| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.7198 | 2.63% |
| 鹏华安盈宝货币A | 1.1218 | 2.42% |
| 鹏华安盈宝货币E | 1.1176 | 2.40% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.6543 | 2.38% |
| 鹏华安盈宝货币C | 1.0753 | 2.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 270422.9 |
| 存出保证金 | 37804.39 |
| 交易性金融资产 | 245565410.31 |
| 股票投资 | 245565410.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1202875.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 653011.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 297425152.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 37505479.86 |
| 应付管理人报酬 | 253228.8 |
| 应付托管费 | 50645.77 |
| 应付销售服务费 | 17860.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 399722.34 |
| 负债合计 | 38226937.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 288444387.13 |
| 所有者权益合计 | 259198214.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 297425152.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19929968.02 |
| 结算备付金 | 242310.48 |
| 存出保证金 | 53950.09 |
| 交易性金融资产 | 326021586.35 |
| 股票投资 | 326021586.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1338802.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 347586617.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 591655.38 |
| 应付赎回款 | 904483.49 |
| 应付管理人报酬 | 291610.26 |
| 应付托管费 | 64154.28 |
| 应付销售服务费 | 17819.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274491.86 |
| 负债合计 | 2144214.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 298810140.89 |
| 所有者权益合计 | 345442402.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 347586617.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16701274.36 |
| 结算备付金 | 124801.35 |
| 存出保证金 | 78902.16 |
| 交易性金融资产 | 266835178.66 |
| 股票投资 | 266835178.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3788072.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 287528229.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1791738.35 |
| 应付赎回款 | 2215656.6 |
| 应付管理人报酬 | 263914.65 |
| 应付托管费 | 58061.23 |
| 应付销售服务费 | 12812.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 381299.86 |
| 负债合计 | 4723483.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206782225.56 |
| 所有者权益合计 | 282804745.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 287528229.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33475428.8 |
| 结算备付金 | 363270.2 |
| 存出保证金 | 77775.3 |
| 交易性金融资产 | 382968910.05 |
| 股票投资 | 382968910.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7629541.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 424514925.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 440655.04 |
| 应付赎回款 | 16406295.36 |
| 应付管理人报酬 | 305193.05 |
| 应付托管费 | 67142.46 |
| 应付销售服务费 | 4965.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 426944.32 |
| 负债合计 | 17651195.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 260609146.79 |
| 所有者权益合计 | 406863730.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 424514925.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23039601.75 |
| 结算备付金 | 261999.24 |
| 存出保证金 | 93770.67 |
| 交易性金融资产 | 355251631.46 |
| 股票投资 | 355251631.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2801.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1694000.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 380343804.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1007991.53 |
| 应付赎回款 | 2133841.77 |
| 应付管理人报酬 | 313411.47 |
| 应付托管费 | 68950.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222255.08 |
| 负债合计 | 4086088.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224708819.78 |
| 所有者权益合计 | 376257716.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 380343804.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19064856.62 |
| 结算备付金 | 33418.94 |
| 存出保证金 | 59483.01 |
| 交易性金融资产 | 282788547.17 |
| 股票投资 | 282788547.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1762.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4055844.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 31453.02 |
| 资产总计 | 306035365.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2515294.24 |
| 应付赎回款 | 2739631.09 |
| 应付管理人报酬 | 240238.21 |
| 应付托管费 | 52852.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143936.79 |
| 负债合计 | 5786913.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183921710.65 |
| 所有者权益合计 | 300248452.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 306035365.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23570672.63 |
| 结算备付金 | 376189.01 |
| 存出保证金 | 92320.96 |
| 交易性金融资产 | 400460451.59 |
| 股票投资 | 400460451.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 995428.93 |
| 应收利息 | 5393.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3192559.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 428693015.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3617782.34 |
| 应付管理人报酬 | 128888.28 |
| 应付托管费 | 28355.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235126.33 |
| 负债合计 | 4013552.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244877879.82 |
| 所有者权益合计 | 424679463.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 428693015.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23769469.72 |
| 结算备付金 | 63613.17 |
| 存出保证金 | 94010.72 |
| 交易性金融资产 | 409510245.53 |
| 股票投资 | 409510245.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1271089.66 |
| 应收利息 | 2691.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2752333.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 437463453.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3432363.58 |
| 应付管理人报酬 | 368397.84 |
| 应付托管费 | 81047.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227089.85 |
| 负债合计 | 4247269.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 243746227.31 |
| 所有者权益合计 | 433216183.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 437463453.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14120933.68 |
| 结算备付金 | 59628.35 |
| 存出保证金 | 62703.18 |
| 交易性金融资产 | 243617559.17 |
| 股票投资 | 243617559.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3093.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1927691.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 259791609.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 958048.08 |
| 应付赎回款 | 664612.05 |
| 应付管理人报酬 | 210816.0 |
| 应付托管费 | 46379.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165991.87 |
| 负债合计 | 2106566.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152545415.07 |
| 所有者权益合计 | 257685043.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 259791609.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19664172.38 |
| 结算备付金 | 1055881.75 |
| 存出保证金 | 105292.91 |
| 交易性金融资产 | 366517676.02 |
| 股票投资 | 366517676.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 108910.09 |
| 应收利息 | 4855.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2146078.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 389602867.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32892.88 |
| 应付赎回款 | 1540946.31 |
| 应付管理人报酬 | 311638.82 |
| 应付托管费 | 68560.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219222.61 |
| 负债合计 | 2466691.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213321803.91 |
| 所有者权益合计 | 387136175.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 389602867.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14794676.73 |
| 结算备付金 | 126156.97 |
| 存出保证金 | 166767.59 |
| 交易性金融资产 | 252189613.03 |
| 股票投资 | 252189613.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 394192.54 |
| 应收利息 | 3106.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 398149.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 268072662.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 751864.32 |
| 应付管理人报酬 | 222400.78 |
| 应付托管费 | 48928.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380586.97 |
| 负债合计 | 1604019.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166132920.71 |
| 所有者权益合计 | 266468642.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 268072662.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16755955.59 |
| 结算备付金 | 462950.51 |
| 存出保证金 | 98659.44 |
| 交易性金融资产 | 284994066.92 |
| 股票投资 | 284994066.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3946.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4836120.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 307151699.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5298670.82 |
| 应付赎回款 | 293504.7 |
| 应付管理人报酬 | 270657.95 |
| 应付托管费 | 59544.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 396033.05 |
| 负债合计 | 6621116.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223022751.21 |
| 所有者权益合计 | 300530582.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 307151699.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29571177.67 |
| 结算备付金 | 123551.61 |
| 存出保证金 | 260445.71 |
| 交易性金融资产 | 374547223.91 |
| 股票投资 | 374547223.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5468.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1991870.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 406499737.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1372874.97 |
| 应付管理人报酬 | 369394.09 |
| 应付托管费 | 81266.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255560.08 |
| 负债合计 | 2283768.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275659658.19 |
| 所有者权益合计 | 404215969.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 406499737.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18487355.58 |
| 结算备付金 | 927850.68 |
| 存出保证金 | 87686.59 |
| 交易性金融资产 | 256237682.05 |
| 股票投资 | 256237682.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4588.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 361212.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 276106375.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 813.83 |
| 应付赎回款 | 373386.6 |
| 应付管理人报酬 | 231204.12 |
| 应付托管费 | 50864.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 656262.16 |
| 负债合计 | 1507656.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157713604.12 |
| 所有者权益合计 | 274598718.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 276106375.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10030735.0 |
| 结算备付金 | 1193.53 |
| 存出保证金 | 59407.44 |
| 交易性金融资产 | 168731224.61 |
| 股票投资 | 168731224.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 371413.19 |
| 应收利息 | 2056.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 451358.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 179647388.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 851743.4 |
| 应付管理人报酬 | 162866.2 |
| 应付托管费 | 35830.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 456340.77 |
| 负债合计 | 1877639.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110453747.15 |
| 所有者权益合计 | 177769749.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 179647388.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14220720.05 |
| 结算备付金 | 2379.85 |
| 存出保证金 | 192484.23 |
| 交易性金融资产 | 215469779.11 |
| 股票投资 | 215158104.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 311674.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 172069.89 |
| 应收利息 | 3859.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91498.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230152790.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 177870.99 |
| 应付管理人报酬 | 211139.66 |
| 应付托管费 | 46450.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 560633.95 |
| 负债合计 | 1184164.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154231291.74 |
| 所有者权益合计 | 228968625.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 230152790.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24168485.19 |
| 结算备付金 | 13641.75 |
| 存出保证金 | 336300.27 |
| 交易性金融资产 | 285989569.94 |
| 股票投资 | 285714869.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 274700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8858874.31 |
| 应收利息 | 3755.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26018.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 319396645.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14022095.73 |
| 应付管理人报酬 | 263449.7 |
| 应付托管费 | 57958.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 531085.37 |
| 负债合计 | 15166185.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221587006.14 |
| 所有者权益合计 | 304230459.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 319396645.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31028399.62 |
| 结算备付金 | 1350838.67 |
| 存出保证金 | 931852.38 |
| 交易性金融资产 | 454260967.68 |
| 股票投资 | 454260967.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8579100.48 |
| 应收利息 | 10425.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2156385.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 498317969.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10741705.97 |
| 应付管理人报酬 | 426641.77 |
| 应付托管费 | 93861.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 551203.31 |
| 负债合计 | 12646465.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 264342338.66 |
| 所有者权益合计 | 485671503.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 498317969.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117671213.91 |
| 结算备付金 | 479284.32 |
| 存出保证金 | 1732286.82 |
| 交易性金融资产 | 1535410083.44 |
| 股票投资 | 1535410083.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26113.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 141242788.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1796561769.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 95758948.36 |
| 应付赎回款 | 56617818.5 |
| 应付管理人报酬 | 1462661.39 |
| 应付托管费 | 321785.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 601345.73 |
| 负债合计 | 158671094.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 868905265.64 |
| 所有者权益合计 | 1637890675.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1796561769.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122819669.78 |
| 结算备付金 | 1996835.74 |
| 存出保证金 | 79472.02 |
| 交易性金融资产 | 1270761089.74 |
| 股票投资 | 1270761089.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32461332.54 |
| 应收利息 | 23199.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4279999.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1432421599.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 86712264.78 |
| 应付管理人报酬 | 1271924.46 |
| 应付托管费 | 279823.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 502295.89 |
| 负债合计 | 91362039.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 949141974.79 |
| 所有者权益合计 | 1341059559.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1432421599.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 258496537.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 136499.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258633036.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 28340.05 |
| 应付托管费 | 6234.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8449.75 |
| 负债合计 | 43024.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 258601782.82 |
| 所有者权益合计 | 258590012.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 258633036.68 |
