名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时荣享回报混合A | 1.2525 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合晶货币B | 0.5714 | 2.12% |
博时现金收益货币B | 0.5403 | 2.11% |
博时兴盛货币B | 0.5659 | 2.10% |
博时合惠货币B | 0.5583 | 2.07% |
博时合鑫货币B | 0.5605 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.42% | -0.06% | -2.75% | -3.53% | -9.56% | -19.21% | -20.71% | -3.76% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
同类排名[混合型] |
1567|2207 | 1844|2271 | 1564|2265 | 1459|2246 | 1596|2213 | 1752|2159 | 1265|1991 | 1144|1837 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-07-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-07-31 | 1.665 | 1.665 | -0.24% | |
2023-07-28 | 1.669 | 1.669 | 0.06% | |
2023-07-27 | 1.668 | 1.668 | 0.00% | |
2023-07-26 | 1.668 | 1.668 | -0.36% | |
2023-07-25 | 1.674 | 1.674 | 0.48% |
截至2023-06-30 博时睿利事件驱动混合(LOF)期末总份额为0.30亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601702 | 华峰铝业 | 15.00 | 207.12 | 4.04% |
688036 | 传音控股 | 1.00 | 155.13 | 3.03% |
002126 | 银轮股份 | 7.00 | 134.52 | 2.63% |
600028 | 中国石化 | 16.00 | 103.16 | 2.01% |
300037 | 新宙邦 | 1.00 | 71.92 | 1.40% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 66.81 | 1.30% |
603690 | 至纯科技 | 1.00 | 62.92 | 1.23% |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 57.15 | 1.12% |
300558 | 贝达药业 | 1.00 | 55.71 | 1.09% |
002027 | 分众传媒 | 7.00 | 49.92 | 0.97% |