| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8098 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8122 | 1.80% |
| 嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 2.1466 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 2.0811 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 2.081 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF)交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 71275.36 | -- | -- | -- | 71.28 |
| 2016年报 | 40621.52 | -- | -- | -- | 16.25 |
| 2016年报 | 37227.54 | -- | -- | -- | 37.23 |
| 2016年报 | 26324.43 | -- | -- | -- | 26.32 |
| 2015中报 | 71275.36 | -- | -- | -- | 71.28 |
| 2015中报 | 22670.00 | -- | -- | -- | 9.07 |
| 2015中报 | 21226.58 | -- | -- | -- | 21.23 |
| 2015中报 | 20126.61 | -- | -- | -- | 20.13 |
| 2015年报 | 2689.88 | -- | -- | -- | 1.14 |
| 2015年报 | 712.63 | -- | -- | -- | 0.71 |
| 2015年报 | 241.38 | -- | -- | -- | 0.24 |
| 2014中报 | 246.89 | -- | -- | -- | 0.25 |
| 2014中报 | 241.38 | -- | -- | -- | 0.24 |
| 2014中报 | 154.73 | -- | -- | -- | 0.12 |
| 2014年报 | 1612.20 | -- | -- | -- | 0.65 |
| 2014年报 | 1030.20 | -- | -- | -- | 1.03 |
| 2014年报 | 616.26 | -- | -- | -- | 0.62 |
| 2014年报 | 589.41 | -- | -- | -- | 0.59 |
| 2013中报 | 940.91 | -- | -- | -- | 0.38 |
| 2013中报 | 648.71 | -- | -- | -- | 0.65 |
| 2013中报 | 359.47 | -- | -- | -- | 0.36 |
| 2013中报 | 261.39 | -- | -- | -- | 0.26 |
| 2013年报 | 2087.46 | -- | -- | -- | 1.24 |
| 2013年报 | 1539.41 | -- | -- | -- | 1.54 |
| 2013年报 | 1436.67 | -- | -- | -- | 1.44 |
| 2013年报 | 1121.34 | -- | -- | -- | 1.12 |
| 2013年报 | 973.52 | -- | -- | -- | 1.17 |
| 2013年报 | 921.25 | -- | -- | -- | 1.38 |
| 2012中报 | 1436.67 | -- | -- | -- | 1.44 |
| 2012中报 | 1121.34 | -- | -- | -- | 1.12 |
| 2012中报 | 973.52 | -- | -- | -- | 1.17 |
| 2012中报 | 836.91 | -- | -- | -- | 1.26 |
| 2012中报 | 702.89 | -- | -- | -- | 0.70 |
| 2012中报 | 490.38 | -- | -- | -- | 0.60 |
| 2012年报 | 3832.42 | -- | -- | -- | 4.60 |
| 2012年报 | 3745.11 | -- | -- | -- | 2.81 |
| 2012年报 | 3552.16 | -- | -- | 7.97 | 3.56 |
| 2012年报 | 3474.29 | -- | -- | -- | 3.47 |
| 2012年报 | 3297.94 | -- | -- | 14.18 | 3.31 |
| 2012年报 | 3145.90 | -- | -- | -- | 4.72 |
| 2012年报 | 1076.94 | -- | -- | -- | 1.08 |
| 2011中报 | 3145.90 | -- | -- | -- | 4.72 |
| 2011中报 | 3832.42 | -- | -- | -- | 4.60 |
| 2011中报 | 3427.61 | -- | -- | -- | 2.34 |
| 2011中报 | 2041.49 | -- | -- | -- | 2.04 |
| 2011中报 | 2014.30 | -- | -- | -- | 2.01 |
| 2011中报 | 1953.99 | -- | -- | -- | 1.95 |
| 2011中报 | 1076.94 | -- | -- | -- | 1.08 |
| 2011年报 | 12089.21 | -- | -- | 135.28 | 12.22 |
| 2011年报 | 9216.27 | -- | -- | -- | 9.22 |
| 2011年报 | 8624.57 | -- | -- | -- | 8.62 |
| 2011年报 | 3158.04 | -- | -- | -- | 3.95 |
| 2011年报 | 2694.37 | -- | -- | -- | 2.69 |
| 2011年报 | 2501.76 | -- | -- | -- | 3.75 |
| 2011年报 | 2480.19 | -- | -- | -- | 2.48 |
| 2011年报 | 2267.87 | -- | -- | -- | 2.27 |
| 2011年报 | 1656.32 | -- | -- | -- | 1.66 |
| 2011年报 | 1548.86 | -- | -- | -- | 1.55 |
| 2011年报 | 1118.88 | -- | -- | -- | 1.34 |
| 2011年报 | 1078.08 | -- | -- | -- | 1.29 |
