| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2857 | 4.05% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2883 | 4.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5168 | 2.81% |
| 嘉实货币E | 0.46 | 2.57% |
| 嘉实货币A | 0.4531 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2290.43 | -1632.33 | 71.27% | -- | -- | 834.15 | -36.42% |
| 2023-06-30 | 74.98 | -952.64 | -1270.54% | -- | -- | 279.38 | 372.60% |
| 2022-12-31 | -1358.16 | -2397.69 | 176.54% | 0.11 | -0.01% | 809.66 | -59.61% |
| 2022-06-30 | 109.72 | -1121.65 | -1022.25% | 0.08 | 0.07% | 424.50 | 386.88% |
| 2021-12-31 | -6279.05 | -331.21 | 5.27% | 0.13 | 0.00% | 508.93 | -8.11% |
| 2021-06-30 | -811.37 | 311.40 | -38.38% | 0.13 | -0.02% | 273.38 | -33.69% |
| 2020-12-31 | 433.06 | 830.74 | 191.83% | -0.24 | -0.05% | 809.96 | 187.03% |
| 2020-06-30 | -945.95 | 262.19 | -27.72% | -- | -- | 503.54 | -53.23% |
| 2019-12-31 | 4273.35 | 691.90 | 16.19% | -0.06 | 0.00% | 680.50 | 15.92% |
| 2019-06-30 | 2886.77 | 616.04 | 21.34% | -- | -- | 498.75 | 17.28% |
| 2018-12-31 | -2449.03 | 1361.01 | -55.57% | -- | -- | 1087.12 | -44.39% |
| 2018-06-30 | -2109.97 | 1405.53 | -66.61% | -- | -- | 522.69 | -24.77% |
| 2017-12-31 | 24720.01 | 19998.84 | 80.90% | -- | -- | 3348.81 | 13.55% |
| 2017-06-30 | 18100.60 | 15455.44 | 85.39% | -- | -- | 2092.72 | 11.56% |
| 2016-12-31 | 31013.15 | 11226.56 | 36.20% | -- | -- | 6042.46 | 19.48% |
| 2016-06-30 | 5735.36 | -2829.71 | -49.34% | -- | -- | 4690.28 | 81.78% |
| 2015-12-31 | -17645.20 | -8179.24 | 46.35% | -- | -- | 1982.10 | -11.23% |
| 2015-06-30 | -6474.77 | -863.63 | 13.34% | -- | -- | 1618.30 | -24.99% |
| 2014-12-31 | 1040.41 | -514.84 | -49.48% | -- | -- | 235.90 | 22.67% |
| 2014-06-30 | -64.88 | -185.59 | 286.04% | -- | -- | 160.80 | -247.83% |
| 2013-12-31 | -395.08 | -683.10 | 172.90% | -- | -- | 258.05 | -65.32% |
| 2013-06-30 | -1485.02 | -350.81 | 23.62% | -- | -- | 223.69 | -15.06% |
| 2012-12-31 | 1814.02 | -2084.21 | -114.89% | -- | -- | 317.55 | 17.51% |
| 2012-06-30 | 137.09 | -1340.79 | -978.03% | -- | -- | 269.04 | 196.25% |
| 2011-12-31 | -3882.20 | -2412.46 | 62.14% | -- | -- | 367.81 | -9.47% |
| 2011-06-30 | -95.14 | -1435.37 | 1508.75% | -- | -- | 309.07 | -324.88% |
| 2010-12-31 | -3839.99 | -732.75 | 19.08% | -- | -- | -- | -- |
