| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 1.0662 | 2.94% |
| 鹏华盈余宝货币A | 1.0008 | 2.70% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5088 | 2.30% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5047 | 2.28% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.4619 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5743793.0 |
| 1.利息收入 | 4175360.85 |
| 存款利息收入 | 1778327.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1568432.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1568432.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1120633.5 |
| 1.管理人报酬 | 426407.86 |
| 2.托管费 | 133252.39 |
| 3.销售服务费 | 338535.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 661.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 661.03 |
| 6.其他费用 | 221776.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4623159.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4623159.5 |
| 一、收入： | 3192366.48 |
| 1.利息收入 | 2405155.47 |
| 存款利息收入 | 1087584.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
787211.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 787211.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 592001.67 |
| 1.管理人报酬 | 234578.63 |
| 2.托管费 | 73305.81 |
| 3.销售服务费 | 176294.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107822.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2600364.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2600364.81 |
| 一、收入： | 5958483.07 |
| 1.利息收入 | 4978785.85 |
| 存款利息收入 | 2826646.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
979697.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 979697.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1201202.39 |
| 1.管理人报酬 | 452869.65 |
| 2.托管费 | 141521.73 |
| 3.销售服务费 | 389655.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217155.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4757280.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4757280.68 |
| 一、收入： | 3553862.09 |
| 1.利息收入 | 2771973.68 |
| 存款利息收入 | 1405172.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
781888.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 781888.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 660038.2 |
| 1.管理人报酬 | 249712.89 |
| 2.托管费 | 78035.2 |
| 3.销售服务费 | 200845.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131444.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2893823.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2893823.89 |
| 一、收入： | 61116398.16 |
| 1.利息收入 | 60831394.27 |
| 存款利息收入 | 12784985.5 |
| 债券利息收入 | 32090621.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
285003.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 285003.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6787070.19 |
| 1.管理人报酬 | 3799105.05 |
| 2.托管费 | 1187220.36 |
| 3.销售服务费 | 744668.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 751078.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 751078.75 |
| 6.其他费用 | 304997.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54329327.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54329327.97 |
| 一、收入： | 42010464.23 |
| 1.利息收入 | 41713079.38 |
| 存款利息收入 | 8994192.43 |
| 债券利息收入 | 23145769.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
297384.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297384.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4632376.63 |
| 1.管理人报酬 | 2530070.28 |
| 2.托管费 | 790647.01 |
| 3.销售服务费 | 456010.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 691168.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 691168.59 |
| 6.其他费用 | 164480.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37378087.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37378087.6 |
| 一、收入： | 54715583.87 |
| 1.利息收入 | 54287834.4 |
| 存款利息收入 | 21963310.29 |
| 债券利息收入 | 17861755.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
407749.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 407749.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20000.0 |
| 减：二、费用 | 6101947.01 |
| 1.管理人报酬 | 3555877.76 |
| 2.托管费 | 1111211.66 |
| 3.销售服务费 | 656496.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 446899.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 446899.78 |
| 6.其他费用 | 328994.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48613636.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48613636.86 |
| 一、收入： | 27759075.55 |
| 1.利息收入 | 27341911.6 |
| 存款利息收入 | 13998409.31 |
| 债券利息收入 | 6862940.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
417163.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 417163.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3150084.29 |
| 1.管理人报酬 | 1883915.8 |
| 2.托管费 | 588723.58 |
| 3.销售服务费 | 342279.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 163994.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 163994.73 |
| 6.其他费用 | 168704.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24608991.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24608991.26 |
| 一、收入： | 122546271.07 |
| 1.利息收入 | 123096923.01 |
| 存款利息收入 | 46880897.76 |
| 债券利息收入 | 44517558.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-550651.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -550651.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11803051.85 |
| 1.管理人报酬 | 6794483.11 |
| 2.托管费 | 2123276.0 |
| 3.销售服务费 | 954015.51 |
| 4.交易费用 | 150.03 |
| 5.利息支出 | 1572275.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1572275.74 |
| 6.其他费用 | 351843.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110743219.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110743219.22 |
| 一、收入： | 79103175.7 |
| 1.利息收入 | 79659706.63 |
| 存款利息收入 | 29670240.73 |
| 债券利息收入 | 30858618.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-556530.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -556530.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7550778.53 |
| 1.管理人报酬 | 4329014.34 |
| 2.托管费 | 1352817.02 |
| 3.销售服务费 | 549067.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1128447.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1128447.98 |
| 6.其他费用 | 184480.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71552397.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71552397.17 |
| 一、收入： | 327305502.56 |
| 1.利息收入 | 327195000.78 |
| 存款利息收入 | 106547168.04 |
| 债券利息收入 | 146408577.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110501.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110501.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24060419.82 |
| 1.管理人报酬 | 14399118.75 |
| 2.托管费 | 4499724.62 |
| 3.销售服务费 | 1607595.82 |
| 4.交易费用 | 835.55 |
| 5.利息支出 | 3161540.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3161540.38 |
| 6.其他费用 | 375489.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303245082.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303245082.74 |
| 一、收入： | 163101151.67 |
| 1.利息收入 | 163101151.67 |
| 存款利息收入 | 57236905.34 |
| 债券利息收入 | 70836701.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10040127.99 |
| 1.管理人报酬 | 6065563.04 |
| 2.托管费 | 1895488.52 |
| 3.销售服务费 | 742982.72 |
| 4.交易费用 | 835.55 |
| 5.利息支出 | 1129837.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1129837.45 |
| 6.其他费用 | 202692.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153061023.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153061023.68 |
| 一、收入： | 787860588.64 |
| 1.利息收入 | 787788562.49 |
| 存款利息收入 | 425925706.59 |
| 债券利息收入 | 239461135.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72026.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72026.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 74699645.91 |
| 1.管理人报酬 | 52230960.88 |
| 2.托管费 | 15920342.81 |
| 3.销售服务费 | 2899037.63 |
| 4.交易费用 | 41.28 |
| 5.利息支出 | 3149416.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3149416.56 |
| 6.其他费用 | 499846.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
713160942.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
713160942.73 |
| 一、收入： | 394029003.96 |
| 1.利息收入 | 393836564.18 |
| 存款利息收入 | 217650025.57 |
| 债券利息收入 | 121929232.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192439.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192439.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46018280.0 |
| 1.管理人报酬 | 32219702.98 |
| 2.托管费 | 9763546.5 |
| 3.销售服务费 | 1542765.06 |
| 4.交易费用 | 41.28 |
| 5.利息支出 | 2270016.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2270016.85 |
| 6.其他费用 | 222207.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
348010723.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
348010723.96 |
| 一、收入： | 1411658962.93 |
| 1.利息收入 | 1408131992.84 |
| 存款利息收入 | 1009053948.92 |
| 债券利息收入 | 335700672.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3526970.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3526970.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 210360500.9 |
| 1.管理人报酬 | 149699622.63 |
| 2.托管费 | 45363521.93 |
| 3.销售服务费 | 5811104.55 |
| 4.交易费用 | 1239.7 |
| 5.利息支出 | 9009350.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9009350.28 |
| 6.其他费用 | 475661.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1201298462.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1201298462.03 |
| 一、收入： | 750998996.1 |
| 1.利息收入 | 748989926.35 |
| 存款利息收入 | 561478251.76 |
| 债券利息收入 | 150489227.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2009069.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2009069.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 109203904.36 |
| 1.管理人报酬 | 79217955.66 |
| 2.托管费 | 24005441.01 |
| 3.销售服务费 | 3068717.39 |
| 4.交易费用 | 294.0 |
| 5.利息支出 | 2658878.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2658878.98 |
| 6.其他费用 | 252617.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
641795091.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
641795091.74 |
| 一、收入： | 541211003.67 |
| 1.利息收入 | 535380525.84 |
| 存款利息收入 | 324572198.84 |
| 债券利息收入 | 146868886.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5830477.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5830477.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67186137.64 |
| 1.管理人报酬 | 47031808.79 |
| 2.托管费 | 14252063.39 |
| 3.销售服务费 | 3632154.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1800381.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1800381.31 |
| 6.其他费用 | 469729.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
474024866.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
474024866.03 |
| 一、收入： | 207321662.08 |
| 1.利息收入 | 204936827.97 |
| 存款利息收入 | 107032317.08 |
| 债券利息收入 | 60827273.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2384834.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2384834.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22161505.02 |
| 1.管理人报酬 | 15045517.01 |
| 2.托管费 | 4559247.61 |
| 3.销售服务费 | 1836275.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 483881.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 483881.57 |
| 6.其他费用 | 236583.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185160157.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185160157.06 |
| 一、收入： | 494959474.59 |
| 1.利息收入 | 487257789.91 |
| 存款利息收入 | 287710284.55 |
| 债券利息收入 | 99790816.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7701684.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7701684.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48678675.91 |
| 1.管理人报酬 | 33040091.06 |
| 2.托管费 | 10012148.8 |
| 3.销售服务费 | 4581839.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 593300.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 593300.95 |
| 6.其他费用 | 451295.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
446280798.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
446280798.68 |
| 一、收入： | 313975299.58 |
| 1.利息收入 | 311812892.21 |
| 存款利息收入 | 210078772.79 |
| 债券利息收入 | 43766180.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2162407.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2162407.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29039849.4 |
| 1.管理人报酬 | 19886325.56 |
| 2.托管费 | 6026159.35 |
| 3.销售服务费 | 2612340.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 291490.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 291490.04 |
| 6.其他费用 | 223533.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
284935450.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
284935450.18 |
| 一、收入： | 298557517.96 |
| 1.利息收入 | 289033816.34 |
| 存款利息收入 | 172248402.31 |
| 债券利息收入 | 100168235.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9523701.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9523701.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45809899.76 |
| 1.管理人报酬 | 21234923.2 |
| 2.托管费 | 6434825.28 |
| 3.销售服务费 | 2924107.52 |
| 4.交易费用 | 1141.68 |
| 5.利息支出 | 14836938.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14836938.88 |
| 6.其他费用 | 377963.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252747618.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252747618.2 |
| 一、收入： | 197756862.81 |
| 1.利息收入 | 192272557.02 |
| 存款利息收入 | 117152042.3 |
| 债券利息收入 | 67656901.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5484305.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5484305.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32987425.76 |
| 1.管理人报酬 | 15059073.5 |
| 2.托管费 | 4563355.62 |
| 3.销售服务费 | 1653647.78 |
| 4.交易费用 | 50.0 |
| 5.利息支出 | 11514187.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11514187.9 |
| 6.其他费用 | 197110.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164769437.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164769437.05 |
| 一、收入： | 295921090.2 |
| 1.利息收入 | 279628301.49 |
| 存款利息收入 | 176928699.03 |
| 债券利息收入 | 72590216.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16262788.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16262788.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30000.0 |
| 减：二、费用 | 34615027.76 |
| 1.管理人报酬 | 21226463.79 |
| 2.托管费 | 6432261.79 |
| 3.销售服务费 | 3363449.91 |
| 4.交易费用 | 500.35 |
| 5.利息支出 | 3219567.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3219567.32 |
| 6.其他费用 | 372784.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
261306062.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
261306062.44 |
| 一、收入： | 137936830.47 |
| 1.利息收入 | 130456269.67 |
| 存款利息收入 | 89790627.55 |
| 债券利息收入 | 26304520.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7480560.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7480560.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15050776.64 |
| 1.管理人报酬 | 9006457.4 |
| 2.托管费 | 2729229.59 |
| 3.销售服务费 | 1669688.71 |
| 4.交易费用 | 350.0 |
| 5.利息支出 | 1461623.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1461623.93 |
| 6.其他费用 | 183427.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122886053.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122886053.83 |
| 一、收入： | 87080399.1 |
| 1.利息收入 | 84787414.91 |
| 存款利息收入 | 22425146.1 |
| 债券利息收入 | 50445626.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2292984.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2292984.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11504779.4 |
| 1.管理人报酬 | 7021430.03 |
| 2.托管费 | 2127705.96 |
| 3.销售服务费 | 1318976.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 761812.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 761812.22 |
| 6.其他费用 | 274854.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75575619.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75575619.7 |
| 一、收入： | 52205078.53 |
| 1.利息收入 | 48923433.67 |
| 存款利息收入 | 14389026.05 |
| 债券利息收入 | 28258761.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3281644.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3281644.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7054316.64 |
| 1.管理人报酬 | 4351645.45 |
| 2.托管费 | 1318680.37 |
| 3.销售服务费 | 813419.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 438238.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 438238.85 |
| 6.其他费用 | 132332.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45150761.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45150761.89 |
| 一、收入： | 49672686.84 |
| 1.利息收入 | 44508457.23 |
| 存款利息收入 | 8921090.08 |
| 债券利息收入 | 25484577.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5055965.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5055965.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108264.23 |
| 减：二、费用 | 10686783.88 |
| 1.管理人报酬 | 6644912.38 |
| 2.托管费 | 2013609.87 |
| 3.销售服务费 | 1097350.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 667994.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 667994.51 |
| 6.其他费用 | 262916.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38985902.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38985902.96 |
| 一、收入： | 23313362.61 |
| 1.利息收入 | 21139958.55 |
| 存款利息收入 | 4873352.94 |
| 债券利息收入 | 10691369.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2105139.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2105139.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68264.23 |
| 减：二、费用 | 5712600.39 |
| 1.管理人报酬 | 3602901.44 |
| 2.托管费 | 1091788.34 |
| 3.销售服务费 | 596652.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 283327.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 283327.71 |
| 6.其他费用 | 137930.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17600762.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17600762.22 |
| 一、收入： | 96222553.1 |
| 1.利息收入 | 85950369.23 |
| 存款利息收入 | 33434157.73 |
| 债券利息收入 | 49409268.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9426229.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9426229.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
845954.63 |
| 减：二、费用 | 28790384.69 |
| 1.管理人报酬 | 13965720.01 |
| 2.托管费 | 4232036.46 |
| 3.销售服务费 | 4548879.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5745052.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5745052.05 |
| 6.其他费用 | 298696.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67432168.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67432168.41 |
| 一、收入： | 75643469.52 |
| 1.利息收入 | 69983698.87 |
| 存款利息收入 | 28586313.33 |
| 债券利息收入 | 41349266.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5365101.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5365101.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294669.06 |
| 减：二、费用 | 23144344.89 |
| 1.管理人报酬 | 10897925.84 |
| 2.托管费 | 3302401.83 |
| 3.销售服务费 | 3469498.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5325052.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5325052.46 |
| 6.其他费用 | 149466.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52499124.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52499124.63 |
| 一、收入： | 75715788.94 |
| 1.利息收入 | 60801051.6 |
| 存款利息收入 | 3346299.91 |
| 债券利息收入 | 53037418.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13228279.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13228279.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1686457.7 |
| 减：二、费用 | 11061327.4 |
| 1.管理人报酬 | 6311062.57 |
| 2.托管费 | 1912443.26 |
| 3.销售服务费 | 1873750.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 727812.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 727812.6 |
| 6.其他费用 | 236258.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64654461.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64654461.54 |
| 一、收入： | 17669549.51 |
| 1.利息收入 | 16224866.95 |
| 存款利息收入 | 724717.69 |
| 债券利息收入 | 12661496.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162628.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162628.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1282053.61 |
| 减：二、费用 | 2921817.94 |
| 1.管理人报酬 | 1575044.87 |
| 2.托管费 | 477286.35 |
| 3.销售服务费 | 710047.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52940.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52940.32 |
| 6.其他费用 | 106498.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14747731.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14747731.57 |
| 一、收入： | 25122005.16 |
| 1.利息收入 | 22780820.32 |
| 存款利息收入 | 2085473.49 |
| 债券利息收入 | 9887728.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176780.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176780.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2164403.86 |
| 减：二、费用 | 3402316.82 |
| 1.管理人报酬 | 1788183.74 |
| 2.托管费 | 541873.95 |
| 3.销售服务费 | 749825.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 128579.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128579.22 |
| 6.其他费用 | 193854.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21719688.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21719688.34 |
