 0.29% |
截至2024-03-31 博时主题行业混合(LOF)期末总份额为55.93亿份,相比减少0.34亿份 (本季申购数为0.79亿份,赎回数为1.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000100 | TCL科技 | 4963.00 | 23180.48 | 4.10% |
601899 | 紫金矿业 | 1255.00 | 21124.86 | 3.74% |
000708 | 中信特钢 | 1278.00 | 19300.25 | 3.41% |
603993 | 洛阳钼业 | 2292.00 | 19072.27 | 3.37% |
002475 | 立讯精密 | 630.00 | 18529.41 | 3.28% |
600938 | 中国海油 | 545.00 | 15954.90 | 2.82% |
300750 | 宁德时代 | 70.00 | 13492.44 | 2.39% |
601857 | 中国石油 | 1246.00 | 12310.58 | 2.18% |
600900 | 长江电力 | 463.00 | 11551.73 | 2.04% |
002027 | 分众传媒 | 1607.00 | 10483.95 | 1.85% |