名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 1.0662 | 2.94% |
鹏华盈余宝货币A | 1.0008 | 2.70% |
鹏华安盈宝货币A | 0.5088 | 2.30% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5047 | 2.28% |
鹏华安盈宝货币C | 0.4619 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
鹏华中证酒指数(LOF)A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 0.47 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 1.0480 | 1.0650 | 1.0018 |
2020-12-17 | 1.5190 | 1.0000 | 1.5442 |
2020-12-01 | 1.3820 | 1.3470 | 1.0069 |
2020-11-30 | 1.3820 | 1.3470 | |
2020-07-01 | 1.4720 | 1.5070 | 1.5834 |
2019-12-02 | 1.1900 | 1.1630 | 1.0132 |
2019-03-29 | 1.5010 | 1.0000 | 1.5688 |
2018-10-31 | 0.6320 | 1.0000 | 0.6549 |
2018-06-01 | 1.5120 | 1.0000 | 1.4782 |
2017-12-01 | 1.2340 | 1.2140 | 1.0185 |
2016-12-01 | 0.9380 | 0.9170 | 1.0245 |
2015-12-01 | 0.8230 | 0.8210 | 1.0198 |