| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时荣享回报混合A | 1.2525 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5714 | 2.12% |
| 博时现金收益货币B | 0.5403 | 2.11% |
| 博时兴盛货币B | 0.5659 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5583 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5605 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 博时主题行业混合(LOF)交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 735619.91 | -- | -- | -- | 579.29 |
| 2016年报 | 688414.86 | -- | -- | -- | 626.96 |
| 2016年报 | 674580.80 | 256.16 | -- | -- | 617.51 |
| 2016年报 | 554795.75 | -- | -- | -- | 508.80 |
| 2016年报 | 408309.86 | 168.33 | -- | -- | 359.55 |
| 2016年报 | 205950.74 | -- | 100000.00 | -- | 189.92 |
| 2016年报 | 198545.63 | -- | 40000.00 | -- | 180.76 |
| 2016年报 | 196541.50 | -- | -- | -- | 143.73 |
| 2016年报 | 179646.15 | -- | -- | -- | 127.62 |
| 2016年报 | 179015.10 | -- | 390000.00 | -- | 130.91 |
| 2016年报 | 137858.45 | -- | -- | -- | 125.51 |
| 2016年报 | 122501.97 | -- | -- | -- | 87.03 |
| 2016年报 | 97193.40 | -- | -- | -- | 71.08 |
| 2016年报 | 78113.66 | -- | -- | -- | 55.80 |
| 2016年报 | 77859.80 | -- | -- | -- | 55.31 |
| 2016年报 | 48393.06 | -- | 20000.00 | -- | 34.38 |
| 2016年报 | 45071.94 | 669.84 | -- | -- | 32.96 |
| 2016年报 | 37391.42 | -- | -- | -- | 34.04 |
| 2015中报 | 513273.49 | -- | -- | -- | 467.28 |
| 2015中报 | 496120.16 | -- | -- | -- | 451.67 |
| 2015中报 | 376165.95 | -- | -- | -- | 294.51 |
| 2015中报 | 374409.15 | -- | -- | -- | 340.86 |
| 2015中报 | 198545.63 | -- | -- | -- | 180.76 |
| 2015中报 | 137858.45 | -- | -- | -- | 125.51 |
| 2015中报 | 133154.60 | -- | -- | -- | 119.46 |
| 2015中报 | 122501.97 | -- | -- | -- | 87.03 |
| 2015中报 | 109409.50 | -- | -- | -- | 77.72 |
| 2015中报 | 90218.51 | -- | -- | -- | 82.14 |
| 2015中报 | 77859.80 | -- | -- | -- | 55.31 |
| 2015中报 | 63534.57 | -- | -- | -- | 45.14 |
| 2015中报 | 48393.06 | -- | -- | -- | 34.38 |
| 2015中报 | 14476.93 | -- | -- | -- | 13.18 |
| 2015年报 | 534919.99 | -- | -- | -- | 402.48 |
| 2015年报 | 158858.42 | -- | -- | -- | 112.83 |
| 2015年报 | 153840.92 | -- | -- | -- | 140.06 |
| 2015年报 | 99222.81 | -- | -- | -- | 70.49 |
| 2015年报 | 86599.09 | -- | -- | -- | 61.52 |
| 2015年报 | 84121.69 | -- | -- | -- | 59.76 |
| 2015年报 | 75166.74 | -- | -- | -- | 68.43 |
| 2015年报 | 71549.64 | -- | -- | -- | 50.83 |
| 2015年报 | 71507.10 | -- | -- | -- | 50.80 |
| 2015年报 | 65932.44 | -- | -- | -- | 60.01 |
| 2015年报 | 65414.88 | -- | -- | -- | 46.47 |
| 2015年报 | 60610.90 | -- | -- | -- | 43.05 |
| 2015年报 | 60365.37 | -- | -- | -- | 42.88 |
| 2015年报 | 48965.68 | -- | -- | -- | 34.79 |
| 2015年报 | 44898.32 | -- | -- | -- | 31.90 |
| 2015年报 | 38054.75 | -- | -- | -- | 34.65 |
| 2015年报 | 29145.52 | -- | -- | -- | 20.69 |
| 2015年报 | 26612.51 | -- | -- | -- | 24.23 |
| 2015年报 | 23205.86 | -- | -- | -- | 21.13 |
| 2015年报 | 22227.59 | -- | -- | -- | 15.79 |
| 2015年报 | 21974.99 | -- | -- | -- | 20.01 |
| 2015年报 | 7861.92 | -- | -- | -- | 7.16 |
| 2015年报 | 7320.48 | -- | -- | -- | 6.65 |
| 2015年报 | 3434.34 | -- | -- | -- | 2.44 |
| 2014中报 | 174765.65 | -- | -- | -- | 146.62 |
| 2014中报 | 86599.09 | -- | -- | -- | 61.52 |
| 2014中报 | 75872.27 | -- | -- | -- | 53.89 |
| 2014中报 | 75166.74 | -- | -- | -- | 68.43 |
| 2014中报 | 71549.64 | -- | -- | -- | 50.83 |
| 2014中报 | 65414.88 | -- | -- | -- | 46.47 |
| 2014中报 | 60610.90 | -- | -- | -- | 43.05 |
| 2014中报 | 48965.68 | -- | -- | -- | 34.79 |
| 2014中报 | 44898.32 | -- | -- | -- | 31.90 |
| 2014中报 | 42139.52 | -- | -- | -- | 38.35 |
| 2014中报 | 29145.52 | -- | -- | -- | 20.69 |
| 2014中报 | 26373.37 | -- | -- | -- | 24.01 |
| 2014中报 | 23205.86 | -- | -- | -- | 21.13 |
| 2014中报 | 22227.59 | -- | -- | -- | 15.79 |
| 2014中报 | 21225.31 | -- | -- | -- | 15.08 |
| 2014中报 | 7861.92 | -- | -- | -- | 7.16 |
| 2014中报 | 3434.34 | -- | -- | -- | 2.44 |
| 2014年报 | 220367.73 | -- | -- | -- | 200.59 |
| 2014年报 | 194210.04 | -- | -- | -- | 176.81 |
| 2014年报 | 190935.63 | -- | -- | -- | 168.27 |
| 2014年报 | 129765.20 | -- | -- | -- | 118.14 |
| 2014年报 | 98771.02 | -- | -- | -- | 70.17 |
| 2014年报 | 98553.80 | -- | -- | -- | 70.01 |
| 2014年报 | 95284.01 | -- | -- | -- | 67.69 |
| 2014年报 | 91886.87 | -- | -- | -- | 65.26 |
| 2014年报 | 89177.71 | -- | -- | -- | 81.18 |
| 2014年报 | 89009.28 | -- | -- | -- | 81.03 |
| 2014年报 | 87529.68 | -- | -- | -- | 79.68 |
| 2014年报 | 86045.66 | -- | -- | -- | 78.45 |
| 2014年报 | 79772.10 | -- | -- | -- | 72.62 |
| 2014年报 | 77538.80 | -- | -- | -- | 68.63 |
| 2014年报 | 55049.33 | -- | -- | -- | 39.08 |
| 2014None | 48783.24 | -- | -- | -- | 34.65 |
| 2014年报 | 43855.65 | -- | -- | -- | 31.15 |
| 2014年报 | 40939.61 | -- | -- | -- | 29.08 |
| 2014年报 | 28308.96 | -- | -- | -- | 25.45 |
| 2014年报 | 23542.20 | -- | -- | -- | 16.72 |
| 2014年报 | 22469.37 | -- | -- | -- | 20.46 |
| 2014年报 | 21577.77 | -- | -- | -- | 15.33 |
| 2014年报 | 14552.36 | -- | -- | -- | 13.25 |
| 2013中报 | 108295.99 | -- | -- | -- | 98.59 |
| 2013中报 | 101707.10 | -- | -- | -- | 87.04 |
| 2013中报 | 89177.71 | -- | -- | -- | 81.18 |
| 2013中报 | 89009.28 | -- | -- | -- | 81.03 |
| 2013中报 | 80473.16 | -- | -- | -- | 73.26 |
| 2013中报 | 79865.58 | -- | -- | -- | 72.68 |
| 2013中报 | 79772.10 | -- | -- | -- | 72.62 |
| 2013中报 | 77538.80 | -- | -- | -- | 68.63 |
| 2013中报 | 58808.99 | -- | -- | -- | 41.78 |
| 2013中报 | 57945.02 | -- | -- | -- | 52.75 |
| 2013中报 | 43855.65 | -- | -- | -- | 31.15 |
| 2013中报 | 23361.48 | -- | -- | -- | 21.27 |
| 2013中报 | 22524.34 | -- | -- | -- | 16.00 |
| 2013中报 | 12801.62 | -- | -- | -- | 11.33 |
| 2013中报 | 9381.21 | -- | -- | -- | 6.66 |
| 2013中报 | 3916.66 | -- | -- | -- | 2.78 |
| 2013年报 | 170986.13 | -- | -- | -- | 150.73 |
| 2013年报 | 139223.34 | -- | -- | -- | 118.34 |
| 2013年报 | 127459.93 | -- | -- | -- | 111.65 |
| 2013年报 | 102636.94 | -- | -- | -- | 90.16 |
| 2013年报 | 95962.08 | -- | -- | -- | 65.01 |
| 2013年报 | 91834.40 | -- | -- | -- | 78.67 |
| 2013年报 | 89523.15 | -- | -- | -- | 75.75 |
| 2013年报 | 61099.72 | -- | -- | -- | 51.33 |
| 2013年报 | 47948.86 | -- | -- | -- | 43.65 |
| 2013年报 | 41993.97 | -- | -- | -- | 29.83 |
| 2013年报 | 36428.21 | -- | -- | -- | 30.54 |
| 2013年报 | 18827.44 | -- | -- | -- | 16.25 |
| 2013年报 | 18517.80 | -- | -- | -- | 11.34 |
| 2013年报 | 15980.67 | -- | -- | -- | 14.55 |
| 2013年报 | 13517.49 | -- | -- | -- | 8.79 |
| 2013年报 | 12607.43 | -- | -- | -- | 10.57 |
| 2013年报 | 12004.75 | -- | -- | -- | 10.38 |
| 2012中报 | 2831.36 | -- | -- | -- | 1.73 |
| 2012中报 | 8076.41 | -- | -- | -- | 6.87 |
| 2012中报 | 10170.86 | -- | -- | -- | 8.71 |
| 2012中报 | 12607.43 | -- | -- | -- | 10.57 |
| 2012中报 | 13517.49 | -- | -- | -- | 8.79 |
| 2012中报 | 14889.44 | -- | -- | -- | 12.75 |
| 2012中报 | 18517.80 | -- | -- | -- | 11.34 |
| 2012中报 | 139223.34 | -- | -- | -- | 118.34 |
| 2012中报 | 81345.34 | -- | -- | -- | 69.12 |
| 2012中报 | 56391.45 | -- | -- | -- | 47.96 |
| 2012中报 | 51941.39 | -- | -- | -- | 43.34 |
| 2012中报 | 50383.88 | -- | -- | -- | 41.12 |
| 2012中报 | 37058.19 | -- | -- | -- | 31.63 |
| 2012中报 | 23801.60 | -- | -- | -- | 19.84 |
| 2012年报 | 370347.66 | -- | -- | -- | 232.04 |
| 2012年报 | 216213.71 | -- | -- | -- | 183.67 |
| 2012年报 | 166386.49 | -- | -- | -- | 137.84 |
| 2012年报 | 141269.80 | -- | -- | -- | 117.51 |
| 2012年报 | 127116.15 | -- | -- | -- | 105.34 |
| 2012年报 | 124700.01 | -- | -- | -- | 105.99 |
| 2012年报 | 117063.64 | -- | -- | -- | 71.70 |
| 2012年报 | 41594.04 | -- | -- | -- | 27.04 |
| 2012年报 | 36049.74 | -- | -- | -- | 30.57 |
| 2012年报 | 26026.21 | -- | -- | -- | 22.12 |
| 2012年报 | 23338.72 | -- | -- | -- | 19.69 |
| 2012年报 | 22983.95 | -- | -- | -- | 19.54 |
| 2012年报 | 17209.21 | -- | -- | -- | 11.19 |
| 2012年报 | 16402.09 | -- | -- | -- | 13.94 |
| 2012年报 | 14268.44 | -- | -- | -- | 9.27 |
| 2012年报 | 7064.83 | -- | -- | -- | 4.59 |
| 2012年报 | 5629.06 | -- | -- | -- | 4.57 |
| 2012年报 | 5189.63 | -- | -- | -- | 3.37 |
| 2011中报 | 312676.71 | -- | -- | -- | 194.55 |
| 2011中报 | 123462.66 | -- | -- | -- | 102.38 |
| 2011中报 | 70802.03 | -- | -- | -- | 43.37 |
| 2011中报 | 68584.39 | -- | -- | -- | 58.30 |
| 2011中报 | 49833.69 | -- | -- | -- | 42.29 |
| 2011中报 | 41594.04 | -- | -- | -- | 27.04 |
| 2011中报 | 26026.21 | -- | -- | -- | 22.12 |
| 2011中报 | 22983.95 | -- | -- | -- | 19.54 |
| 2011中报 | 17209.21 | -- | -- | -- | 11.19 |
| 2011中报 | 16402.09 | -- | -- | -- | 13.94 |
| 2011中报 | 14268.44 | -- | -- | -- | 9.27 |
| 2011中报 | 5629.06 | -- | -- | -- | 4.57 |
| 2011中报 | 5189.63 | -- | -- | -- | 3.37 |
| 2011中报 | 217.70 | -- | -- | -- | 0.18 |
| 2011年报 | 44687.68 | -- | -- | -- | 37.83 |
| 2011年报 | 207216.52 | -- | -- | -- | 176.13 |
| 2011年报 | 16695.36 | -- | -- | -- | 14.19 |
| 2011年报 | 65448.39 | -- | -- | -- | 53.18 |
| 2011年报 | 230707.84 | -- | -- | -- | 196.10 |
| 2011年报 | 162545.74 | -- | -- | -- | 138.17 |
| 2011年报 | 267901.44 | -- | -- | -- | 217.67 |
| 2011年报 | 124128.59 | -- | -- | -- | 105.51 |
| 2011年报 | 144439.18 | -- | -- | -- | 117.36 |
| 2011年报 | 219113.70 | -- | -- | -- | 186.13 |
| 2011年报 | 55717.45 | -- | -- | -- | 45.27 |
| 2010中报 | 7649.47 | -- | -- | -- | 6.50 |
| 2010中报 | 16323.77 | -- | -- | -- | 13.26 |
| 2010中报 | 185757.36 | -- | -- | -- | 157.89 |
| 2010中报 | 162545.74 | -- | -- | -- | 138.17 |
| 2010中报 | 181339.77 | -- | -- | -- | 147.34 |
| 2010中报 | 54268.88 | -- | -- | -- | 46.13 |
| 2010中报 | 219113.70 | -- | -- | -- | 186.13 |
| 2010年报 | 499380.42 | -- | -- | -- | 424.47 |
| 2010年报 | 202863.46 | -- | -- | -- | 172.43 |
| 2010年报 | 13906.58 | -- | -- | -- | 11.82 |
| 2010年报 | 42876.56 | -- | -- | -- | 36.44 |
| 2010年报 | 21446.56 | -- | -- | -- | 17.43 |
| 2010年报 | 121630.41 | -- | -- | -- | 103.38 |
| 2010年报 | 906318.79 | -- | -- | -- | 736.39 |
| 2010年报 | 747219.77 | -- | -- | -- | 635.79 |
| 2009中报 | 119100.79 | -- | -- | -- | 101.23 |
| 2009中报 | 42876.56 | -- | -- | -- | 36.44 |
| 2009中报 | 434861.65 | -- | -- | -- | 353.33 |
| 2009中报 | 583327.92 | -- | -- | -- | 495.63 |
| 2009年报 | 438915.90 | -- | -- | 6495.70 | 373.08 |
| 2009年报 | 315469.01 | -- | -- | 470.67 | 268.15 |
| 2009年报 | 461261.43 | -- | -- | 1238.54 | 392.07 |
| 2009年报 | 279685.10 | -- | -- | 190.78 | 237.73 |
| 2009年报 | 295309.87 | -- | -- | -- | 251.01 |
| 2009年报 | 38476.45 | -- | -- | -- | 31.26 |
| 2009年报 | 391025.22 | -- | -- | 945.62 | 332.37 |
| 2009年报 | 706804.58 | -- | -- | 515.73 | 574.75 |
| 2009年报 | 493358.36 | -- | -- | -- | 419.31 |
| 2009年报 | 22267.72 | -- | -- | -- | 18.09 |
| 2008中报 | 438915.90 | -- | -- | 6495.70 | 373.08 |
| 2008中报 | 315469.01 | 8323.69 | -- | 470.67 | 268.15 |
| 2008中报 | 450541.24 | 2705.65 | -- | 1238.54 | 382.96 |
| 2008中报 | 279685.10 | -- | -- | 190.78 | 237.73 |
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| 2008中报 | 129894.52 | -- | -- | -- | 110.41 |
| 2008中报 | 466508.88 | 3077.20 | -- | 515.73 | 379.51 |
| 2007中报 | 21819.86 | -- | -- | -- | 17.89 |
| 2007中报 | 59491.78 | -- | -- | -- | 46.55 |
| 2007中报 | 385743.01 | -- | -- | 5185.24 | 316.31 |
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| 2007中报 | 49204.52 | -- | -- | -- | 40.35 |
| 2007中报 | 20015.46 | -- | -- | -- | 15.66 |
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| 2007中报 | 41056.63 | -- | -- | -- | 32.13 |
| 2007年报 | 136523.88 | 396.50 | -- | 449.73 | 111.95 |
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| 2007年报 | 20294.98 | -- | -- | -- | 16.64 |
| 2007年报 | 167892.72 | 2660.01 | -- | -- | 131.38 |
| 2007年报 | 28688.60 | -- | -- | -- | 23.52 |
| 2006中报 | 19843.92 | 1960.90 | -- | -- | 15.53 |
| 2006中报 | 13872.32 | -- | -- | 449.73 | 11.38 |
| 2006中报 | 22108.84 | -- | -- | -- | 17.30 |
| 2006中报 | 33724.46 | -- | -- | -- | 27.65 |
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| 2006中报 | 14747.32 | -- | -- | 72.07 | 12.09 |
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| 2006年报 | 72101.50 | 7348.27 | -- | -- | 56.42 |
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| 2006年报 | 39418.56 | 2238.26 | -- | -- | 32.32 |
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| 2006年报 | 10299.75 | -- | -- | -- | 8.45 |
| 2005中报 | 22340.30 | 3236.99 | -- | -- | 18.32 |
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| 2005中报 | 12290.42 | 301.98 | -- | -- | 10.08 |
