| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.5427 | 3.55% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时现金收益货币B | 0.5599 | 2.24% |
| 博时合晶货币B | 0.5702 | 2.13% |
| 博时合惠货币B | 0.5563 | 2.12% |
| 博时兴盛货币B | 0.5666 | 2.10% |
| 博时合鑫货币B | 0.562 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 博时主题行业混合(LOF)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 338267.91 | 103773.01 | 0.44% |
| 年报 | 234494.90 | -252408.80 | 0.52% |
| 第四季度报 | 234494.90 | -11600.38 | 0.05% |
| 第三季度报 | 246095.28 | -29819.38 | 0.11% |
| 中报 | 275914.66 | -210989.04 | 0.43% |
| 第二季度报 | 275914.66 | -149997.29 | 0.35% |
| 第一季度报 | 425911.95 | -60991.75 | 0.13% |
| 年报 | 486903.70 | -69431.11 | 0.12% |
| 第四季度报 | 486903.70 | -58536.27 | 0.11% |
| 第三季度报 | 545439.97 | 6533.12 | 0.01% |
| 中报 | 538906.84 | -17427.96 | 0.03% |
| 第二季度报 | 538906.84 | -7652.38 | 0.01% |
| 第一季度报 | 546559.22 | -9775.58 | 0.02% |
| 年报 | 556334.80 | -109426.69 | 0.16% |
| 第四季度报 | 556334.80 | -38323.63 | 0.06% |
| 第三季度报 | 594658.43 | -28263.26 | 0.05% |
| 中报 | 622921.69 | -42839.80 | 0.06% |
| 2013-07-18第二季度报 | 622921.69 | -43732.72 | 0.07% |
| 2013-04-20第一季度报 | 666654.41 | 892.91 | 0.00% |
| 2013-03-26年报 | 665761.50 | 23434.97 | 0.04% |
| 2013-01-18第四季度报 | 665761.50 | 9169.15 | 0.01% |
| 2012-10-25第三季度报 | 656592.35 | -23188.96 | 0.03% |
| 2012-08-25中报 | 679781.31 | 37454.79 | 0.06% |
| 2012-07-20第二季度报 | 679781.31 | -15661.81 | 0.02% |
| 2012-04-21第一季度报 | 695443.12 | 53116.60 | 0.08% |
| 2012-03-28年报 | 642326.53 | 2316.20 | 0.00% |
| 2012-01-20第四季度报 | 642326.53 | 8161.66 | 0.01% |
| 2011-10-26第三季度报 | 634164.87 | -18851.91 | 0.03% |
| 2011-08-27中报 | 653016.78 | 13006.45 | 0.02% |
| 2011-07-19第二季度报 | 653016.78 | 3046.48 | 0.00% |
| 2011-04-21第一季度报 | 649970.30 | 9959.97 | 0.02% |
| 2011-03-31年报 | 640010.33 | -160465.47 | 0.20% |
| 2011-01-24第四季度报 | 640010.33 | -54466.05 | 0.08% |
| 2010-10-26第三季度报 | 694476.38 | -36312.88 | 0.05% |
| 2010-08-24中报 | 730789.26 | -69686.54 | 0.09% |
| 2010-07-20第二季度报 | 730789.26 | -24441.58 | 0.03% |
| 2010-04-22第一季度报 | 755230.84 | -45244.96 | 0.06% |
| 2010-03-27年报 | 800475.80 | -191990.49 | 0.19% |
| 2010-01-20第四季度报 | 800475.80 | -71989.36 | 0.08% |
| 2009-10-28第三季度报 | 872465.17 | -92649.34 | 0.10% |
| 2009-08-27中报 | 965114.50 | -27351.79 | 0.03% |
| 2009-07-21第二季度报 | 965114.50 | -15649.06 | 0.02% |
| 2009-04-20第一季度报 | 980763.56 | -11702.73 | 0.01% |
| 2009-03-30年报 | 992466.29 | -248074.57 | 0.20% |
| 2009-01-22第四季度报 | 992466.29 | -58531.25 | 0.06% |
| 2008-10-22第三季度报 | 1050997.55 | -8045.61 | 0.01% |
| 2008-08-29中报 | 1059043.16 | -181497.71 | 0.15% |
| 2008-07-18第二季度报 | 1059043.16 | -77486.27 | 0.07% |
| 2008-04-21第一季度报 | 1136529.43 | -104011.44 | 0.08% |
| 2008-03-26年报 | 1240540.87 | 702200.84 | 1.30% |
| 2008-01-22第四季度报 | 1240540.87 | 600051.95 | 0.94% |
| 2007-10-24第三季度报 | 640488.91 | 311074.77 | 0.94% |
| 2007-08-25中报 | 329414.14 | -208925.88 | 0.39% |
| 2007-07-19第二季度报 | 329414.14 | 4812.60 | 0.01% |
| 2007-04-20第一季度报 | 324601.54 | -213738.49 | 0.40% |
| 2007-03-29年报 | 538340.03 | 428274.82 | 3.89% |
| 2007-01-19第四季度报 | 538340.03 | 486294.63 | 9.34% |
| 2006-10-26第三季度报 | 52045.39 | -5565.66 | 0.10% |
| 2006-08-28中报 | 57611.05 | -52454.16 | 0.48% |
| 2006-07-21第二季度报 | 57611.05 | -17902.82 | 0.24% |
| 2006-04-19第一季度报 | 75513.87 | -34551.34 | 0.31% |
| 2006-03-31年报 | 110065.21 | -10898.96 | 0.09% |
| 2006-01-21第四季度报 | 110065.21 | 15558.95 | 0.16% |
| 2005-10-28第三季度报 | 94506.26 | -11137.81 | 0.11% |
| 2005-08-24中报 | 105644.07 | -15320.10 | 0.13% |
| 2005-07-19第二季度报 | 105644.07 | -6543.63 | 0.06% |
| 2005-04-20第一季度报 | 112187.70 | -8776.47 | 0.07% |
| 2005-02-17上市公告书 | 126062.52 | -- | --% |
| 2005-01-07基金合同生效公告书 | 120964.17 | -- | --% |
