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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A (160706)
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A

160706
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型、LOF|较高风险     成立日期:2005-08-29     基金规模:104.32亿份     基金经理: 何如 刘珈吟 
基金全称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.28%
  • 近一月
    增长率
    1.40%
  • 近一季
    增长率
    -3.67%
  • 近半年
    增长率
    -1.56%
净值估算 仅供参考 
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  • 季度涨幅
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阶段涨幅 -3.81% 0.28% 1.40% -3.67% -1.56% 3.79% 27.92% 59.07%
沪深300 -6.45% 0.29% 2.20% -3.54% -3.06% 2.81% 26.98% 50.69%
同类平均
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5.82% 1.05% -0.16% -1.85% 5.92% 12.09% 48.26% 84.79%
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四分位排名
[指数型]

中下

中下

中上

中下

中下

中下

落后

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-10-21
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-10-21 1.2065 3.3257 0.34%
2021-10-20 1.2024 3.3216 -0.24%
2021-10-19 1.2053 3.3245 0.93%
2021-10-18 1.1942 3.3134 -1.11%
2021-10-15 1.2076 3.3268 0.37%
评级日期: 2009-11-06
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)基金经理
何如:何如:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部基金经理。
刘珈吟:刘珈吟女士:硕士研究生,具有基金从业资格。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职。现任指数投资部基金经理。曾任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月7日至今任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年1月14日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年04月22日担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年7月2日起任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。2021年7月2日起任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。曾任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年9月24日起任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金、嘉实沪深300ETF联接(LOF)的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:0.04%
前5大债券 持仓占比:2.35%

持有份额

截至2021-06-30 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A期末总份额为104.32亿份,相比增加5.97亿份 (本季申购数为14.58亿份,赎回数为8.60亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600519 贵州茅台 0.00 164.54 0.01%
601318 中国平安 1.00 114.42 0.01%
600036 招商银行 2.00 110.01 0.01%
000858 五粮液 0.00 95.32 0.01%
601012 隆基股份 0.00 63.43 --
000333 美的集团 0.00 57.81 --
600276 恒瑞医药 0.00 50.30 --
002415 海康威视 0.00 49.67 --
601166 兴业银行 2.00 48.91 --
603259 药明康德 0.00 46.98 --
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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