名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中证国防ETF | 0.5968 | 8.31% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华添利宝货币B | 0.599 | 2.37% |
鹏华金元宝货币 | 0.6202 | 2.32% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5476 | 2.18% |
鹏华安盈宝货币A | 0.6759 | 2.16% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6718 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 72400168.37元 |
本期利润 | -490632156.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0839元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.75% |
本期基金份额净值增长率 | -18.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52537168.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0087元 |
期末基金资产净值 | 2587039895.25元 |
期末基金份额净值 | 0.428元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 201.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 89654553.54元 |
本期利润 | -248613916.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0425元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.99% |
本期基金份额净值增长率 | -10.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 67894383.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0116元 |
期末基金资产净值 | 2747461180.88元 |
期末基金份额净值 | 0.471元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 231.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -161523946.78元 |
本期利润 | -380570011.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.052元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.37% |
本期基金份额净值增长率 | -10.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -21665420.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.003元 |
期末基金资产净值 | 3740792761.27元 |
期末基金份额净值 | 0.525元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 269.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -48180085.66元 |
本期利润 | -63446917.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0088元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.74% |
本期基金份额净值增长率 | -2.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 84551137.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
期末基金资产净值 | 4114404115.06元 |
期末基金份额净值 | 0.573元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 303.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 774111928.06元 |
本期利润 | 228799725.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0458元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.49% |
本期基金份额净值增长率 | -3.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 114771742.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0183元 |
期末基金资产净值 | 3696376781.17元 |
期末基金份额净值 | 0.589元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 314.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 509206776.44元 |
本期利润 | 380715551.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0888元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.42% |
本期基金份额净值增长率 | 6.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1986616889.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4356元 |
期末基金资产净值 | 5174570338.34元 |
期末基金份额净值 | 1.135元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 357.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 344556965.01元 |
本期利润 | 1138791683.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.1826元 |
本期加权平均净值利润率 | 99.38% |
本期基金份额净值增长率 | 117.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1308792524.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3129元 |
期末基金资产净值 | 4454001002.94元 |
期末基金份额净值 | 1.065元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 329.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 74046428.51元 |
本期利润 | 132618064.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2901元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.98% |
本期基金份额净值增长率 | 25.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 218917225.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4346元 |
期末基金资产净值 | 758937033.79元 |
期末基金份额净值 | 1.507元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 146.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 123290486.45元 |
本期利润 | 306280898.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5785元 |
本期加权平均净值利润率 | 51.41% |
本期基金份额净值增长率 | 83.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 149544349.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2725元 |
期末基金资产净值 | 660337107.52元 |
期末基金份额净值 | 1.203元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 97.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 57123049.37元 |
本期利润 | 237532322.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5087元 |
本期加权平均净值利润率 | 46.61% |
本期基金份额净值增长率 | 66.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 87764075.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.164元 |
期末基金资产净值 | 590885782.04元 |
期末基金份额净值 | 1.104元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 78.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -27606839.28元 |
本期利润 | -142187379.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.383元 |
本期加权平均净值利润率 | -37.82% |
本期基金份额净值增长率 | -23.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26064776.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0703元 |
期末基金资产净值 | 385905696.88元 |
期末基金份额净值 | 1.04元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8081677.52元 |
本期利润 | 5903056.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
本期基金份额净值增长率 | 6.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 60897383.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1269元 |
期末基金资产净值 | 456151605.2元 |
期末基金份额净值 | 0.95元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 118525106.93元 |
本期利润 | 146404483.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4644元 |
本期加权平均净值利润率 | 42.89% |
本期基金份额净值增长率 | 48.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33935523.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1435元 |
期末基金资产净值 | 312084765.86元 |
期末基金份额净值 | 1.32元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46188596.29元 |
本期利润 | 63761348.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1762元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.92% |
本期基金份额净值增长率 | 18.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -39057383.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1429元 |
期末基金资产净值 | 292324415.33元 |
期末基金份额净值 | 1.069元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7303443.29元 |
本期利润 | 21309692.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0424元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.02% |
本期基金份额净值增长率 | 5.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -135450896.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2808元 |
期末基金资产净值 | 435963512.98元 |
期末基金份额净值 | 0.904元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17705118.58元 |
本期利润 | -2519054.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0054元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.7% |
本期基金份额净值增长率 | -0.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -174421035.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.336元 |
期末基金资产净值 | 451343928.74元 |
期末基金份额净值 | 0.869元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -169185052.11元 |
本期利润 | -163581110.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2561元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.21% |
本期基金份额净值增长率 | -10.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -137075768.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2955元 |
期末基金资产净值 | 406519109.34元 |
期末基金份额净值 | 0.876元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30949002.21元 |
本期利润 | 84374700.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1037元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.32% |
本期基金份额净值增长率 | 13.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34781137.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0362元 |
期末基金资产净值 | 1088589205.74元 |
期末基金份额净值 | 1.134元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.4% |