鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金之丰利 A

份额折算和赎回结果的公告


鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于 2016 年 4
月 19 日在指定媒体及本公司网站(http://www.phfund.com)发布了《关于
鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金之丰利债 A 开放赎回业务的公告》(简
称“《开放公告》”)、《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金之丰利 A 份额
折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)及《鹏华丰利分级债券型发起式证券
投资基金之丰利债 B 份额(150129)交易风险提示性公告》(简称“《交易风
险提示公告》”)。2016 年 4 月 21 日为丰利 A 的赎回开放日,2016 年 4 月
22 日为丰利 A 的本次基金份额折算基准日,现将相关事项公告如下:
一、本次丰利 A 的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2016 年 4 月 22 日,丰利 A 的基金份额净值为
1.01576651 元,据此计算的丰利 A 的折算比例为 1.01576651,折算后,丰
利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,基金份额持有人原来持有的每 1 份丰利
A 相应增加至 1.01576651 份。折算前,丰利 A 的基金份额总额为
30,948,616.81 份,折算后,丰利 A 的基金份额总额为 31,436,555.08 份。
各基金份额持有人持有的丰利 A 经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数
点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
投资者自 2016 年 4 月 26 日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的丰
利 A 份额的折算结果。
二、本次丰利 A 开放赎回的确认结果
经本公司统计,2016 年 4 月 21 日,丰利 A 的有效赎回申请总份额为
3,057,736.43 份。
根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的丰利 A 的赎回申请全部予以成
交确认,据此确认的丰利 A 赎回总份额为 3,057,736.43 份。
丰利 B 的份额数为 899,854,638.73 份。根据《基金合同》的规定,本基
金《基金合同》生效之日起 3 年内,丰利 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍
丰利 B 的份额余额(即 2,099,660,823.70 份,下同)。
 本基金管理人已经于 2016 年 4 月 22 日根据上述原则对本次丰利 A 的全部
赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投
资者可于 2016 年 4 月 25 日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回
申请成功后,本基金管理人将自 2016 年 4 月 25 日起 7 个工作日内通过相关
销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次丰利 A 实施基金份额折算及开放赎回结束后,本基金的总份额为
931,291,193.81 份,其中,丰利 A 总份额为 31,436,555.08 份,丰利 B
的基金份额未发生变化,仍为 899,854,638.73 份,丰利 A 与丰利 B 的份额
配比为 0.034935148∶1。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金
的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。




鹏华基金管理有限公司
二〇一六年四月二十六日
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