| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.6212 | 2.89% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.5578 | 2.64% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8327 | 2.14% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8286 | 2.12% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5537 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5517.52 | 4346.29 | 78.77% | 916.97 | 16.62% | -- | -- | 140.58 | 2.55% |
| 2023-06-30 | 2913.69 | 2279.99 | 78.25% | 501.60 | 17.22% | -- | -- | 73.07 | 2.51% |
| 2022-12-31 | 7183.13 | 5614.91 | 78.17% | 1235.28 | 17.20% | -- | -- | 194.48 | 2.71% |
| 2022-06-30 | 3284.32 | 2576.03 | 78.43% | 566.73 | 17.26% | -- | -- | 77.17 | 2.35% |
| 2021-12-31 | 11221.55 | 6516.68 | 58.07% | 1433.67 | 12.78% | 2967.18 | 26.44% | 140.64 | 1.25% |
| 2021-06-30 | 4026.42 | 2377.44 | 59.05% | 523.04 | 12.99% | 1050.65 | 26.09% | 12.75 | 0.32% |
| 2020-12-31 | 2112.12 | 1122.35 | 53.14% | 246.92 | 11.69% | 686.75 | 32.51% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 474.22 | 277.12 | 58.44% | 60.97 | 12.86% | 113.43 | 23.92% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 981.73 | 593.59 | 60.46% | 130.59 | 13.30% | 212.42 | 21.64% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 443.49 | 251.97 | 56.82% | 55.43 | 12.50% | 112.38 | 25.34% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 673.97 | 375.34 | 55.69% | 82.57 | 12.25% | 154.53 | 22.93% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 274.21 | 158.33 | 57.74% | 34.83 | 12.70% | 50.45 | 18.40% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 672.17 | 343.49 | 51.10% | 75.57 | 11.24% | 191.25 | 28.45% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 315.30 | 177.78 | 56.38% | 39.11 | 12.40% | 67.50 | 21.41% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 754.40 | 423.32 | 56.11% | 93.13 | 12.34% | 175.34 | 23.24% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 317.35 | 179.17 | 56.46% | 39.42 | 12.42% | 66.54 | 20.97% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1016.35 | 398.71 | 39.23% | 87.72 | 8.63% | 481.31 | 47.36% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 458.23 | 153.16 | 33.42% | 33.69 | 7.35% | 258.78 | 56.47% | -- | -- |
