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基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华货币B (160609)
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鹏华货币B160609
基金类型:货币型     成立日期:2006-09-15     基金规模:21.42亿份     基金经理: 张佳蕾 夏寅 
基金全称:鹏华货币市场证券投资基金     基金管理人:鹏华基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每月第一个工作日

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

1000元起购, 单日限额1000万元
定投1000元
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名称 净值 日增长率
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名称 万份收益 7日年化
鹏华添利宝货币B 0.635 2.55%
鹏华安盈宝货币 0.6386 2.50%
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名称 日增长率 操作
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 1.0139
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

鹏华货币B资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 365315892.7
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 1515208543.38
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1515208543.38
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 557756756.64
应收证券清算款 --
应收利息 2283837.73
应收股利 --
应收申购款 2447925.07
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2443012955.52
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 99999750.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 756800.63
应付管理人报酬 346673.63
应付托管费 108335.56
应付销售服务费 62750.09
应付税费 66600.0
应付利息 9071.92
应收利润 3730417.84
递延所得税负债 --
其他负债 111461.51
负债合计 105240079.7
所有者权益:
实收基金 2337772875.82
所有者权益合计 2337772875.82
负债和所有者权益合计 2443012955.52
资产:
银行存款 622229529.2
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 1318787683.09
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1318787683.09
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 83628325.44
应收证券清算款 --
应收利息 5361658.72
应收股利 --
应收申购款 7094256.72
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2037101453.17
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 458294.7
应付管理人报酬 357265.96
应付托管费 111645.65
应付销售服务费 57628.27
应付税费 66600.0
应付利息 --
应收利润 3440338.21
递延所得税负债 --
其他负债 216691.2
负债合计 4765742.04
所有者权益:
实收基金 2032335711.13
所有者权益合计 2032335711.13
负债和所有者权益合计 2037101453.17
资产:
银行存款 356167694.16
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 365006957.73
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 365006957.73
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 472250392.68
应收证券清算款 --
应收利息 2241015.59
应收股利 --
应收申购款 638684.86
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1196304745.02
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1736410.97
应付赎回款 345213.22
应付管理人报酬 284904.86
应付托管费 89032.73
应付销售服务费 53754.42
应付税费 68472.31
应付利息 --
应收利润 1739437.96
递延所得税负债 --
其他负债 120923.13
负债合计 4470982.0
所有者权益:
实收基金 1191833763.02
所有者权益合计 1191833763.02
负债和所有者权益合计 1196304745.02
资产:
银行存款 905151743.87
结算备付金 17523333.33
存出保证金 --
交易性金融资产 577962739.02
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 577962739.02
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5520102.35
应收股利 --
应收申购款 998731.66
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1507156650.23
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 3677751.97
应付管理人报酬 394880.87
应付托管费 123400.27
应付销售服务费 67722.34
应付税费 66600.0
应付利息 --
应收利润 3240726.72
递延所得税负债 --
其他负债 230547.15
负债合计 7861367.28
所有者权益:
实收基金 1499295282.95
所有者权益合计 1499295282.95
负债和所有者权益合计 1507156650.23
资产:
银行存款 664721706.04
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 1118472362.09
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1118472362.09
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 632038908.05
应收证券清算款 --
应收利息 12476903.89
应收股利 --
应收申购款 955291.59
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2428665171.66
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 27344.65
应付管理人报酬 414661.75
应付托管费 129581.83
应付销售服务费 66931.55
应付税费 66600.0
应付利息 --
应收利润 3781538.85
递延所得税负债 --
其他负债 126357.83
负债合计 4680579.37
所有者权益:
实收基金 2423984592.29
所有者权益合计 2423984592.29
负债和所有者权益合计 2428665171.66
资产:
银行存款 630656746.94
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 2087697539.48
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2087697539.48
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 919924739.89
应收证券清算款 --
应收利息 15632859.07
应收股利 --
应收申购款 1059708.46
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3654971593.84
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 272084391.87
应付证券清算款 --
应付赎回款 25976.14
应付管理人报酬 1036450.23
应付托管费 323890.67
应付销售服务费 116815.56
应付税费 100301.11
应付利息 266653.59
应收利润 7513222.98
递延所得税负债 --
其他负债 224174.74
负债合计 281815167.33
所有者权益:
实收基金 3373156426.51
所有者权益合计 3373156426.51
负债和所有者权益合计 3654971593.84
资产:
银行存款 1420948773.73
结算备付金 15444545.45
存出保证金 --
交易性金融资产 3213478871.65
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3213478871.65
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 618109452.17
应收证券清算款 --
应收利息 14915061.79
应收股利 --
应收申购款 11377006.31
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5294273711.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 480109439.94
应付证券清算款 --
应付赎回款 185503.58
应付管理人报酬 820332.36
应付托管费 256353.85
应付销售服务费 107753.21
应付税费 71831.18
应付利息 88831.64
应收利润 13875330.06
递延所得税负债 --
其他负债 127855.32
负债合计 495713912.66
所有者权益:
实收基金 4798559798.44
所有者权益合计 4798559798.44
负债和所有者权益合计 5294273711.1
资产:
银行存款 413329965.91
结算备付金 7727727.27
存出保证金 --
交易性金融资产 5438570052.36
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 5438570052.36
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2002398486.85
应收证券清算款 166575.34
应收利息 33564868.55
应收股利 --
应收申购款 895061.14
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7896652737.42
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 151289057.15
应付管理人报酬 1653829.71
应付托管费 516821.77
应付销售服务费 172478.9
应付税费 66600.0
应付利息 --
应收利润 24185754.05
递延所得税负债 --
其他负债 220293.29
负债合计 178210559.91
所有者权益:
实收基金 7718442177.51
所有者权益合计 7718442177.51
负债和所有者权益合计 7896652737.42
资产:
银行存款 5984698482.72
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 4745181516.32
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 4745181516.32
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2185457798.19
应收证券清算款 --
应收利息 48776874.44
应收股利 --
应收申购款 50139409.55
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 13014254081.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 3238330.02
应付管理人报酬 5129823.68
应付托管费 1554492.05
应付销售服务费 230981.78
应付税费 66600.0
应付利息 --
应收利润 27478270.99
递延所得税负债 --
其他负债 110961.71
负债合计 37936862.38
所有者权益:
实收基金 12976317218.8
所有者权益合计 12976317218.8
负债和所有者权益合计 13014254081.2
资产:
银行存款 14074564632.5
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 8957742140.23
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 8957742140.23
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 10519342389.0
应收证券清算款 200477047.89
应收利息 186974476.63
应收股利 --
应收申购款 332123232.47
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 34271223918.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 149850.33
应付管理人报酬 7690614.18
应付托管费 2330489.17
应付销售服务费 402405.44
应付税费 66600.0
应付利息 --
应收利润 39578876.33
递延所得税负债 --
其他负债 221597.49
负债合计 50535355.46
所有者权益:
实收基金 34220688563.2
所有者权益合计 34220688563.2
负债和所有者权益合计 34271223918.6
资产:
银行存款 42975049446.7
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 13149151117.5
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 13149151117.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1000000500.0
应收证券清算款 200047465.39
应收利息 276481997.06
应收股利 --
应收申购款 290913957.4
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 57891644484.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 151599197.82
应付赎回款 1255580.49
应付管理人报酬 13108203.7
应付托管费 3972182.92
应付销售服务费 487782.04
应付税费 66600.0
应付利息 --
应收利润 74485015.45
递延所得税负债 --
其他负债 114464.73
负债合计 245213563.46
所有者权益:
实收基金 57646430920.6
所有者权益合计 57646430920.6
负债和所有者权益合计 57891644484.1
资产:
银行存款 27375107828.0
结算备付金 476190.48
存出保证金 --
交易性金融资产 8466869579.61
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 8466869579.61
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 16471323023.4
应收证券清算款 --
应收利息 232544405.08
应收股利 --
应收申购款 622519790.54
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 53168840817.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1500000000.0
应付赎回款 1392374.88
应付管理人报酬 8703204.05
应付托管费 2637334.55
应付销售服务费 412379.19
应付税费 66600.0
应付利息 --
应收利润 62432862.02
递延所得税负债 --
其他负债 225504.92
负债合计 1575974744.01
所有者权益:
实收基金 51592866073.0
所有者权益合计 51592866073.0
负债和所有者权益合计 53168840817.1
资产:
银行存款 1556604134.57
结算备付金 25600000.0
存出保证金 --
交易性金融资产 3017665804.77
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3017665804.77
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1602134683.2
应收证券清算款 --
应收利息 60404759.96
应收股利 --
应收申购款 28332076.75
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6290741459.25
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 5034954.7
应付管理人报酬 2027461.62
应付托管费 614382.3
应付销售服务费 206713.24
应付税费 66600.0
应付利息 --
应收利润 12008901.35
递延所得税负债 --
其他负债 248067.94
负债合计 20291089.2
所有者权益:
实收基金 6270450370.05
所有者权益合计 6270450370.05
负债和所有者权益合计 6290741459.25
资产:
银行存款 5839613739.56
结算备付金 7800000.0
存出保证金 --
交易性金融资产 3033165950.53
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3033165950.53
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2884467991.7
应收证券清算款 100369444.44
应收利息 114692674.88
应收股利 --
应收申购款 231343863.31
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 12211453664.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1090568.07
应付管理人报酬 2418995.63
应付托管费 733029.0
应付销售服务费 429297.25
应付税费 66600.0
应付利息 --
应收利润 23901325.67
递延所得税负债 --
其他负债 224154.39
负债合计 28906413.2
所有者权益:
实收基金 12182547251.2
所有者权益合计 12182547251.2
负债和所有者权益合计 12211453664.4
资产:
银行存款 3543894167.45
结算备付金 29134500.0
存出保证金 --
交易性金融资产 2132382474.73
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2132382474.73
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2449725151.04
应收证券清算款 --
应收利息 76621181.74
应收股利 --
应收申购款 36188058.32
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8267945533.28
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 274938583.32
应付赎回款 718874.8
应付管理人报酬 2443173.29
应付托管费 740355.55
应付销售服务费 322944.23
应付税费 66600.0
应付利息 --
应收利润 18536992.59
递延所得税负债 --
其他负债 109179.32
负债合计 297958372.34
所有者权益:
实收基金 7969987160.94
所有者权益合计 7969987160.94
负债和所有者权益合计 8267945533.28
资产:
银行存款 4771506204.81
结算备付金 47619.05
存出保证金 --
交易性金融资产 1104773949.13
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1104773949.13
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1150400895.6
应收证券清算款 344115.29
应收利息 43573553.03
应收股利 --
应收申购款 94075271.48
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7164721608.39
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 6092172.89
应付管理人报酬 1417909.75
应付托管费 429669.63
应付销售服务费 435712.21
应付税费 66600.0
应付利息 --
应收利润 16224223.6
递延所得税负债 --
其他负债 221468.97
负债合计 24909649.04
所有者权益:
实收基金 7139811959.35
所有者权益合计 7139811959.35
负债和所有者权益合计 7164721608.39
资产:
银行存款 400794643.88
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 2477779490.55
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2477779490.55
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2302203243.1
应收证券清算款 --
应收利息 46860698.59
应收股利 --
应收申购款 2742754.76
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5230380830.88
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 500000000.0
应付赎回款 202074087.51
应付管理人报酬 1978506.02
应付托管费 599547.24
应付销售服务费 240223.19
应付税费 66600.0
应付利息 --
应收利润 8987281.08
递延所得税负债 --
其他负债 101407.62
负债合计 714126658.56
所有者权益:
实收基金 4516254172.32
所有者权益合计 4516254172.32
负债和所有者权益合计 5230380830.88
资产:
银行存款 5170708312.06
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 2852968382.82
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2852968382.82
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 73145065.88
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8096821760.76
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 682428376.35
应付证券清算款 --
应付赎回款 3281851.14
应付管理人报酬 2161846.6
应付托管费 655105.01
应付销售服务费 389948.29
应付税费 66600.0
应付利息 374841.73
应收利润 15147987.75
递延所得税负债 --
其他负债 80635.04
负债合计 704624352.42
所有者权益:
实收基金 7392197408.34
所有者权益合计 7392197408.34
负债和所有者权益合计 8096821760.76
资产:
银行存款 4181241237.33
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 2076185521.65
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2076185521.65
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 249000564.5
应收证券清算款 --
应收利息 101790062.79
应收股利 --
应收申购款 14576044.6
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6622793430.87
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 208889486.66
应付证券清算款 49508925.96
应付赎回款 13161068.47
应付管理人报酬 2267166.53
应付托管费 687020.18
应付销售服务费 310677.71
应付税费 66600.0
应付利息 68589.45
应收利润 15877392.22
递延所得税负债 --
其他负债 91309.63
负债合计 290981489.82
所有者权益:
实收基金 6331811941.05
所有者权益合计 6331811941.05
负债和所有者权益合计 6622793430.87
资产:
银行存款 2351228425.4
结算备付金 45454.55
存出保证金 --
交易性金融资产 965273400.38
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 965273400.38
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2491244795.36
应收证券清算款 --
应收利息 24570443.8
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5832362519.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 149999655.0
应付证券清算款 531000000.0
应付赎回款 759487.23
应付管理人报酬 573469.04
应付托管费 173778.49
应付销售服务费 91430.14
应付税费 66600.0
应付利息 45877.72
应收利润 7018768.73
递延所得税负债 --
其他负债 80537.61
负债合计 689833154.39
所有者权益:
实收基金 5142529365.1
所有者权益合计 5142529365.1
负债和所有者权益合计 5832362519.49
资产:
银行存款 260335636.8
结算备付金 413809.52
存出保证金 --
交易性金融资产 1445462154.93
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1445462154.93
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 35000172.5
应收证券清算款 --
应收利息 22363288.0
应收股利 --
应收申购款 160612357.15
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1924187418.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 264999367.5
应付证券清算款 --
应付赎回款 11940843.83
应付管理人报酬 654748.46
应付托管费 198408.6
应付销售服务费 122688.86
应付税费 66600.0
应付利息 57889.34
应收利润 3593656.68
递延所得税负债 --
其他负债 95695.83
负债合计 281756205.94
所有者权益:
实收基金 1642431212.96
所有者权益合计 1642431212.96
负债和所有者权益合计 1924187418.9
资产:
银行存款 1582195290.37
结算备付金 6002272.73
存出保证金 --
交易性金融资产 1662399876.45
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1662399876.45
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3257185699.77
应收证券清算款 --
应收利息 18420877.03
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6526204016.35
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 149722916.6
应付赎回款 16607712.1
应付管理人报酬 636171.9
应付托管费 192779.35
应付销售服务费 102823.13
应付税费 66600.0
应付利息 --
应收利润 3913743.28
递延所得税负债 --
其他负债 81409.44
负债合计 171344210.85
所有者权益:
实收基金 6354859805.5
所有者权益合计 6354859805.5
负债和所有者权益合计 6526204016.35
资产:
银行存款 178135187.5
结算备付金 1830000.0
存出保证金 --
交易性金融资产 914003075.4
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 914003075.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 791952033.43
应收证券清算款 --
应收利息 8496972.0
应收股利 --
应收申购款 218165415.13
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2112582683.46
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 57992912.51
应付赎回款 6373171.85
应付管理人报酬 494037.59
应付托管费 149708.36
应付销售服务费 85844.7
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 3032479.54
递延所得税负债 --
其他负债 161427.2
负债合计 68312499.41
所有者权益:
实收基金 2044270184.05
所有者权益合计 2044270184.05
负债和所有者权益合计 2112582683.46
资产:
银行存款 769516411.59
结算备付金 3468531428.57
存出保证金 --
交易性金融资产 774611509.57
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 774611509.57
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 100000000.0
应收证券清算款 50022361.1
应收利息 7686793.29
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5170368504.12
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 12676556.98
应付管理人报酬 495490.6
应付托管费 150148.69
应付销售服务费 140630.72
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 1740676.58
递延所得税负债 --
其他负债 163694.78
负债合计 15377150.43
所有者权益:
实收基金 5154991353.69
所有者权益合计 5154991353.69
负债和所有者权益合计 5170368504.12
资产:
银行存款 2648577687.52
结算备付金 6500000.0
存出保证金 --
交易性金融资产 1176859694.89
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1176859694.89
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 12666118.42
应收股利 --
应收申购款 55521423.93
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3900124924.76
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 551998972.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 107917501.48
应付管理人报酬 1165361.49
应付托管费 353139.86
应付销售服务费 381973.71
应付税费 --
应付利息 36287.14
应收利润 3680150.68
递延所得税负债 --
其他负债 169419.55
负债合计 665722656.57
所有者权益:
实收基金 3234402268.19
所有者权益合计 3234402268.19
负债和所有者权益合计 3900124924.76
资产:
银行存款 342884933.82
结算备付金 7962268000.0
存出保证金 --
交易性金融资产 4793844163.9
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 4793844163.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 71722227.0
应收利息 14397499.38
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 13185116824.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 33732907.83
应付管理人报酬 1852294.68
应付托管费 561301.43
应付销售服务费 338874.89
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 15219072.67
递延所得税负债 --
其他负债 62499.16
负债合计 51802959.83
所有者权益:
实收基金 13133313864.3
所有者权益合计 13133313864.3
负债和所有者权益合计 13185116824.1
资产:
银行存款 12281805.87
结算备付金 47776116.12
存出保证金 --
交易性金融资产 1042283773.23
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1042283773.23
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 18200025.5
应收证券清算款 --
应收利息 6112845.85
应收股利 --
应收申购款 32626367.19
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1159280933.76
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 18200025.5
应付赎回款 20534770.99
应付管理人报酬 329212.27
应付托管费 99761.26
应付销售服务费 138634.87
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 2109929.21
递延所得税负债 --
其他负债 102183.81
负债合计 41525998.73
所有者权益:
实收基金 1117754935.03
所有者权益合计 1117754935.03
负债和所有者权益合计 1159280933.76
资产:
银行存款 4449831.55
结算备付金 195572785.23
存出保证金 --
交易性金融资产 442571022.46
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 442571022.46
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 27800208.5
应收证券清算款 --
应收利息 604467.98
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 670998315.72
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 25648029.98
应付管理人报酬 204535.52
应付托管费 61980.44
应付销售服务费 102620.05
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 1870470.77
递延所得税负债 --
其他负债 51820.47
负债合计 27941487.27
所有者权益:
实收基金 643056828.45
所有者权益合计 643056828.45
负债和所有者权益合计 670998315.72
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