| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 1.3481 | 2.79% |
| 鹏华盈余宝货币A | 1.2821 | 2.55% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5086 | 2.43% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5027 | 2.42% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.4621 | 2.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10627479.49 |
| 存出保证金 | 259027.3 |
| 交易性金融资产 | 3533242095.31 |
| 股票投资 | 3533242095.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5423149.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 151673.72 |
| 资产总计 | 3751373285.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13228285.59 |
| 应付管理人报酬 | 3122219.12 |
| 应付托管费 | 624443.84 |
| 应付销售服务费 | 96207.19 |
| 应付税费 | 16530.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 737785.83 |
| 负债合计 | 17825471.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3120717262.2 |
| 所有者权益合计 | 3733547813.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 3751373285.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 260871863.59 |
| 结算备付金 | 11653391.19 |
| 存出保证金 | 670820.87 |
| 交易性金融资产 | 3952527679.72 |
| 股票投资 | 3952527679.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 259110.0 |
| 应收申购款 | 30058396.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 116151.64 |
| 资产总计 | 4256157413.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24644321.61 |
| 应付赎回款 | 33495598.27 |
| 应付管理人报酬 | 3468017.46 |
| 应付托管费 | 762963.85 |
| 应付销售服务费 | 116873.77 |
| 应付税费 | 17362.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1053180.24 |
| 负债合计 | 63558317.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3306334935.07 |
| 所有者权益合计 | 4192599096.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 4256157413.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 350374295.32 |
| 结算备付金 | 27654260.62 |
| 存出保证金 | 860789.34 |
| 交易性金融资产 | 5368594939.16 |
| 股票投资 | 5368594939.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 219100.0 |
| 应收申购款 | 35268557.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 210491.47 |
| 资产总计 | 5783182433.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19055454.5 |
| 应付赎回款 | 47220540.08 |
| 应付管理人报酬 | 5027903.58 |
| 应付托管费 | 1106138.78 |
| 应付销售服务费 | 180942.87 |
| 应付税费 | 23278.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3529263.1 |
| 负债合计 | 76143521.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4031760492.13 |
| 所有者权益合计 | 5707038911.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 5783182433.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 404533910.84 |
| 结算备付金 | 28624940.44 |
| 存出保证金 | 1474805.54 |
| 交易性金融资产 | 5780342778.39 |
| 股票投资 | 5780342778.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9290.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 457713.0 |
| 应收申购款 | 56403784.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 95029.63 |
| 资产总计 | 6271942253.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5009.0 |
| 应付赎回款 | 116948309.32 |
| 应付管理人报酬 | 4690537.02 |
| 应付托管费 | 1031918.16 |
| 应付销售服务费 | 154918.11 |
| 应付税费 | 17574.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2204840.88 |
| 负债合计 | 125053106.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3925505591.33 |
| 所有者权益合计 | 6146889146.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 6271942253.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 504993802.55 |
| 结算备付金 | 11278432.63 |
| 存出保证金 | 1784461.73 |
| 交易性金融资产 | 4956402594.04 |
| 股票投资 | 4956402594.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 244595.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80614030.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5555317916.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 233708342.08 |
| 应付赎回款 | 20962659.39 |
| 应付管理人报酬 | 6304436.81 |
| 应付托管费 | 1386976.12 |
| 应付销售服务费 | 165896.63 |
| 应付税费 | 17431.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 685180.82 |
| 负债合计 | 269537444.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3186171985.57 |
| 所有者权益合计 | 5285780471.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 5555317916.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 469955644.08 |
| 结算备付金 | 5128220.9 |
| 存出保证金 | 1527911.23 |
| 交易性金融资产 | 6680771808.66 |
| 股票投资 | 6680771808.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47864.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 218933375.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 31453.02 |
| 资产总计 | 7376396277.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 109629595.91 |
| 应付赎回款 | 102743085.89 |
| 应付管理人报酬 | 4845860.95 |
| 应付托管费 | 1066089.42 |
| 应付销售服务费 | 86985.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 574823.66 |
| 负债合计 | 223046096.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2838193889.21 |
| 所有者权益合计 | 7153350180.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 7376396277.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 414273427.96 |
| 结算备付金 | 15113364.7 |
| 存出保证金 | 863460.05 |
| 交易性金融资产 | 4727404237.91 |
| 股票投资 | 4727404237.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 84446.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 440549980.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5598288917.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 327389480.7 |
| 应付赎回款 | 213884244.53 |
| 应付管理人报酬 | 1407863.71 |
| 应付托管费 | 309730.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1109609.21 |
| 负债合计 | 544729766.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1135999173.03 |
| 所有者权益合计 | 5053559150.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 5598288917.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 294322893.28 |
| 结算备付金 | 5295751.85 |
| 存出保证金 | 527040.42 |
| 交易性金融资产 | 4195404370.29 |
| 股票投资 | 4195404370.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21517335.82 |
| 应收利息 | 38811.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68106803.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4585213006.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 124633224.36 |
| 应付管理人报酬 | 2430161.04 |
| 应付托管费 | 534635.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 722021.19 |
| 负债合计 | 131212003.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1037208661.97 |
| 所有者权益合计 | 4454001002.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 4585213006.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49682417.5 |
| 结算备付金 | 204984.73 |
| 存出保证金 | 133599.43 |
| 交易性金融资产 | 709014255.79 |
| 股票投资 | 709014255.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 381628.95 |
| 应收利息 | 12046.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17624949.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 777053882.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16907349.0 |
| 应付管理人报酬 | 533783.92 |
| 应付托管费 | 117432.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227921.28 |
| 负债合计 | 18116848.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 307498105.59 |
| 所有者权益合计 | 758937033.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 777053882.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41967658.88 |
| 结算备付金 | 217880.75 |
| 存出保证金 | 147175.06 |
| 交易性金融资产 | 624638753.13 |
| 股票投资 | 624638753.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14997073.18 |
| 应收利息 | 9123.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2709033.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 684686698.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23184306.85 |
| 应付管理人报酬 | 552768.11 |
| 应付托管费 | 121609.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 304950.55 |
| 负债合计 | 24349590.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 334983757.85 |
| 所有者权益合计 | 660337107.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 684686698.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51098465.51 |
| 结算备付金 | 847428.54 |
| 存出保证金 | 163352.28 |
| 交易性金融资产 | 559215046.9 |
| 股票投资 | 559215046.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6002904.12 |
| 应收利息 | 10808.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4752941.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 622090947.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29631858.33 |
| 应付管理人报酬 | 504731.38 |
| 应付托管费 | 111040.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 479468.88 |
| 负债合计 | 31205165.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 330861801.32 |
| 所有者权益合计 | 590885782.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 622090947.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23706962.71 |
| 结算备付金 | 449662.85 |
| 存出保证金 | 130418.84 |
| 交易性金融资产 | 365965635.09 |
| 股票投资 | 365965635.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5392.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 916410.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 391174482.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2724863.07 |
| 应付赎回款 | 1436140.72 |
| 应付管理人报酬 | 329213.23 |
| 应付托管费 | 72426.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400201.65 |
| 负债合计 | 5268785.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 359840919.95 |
| 所有者权益合计 | 385905696.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 391174482.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28807848.51 |
| 结算备付金 | 190375.47 |
| 存出保证金 | 113083.22 |
| 交易性金融资产 | 432999813.75 |
| 股票投资 | 432999813.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6457.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7321181.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 469438760.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3308118.82 |
| 应付赎回款 | 9049964.74 |
| 应付管理人报酬 | 333881.31 |
| 应付托管费 | 73453.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277185.11 |
| 负债合计 | 13287155.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 304927746.67 |
| 所有者权益合计 | 456151605.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 469438760.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19078580.24 |
| 结算备付金 | 256997.47 |
| 存出保证金 | 111680.45 |
| 交易性金融资产 | 295639733.25 |
| 股票投资 | 295639733.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2579920.09 |
| 应收利息 | 4596.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 574723.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 318246231.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4730823.22 |
| 应付管理人报酬 | 303499.41 |
| 应付托管费 | 66769.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 636063.69 |
| 负债合计 | 6161465.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222110077.26 |
| 所有者权益合计 | 312084765.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 318246231.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18568422.22 |
| 结算备付金 | 18113.4 |
| 存出保证金 | 82679.62 |
| 交易性金融资产 | 276989241.02 |
| 股票投资 | 276989241.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1267705.33 |
| 应收利息 | 3726.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 542139.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 297472027.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4266908.52 |
| 应付管理人报酬 | 248356.86 |
| 应付托管费 | 54638.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430799.67 |
| 负债合计 | 5147611.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261600296.71 |
| 所有者权益合计 | 292324415.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 297472027.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22672118.53 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 126653.94 |
| 交易性金融资产 | 414485561.27 |
| 股票投资 | 414485561.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5317.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 595120.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 437884771.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 217608.73 |
| 应付赎回款 | 466146.36 |
| 应付管理人报酬 | 356544.61 |
| 应付托管费 | 78439.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 526641.21 |
| 负债合计 | 1921258.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 461493675.89 |
| 所有者权益合计 | 435963512.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 437884771.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24408790.96 |
| 结算备付金 | 1079079.66 |
| 存出保证金 | 104332.6 |
| 交易性金融资产 | 428416485.77 |
| 股票投资 | 428416485.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1998496.56 |
| 应收利息 | 5219.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 309263.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 456321669.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3861545.34 |
| 应付管理人报酬 | 362038.08 |
| 应付托管费 | 79648.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 408346.73 |
| 负债合计 | 4977740.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 508983740.43 |
| 所有者权益合计 | 451343928.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 456321669.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20902985.11 |
| 结算备付金 | 500226.72 |
| 存出保证金 | 466320.22 |
| 交易性金融资产 | 385850466.86 |
| 股票投资 | 385850466.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5246.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 334486.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 408059731.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 259578.32 |
| 应付管理人报酬 | 343269.25 |
| 应付托管费 | 75519.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 316976.62 |
| 负债合计 | 1540621.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 454943321.28 |
| 所有者权益合计 | 406519109.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 408059731.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53116630.3 |
| 结算备付金 | 12089111.88 |
| 存出保证金 | 389531.01 |
| 交易性金融资产 | 1034090134.71 |
| 股票投资 | 1034090134.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17762.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24274260.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 52145.8 |
| 资产总计 | 1124029576.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8767253.23 |
| 应付赎回款 | 23619262.74 |
| 应付管理人报酬 | 853922.88 |
| 应付托管费 | 187863.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191147.1 |
| 负债合计 | 35440371.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 960002815.62 |
| 所有者权益合计 | 1088589205.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1124029576.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 665650412.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 136046.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 665786459.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 91191.4 |
| 应付托管费 | 20062.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9961.45 |
| 负债合计 | 121214.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 665706581.36 |
| 所有者权益合计 | 665665244.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 665786459.42 |
