| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.6212 | 2.89% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.5578 | 2.64% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8327 | 2.14% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8286 | 2.12% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5537 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 148124903.67 |
| 1.利息收入 | 87973446.22 |
| 存款利息收入 | 1536617.05 |
| 债券利息收入 | 85273328.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44107499.91 |
| 股票投资收益 | 21097394.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23010105.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16022265.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21691.63 |
| 减：二、费用 | 21540985.33 |
| 1.管理人报酬 | 7230463.3 |
| 2.托管费 | 2065846.75 |
| 3.销售服务费 | 168731.28 |
| 4.交易费用 | 266982.84 |
| 5.利息支出 | 11295124.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11295124.37 |
| 6.其他费用 | 513836.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126583918.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126583918.34 |
| 一、收入： | 94343608.79 |
| 1.利息收入 | 45963920.85 |
| 存款利息收入 | 710685.74 |
| 债券利息收入 | 44297241.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41735380.45 |
| 股票投资收益 | 21565850.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20169530.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6644307.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11306324.63 |
| 1.管理人报酬 | 3487256.21 |
| 2.托管费 | 996358.91 |
| 3.销售服务费 | 96468.38 |
| 4.交易费用 | 196448.1 |
| 5.利息支出 | 6271497.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6271497.33 |
| 6.其他费用 | 258295.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83037284.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83037284.16 |
| 一、收入： | 200472593.61 |
| 1.利息收入 | 137219002.58 |
| 存款利息收入 | 2397146.02 |
| 债券利息收入 | 134314935.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14804061.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14804061.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78057652.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52324601.8 |
| 1.管理人报酬 | 7291776.15 |
| 2.托管费 | 2083364.69 |
| 3.销售服务费 | 718566.2 |
| 4.交易费用 | 200.0 |
| 5.利息支出 | 41732305.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41732305.52 |
| 6.其他费用 | 498389.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148147991.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148147991.81 |
| 一、收入： | 107596062.34 |
| 1.利息收入 | 89001492.42 |
| 存款利息收入 | 1435721.01 |
| 债券利息收入 | 87333135.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18812656.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18812656.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37407226.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30713367.9 |
| 1.管理人报酬 | 3839474.35 |
| 2.托管费 | 1096992.77 |
| 3.销售服务费 | 551353.78 |
| 4.交易费用 | 200.0 |
| 5.利息支出 | 24978838.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24978838.32 |
| 6.其他费用 | 246508.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76882694.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76882694.44 |
| 一、收入： | -11804377.44 |
| 1.利息收入 | 129713716.65 |
| 存款利息收入 | 6711849.8 |
| 债券利息收入 | 121801297.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75434007.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -75434007.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66084109.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.79 |
| 减：二、费用 | 62049334.18 |
| 1.管理人报酬 | 12237995.24 |
| 2.托管费 | 3496570.06 |
| 3.销售服务费 | 3998955.14 |
| 4.交易费用 | 30990.0 |
| 5.利息支出 | 41907065.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41907065.6 |
| 6.其他费用 | 377758.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73853711.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73853711.62 |
| 一、收入： | 23701535.35 |
| 1.利息收入 | 26785988.27 |
| 存款利息收入 | 5390300.61 |
| 债券利息收入 | 20202029.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2003514.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2003514.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1080961.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.79 |
| 减：二、费用 | 8292044.07 |
| 1.管理人报酬 | 3917019.37 |
| 2.托管费 | 1119148.42 |
| 3.销售服务费 | 1374849.4 |
| 4.交易费用 | 21765.0 |
| 5.利息支出 | 1770719.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1770719.8 |
| 6.其他费用 | 88542.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15409491.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15409491.28 |
