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基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A (160633)
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A160633
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2015-05-06     基金规模:14.49亿份     基金经理: 陈龙 
基金全称:鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)     基金管理人:鹏华基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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 分红年度  权益登记日  除息日  红利发放日  每份收益单位派息(元)
 基金拆分
 拆分日期  拆分前净值  拆分后净值  拆分比例
2020-12-31  1.1670  1.2170  1.0327
2020-11-02  1.2070  1.1700  1.0197
2019-11-01  0.9180  0.9170  1.0160
2019-03-08  1.5490  1.0000  1.4215
2018-08-03  0.6390  1.0000  0.6337
2017-11-01  0.9350  0.9070  1.0248
2016-11-01  1.0170  1.0080  1.0181
2016-01-08  0.5960  1.0000  0.6120
2015-11-02  0.6900  0.6690  1.0202

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