鹏华丰利分级债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110561652.43元 |
| 本期利润 |
126583918.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91699120.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0982元 |
| 期末基金资产净值 |
1074208505.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.15元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76392976.67元 |
| 本期利润 |
83037284.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58156941.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0616元 |
| 期末基金资产净值 |
1042090001.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70090338.97元 |
| 本期利润 |
148147991.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17442194.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
977168269.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39475467.82元 |
| 本期利润 |
76882694.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47959546.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0473元 |
| 期末基金资产净值 |
960501614.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7769602.08元 |
| 本期利润 |
-73853711.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-110647125.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0828元 |
| 期末基金资产净值 |
1216466215.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.91元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16490452.7元 |
| 本期利润 |
15409491.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15409491.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
3015043592.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
