嘉实H股指数(QDII-LOF)资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
230775143.72 |
股票投资 |
230775143.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
652896.52 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
279010.25 |
应收申购款 |
83492.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
244833849.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5.26 |
应付赎回款 |
819156.06 |
应付管理人报酬 |
151947.57 |
应付托管费 |
50649.2 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
206186.61 |
负债合计 |
1227944.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
485874867.55 |
所有者权益合计 |
243605904.77 |
负债和所有者权益合计 |
244833849.47 |
资产: |
银行存款 |
15731982.05 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
253174793.64 |
股票投资 |
253174793.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2008632.9 |
应收申购款 |
255955.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
271171363.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
783127.9 |
应付赎回款 |
499775.12 |
应付管理人报酬 |
164365.26 |
应付托管费 |
54788.42 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
117912.08 |
负债合计 |
1619968.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
485216170.01 |
所有者权益合计 |
269551394.82 |
负债和所有者权益合计 |
271171363.6 |
资产: |
银行存款 |
15395741.6 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
259992757.5 |
股票投资 |
259992757.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1433652.19 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
25740.0 |
应收申购款 |
231699.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
277079590.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5.37 |
应付赎回款 |
2367520.06 |
应付管理人报酬 |
175311.89 |
应付托管费 |
58437.3 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209389.59 |
负债合计 |
2810664.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
490852076.57 |
所有者权益合计 |
274268926.39 |
负债和所有者权益合计 |
277079590.6 |
资产: |
银行存款 |
18989959.71 |
结算备付金 |
2679.77 |
存出保证金 |
29.45 |
交易性金融资产 |
259556790.0 |
股票投资 |
259047265.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
509524.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1187663.01 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2812049.4 |
应收申购款 |
508112.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
283057284.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5.41 |
应付赎回款 |
6972262.71 |
应付管理人报酬 |
167747.41 |
应付托管费 |
55915.81 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200024.54 |
负债合计 |
7395955.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
458642166.56 |
所有者权益合计 |
275661328.4 |
负债和所有者权益合计 |
283057284.28 |
资产: |
银行存款 |
14722798.07 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
14.17 |
交易性金融资产 |
232260033.42 |
股票投资 |
232260033.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
854.72 |
应收股利 |
29610.0 |
应收申购款 |
1084443.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
248097753.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2649900.89 |
应付赎回款 |
628029.64 |
应付管理人报酬 |
151551.15 |
应付托管费 |
50517.07 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
205532.57 |
负债合计 |
3688018.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
400967127.72 |
所有者权益合计 |
244409735.25 |
负债和所有者权益合计 |
248097753.45 |
资产: |
银行存款 |
13148536.42 |
结算备付金 |
607796.33 |
存出保证金 |
7465.12 |
交易性金融资产 |
215667909.01 |
股票投资 |
215667909.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
703.32 |
应收股利 |
1768907.25 |
应收申购款 |
319999.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
231521317.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4.86 |
应付赎回款 |
3851472.14 |
应付管理人报酬 |
143018.71 |
应付托管费 |
47672.88 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160122.78 |
负债合计 |
4211661.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
288300137.16 |
所有者权益合计 |
227309655.39 |
负债和所有者权益合计 |
231521317.38 |
资产: |
银行存款 |
10806490.61 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
37370.95 |
交易性金融资产 |
187401642.53 |
股票投资 |
187092045.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
309597.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1082316.87 |
应收利息 |
4328.69 |
应收股利 |
24271.82 |
应收申购款 |
174332.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
199530753.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1642333.98 |
应付管理人报酬 |
123515.89 |
应付托管费 |
41171.96 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
213761.23 |
负债合计 |
2043537.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
244494669.0 |
所有者权益合计 |
197487216.27 |
负债和所有者权益合计 |
199530753.71 |
资产: |
银行存款 |
12492867.0 |
结算备付金 |
27777.78 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
252988322.89 |
股票投资 |
250987322.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2001000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
22742.74 |
应收股利 |
3336387.02 |
应收申购款 |
944388.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
269812486.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15.91 |
应付赎回款 |
3491877.85 |
应付管理人报酬 |
166714.83 |
应付托管费 |
55571.62 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
162840.0 |
负债合计 |
3897429.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
338786284.23 |
所有者权益合计 |
265915056.25 |
负债和所有者权益合计 |
269812486.11 |
资产: |
银行存款 |
12842967.3 |
结算备付金 |
111904.76 |
存出保证金 |
337.42 |
交易性金融资产 |
224510456.33 |
股票投资 |
224510456.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1336839.76 |
应收利息 |
2351.88 |
应收股利 |
33078.93 |
应收申购款 |
496143.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
239334079.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
32.39 |
应付赎回款 |
1911096.01 |
应付管理人报酬 |
148610.91 |
应付托管费 |
49536.97 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219122.64 |
负债合计 |
2334840.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
269889733.44 |
所有者权益合计 |
236999238.48 |
负债和所有者权益合计 |
239334079.46 |
资产: |
银行存款 |
11504731.55 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
210010333.83 |
股票投资 |
210010333.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
811498.6 |
应收利息 |
1478.18 |
应收股利 |
2868638.62 |
应收申购款 |
67209.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
225263890.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.99 |
应付赎回款 |
2587896.96 |
应付管理人报酬 |
135012.4 |
应付托管费 |
45004.14 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
157208.37 |
负债合计 |
2926600.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
264953626.64 |
所有者权益合计 |
222337290.55 |
负债和所有者权益合计 |
225263890.76 |
资产: |
银行存款 |
16101007.87 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
51365.77 |
交易性金融资产 |
275911489.57 |
股票投资 |
275911489.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2092.5 |
应收股利 |
2107.26 |
应收申购款 |
365730.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
292433793.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.25 |
应付赎回款 |
203126.92 |
应付管理人报酬 |
190013.85 |
应付托管费 |
63337.97 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
411571.72 |
负债合计 |
872336.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
380349167.29 |
所有者权益合计 |
291561457.24 |
负债和所有者权益合计 |
292433793.43 |
资产: |
银行存款 |
15841900.36 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
296586362.58 |
股票投资 |
296586362.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
488179.7 |
应收利息 |
1548.99 |
应收股利 |
3184850.65 |
应收申购款 |
168648.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
316271491.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.38 |
应付赎回款 |
2326033.53 |
应付管理人报酬 |
201167.24 |
应付托管费 |
67055.75 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
268034.15 |
负债合计 |
2862607.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
394646014.22 |
所有者权益合计 |
313408883.48 |
负债和所有者权益合计 |
316271491.01 |
资产: |
银行存款 |
26610938.97 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
11682.76 |
交易性金融资产 |
432064963.34 |
股票投资 |
432064963.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8428550.68 |
应收利息 |
9141.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
119477.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
467244754.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10070127.06 |
应付管理人报酬 |
394241.17 |
应付托管费 |
131413.7 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
510498.35 |
负债合计 |
11110018.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
544323281.3 |
所有者权益合计 |
456134736.46 |
负债和所有者权益合计 |
467244754.89 |
资产: |
银行存款 |
279680434.15 |
结算备付金 |
64717995.62 |
存出保证金 |
2041.58 |
交易性金融资产 |
721352483.61 |
股票投资 |
721352483.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
28564014.95 |
应收利息 |
52679.94 |
应收股利 |
19883982.75 |
应收申购款 |
122234.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1114375867.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
349671424.08 |
应付管理人报酬 |
884925.22 |
应付托管费 |
294975.1 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1726636.5 |
负债合计 |
353082494.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
982852776.67 |
所有者权益合计 |
761293372.74 |
负债和所有者权益合计 |
1114375867.31 |
资产: |
银行存款 |
106860055.96 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1887407.69 |
交易性金融资产 |
1918334872.24 |
股票投资 |
1918334872.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
816679.89 |
应收利息 |
24778.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
694780.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2028618574.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1082918.52 |
应付管理人报酬 |
1322167.55 |
应付托管费 |
440722.5 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
573484.73 |
负债合计 |
3870274.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
2821392599.38 |
所有者权益合计 |
2024748300.01 |
负债和所有者权益合计 |
2028618574.94 |
资产: |
银行存款 |
113448050.91 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2180002953.5 |
股票投资 |
2180002953.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
40375.87 |
应收股利 |
45962392.43 |
应收申购款 |
5266062.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2344719835.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
322.63 |
应付赎回款 |
5657388.47 |
应付管理人报酬 |
958655.33 |
应付托管费 |
319551.75 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
412252.08 |
负债合计 |
8059940.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
3590895179.51 |
所有者权益合计 |
2336659894.89 |
负债和所有者权益合计 |
2344719835.51 |
资产: |
银行存款 |
23863555.41 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
389495394.03 |
股票投资 |
389495394.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2743728.17 |
应收利息 |
3696.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5122801.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
421229175.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8245552.84 |
应付管理人报酬 |
253847.94 |
应付托管费 |
84615.97 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
501943.34 |
负债合计 |
9085960.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
594806600.49 |
所有者权益合计 |
412143215.57 |
负债和所有者权益合计 |
421229175.66 |
资产: |
银行存款 |
101085705.79 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
718816994.37 |
股票投资 |
718816994.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
32890332.04 |
应收利息 |
8901.72 |
应收股利 |
15197471.89 |
应收申购款 |
804611.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
23176800.0 |
资产总计 |
891980817.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
106681163.28 |
应付管理人报酬 |
549989.93 |
应付托管费 |
183329.97 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
23561550.59 |
负债合计 |
130976033.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
887320215.42 |
所有者权益合计 |
761004783.81 |
负债和所有者权益合计 |
891980817.58 |
资产: |
银行存款 |
6082098.78 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
64964599.53 |
股票投资 |
64964599.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
894.46 |
应收股利 |
12006.93 |
应收申购款 |
3114374.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
74173974.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1369692.48 |
应付赎回款 |
2015256.67 |
应付管理人报酬 |
41618.92 |
应付托管费 |
13872.93 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
398252.91 |
负债合计 |
3838693.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
81420410.56 |
所有者权益合计 |
70335280.51 |
负债和所有者权益合计 |
74173974.42 |
资产: |
银行存款 |
3603295.41 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
62568008.16 |
股票投资 |
62568008.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
380.34 |
应收股利 |
1403045.57 |
应收申购款 |
4268.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
30247.1 |
资产总计 |
67609245.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
432330.78 |
应付管理人报酬 |
41597.62 |
应付托管费 |
13865.91 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180974.69 |
负债合计 |
668769.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
90407907.23 |
所有者权益合计 |
66940476.4 |
负债和所有者权益合计 |
67609245.4 |
资产: |
银行存款 |
5046155.92 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
66818267.61 |
股票投资 |
66818267.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
900630.29 |
应收利息 |
621.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13554.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
72779229.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
65035.79 |
应付管理人报酬 |
47583.59 |
应付托管费 |
15861.21 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
385404.24 |
负债合计 |
513884.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
96094364.26 |
所有者权益合计 |
72265344.51 |
负债和所有者权益合计 |
72779229.34 |
资产: |
银行存款 |
4741657.38 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
68240738.82 |
股票投资 |
68240738.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
732.96 |
应收股利 |
1991651.62 |
应收申购款 |
207194.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
75181975.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
523589.88 |
应付管理人报酬 |
46962.34 |
应付托管费 |
15654.1 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
224131.45 |
负债合计 |
810337.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
112750446.03 |
所有者权益合计 |
74371637.35 |
负债和所有者权益合计 |
75181975.12 |
资产: |
银行存款 |
7124754.21 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
98081026.77 |
股票投资 |
98081026.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
320.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
45355.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
105251457.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1084963.26 |
应付管理人报酬 |
65098.58 |
应付托管费 |
21699.53 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
305671.35 |
负债合计 |
1477432.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
129712717.24 |
所有者权益合计 |
103774024.42 |
负债和所有者权益合计 |
105251457.14 |
资产: |
银行存款 |
5908034.34 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
99248777.77 |
股票投资 |
99248777.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1173.92 |
应收股利 |
2280432.76 |
应收申购款 |
64936.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
107503355.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
121012.21 |
应付管理人报酬 |
65331.29 |
应付托管费 |
21777.11 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
225903.47 |
负债合计 |
434024.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
156412384.08 |
所有者权益合计 |
107069331.59 |
负债和所有者权益合计 |
107503355.67 |
资产: |
银行存款 |
11140991.57 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
127498975.44 |
股票投资 |
127498975.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1556.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15685.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
138657209.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
288849.95 |
应付管理人报酬 |
93719.31 |
应付托管费 |
31239.78 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
87812.56 |
负债合计 |
501621.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
199354185.17 |
所有者权益合计 |
138155588.02 |
负债和所有者权益合计 |
138657209.62 |
资产: |
银行存款 |
16991778.62 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
173448059.43 |
股票投资 |
173448059.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
237231.25 |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2284.46 |
应收股利 |
1891510.56 |
应收申购款 |
12841.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
192583705.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6704531.08 |
应付管理人报酬 |
115031.97 |
应付托管费 |
38344.0 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
253469.42 |
负债合计 |
7111376.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
209123476.1 |
所有者权益合计 |
185472328.88 |
负债和所有者权益合计 |
192583705.35 |
资产: |
银行存款 |
17020989.39 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
294791943.91 |
股票投资 |
294791943.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1275225.98 |
应收利息 |
3336.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
48736.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
313140232.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1254266.39 |
应付管理人报酬 |
207207.78 |
应付托管费 |
69069.3 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
134570.52 |
负债合计 |
1665113.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
345936733.94 |
所有者权益合计 |
311475118.7 |
负债和所有者权益合计 |
313140232.69 |
资产: |
银行存款 |
957281922.11 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
92953279.38 |
股票投资 |
92953279.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
416099.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1050651300.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
34359075.35 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
417793.71 |
应付托管费 |
139264.57 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
30666.99 |
负债合计 |
34946800.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
1016850356.49 |
所有者权益合计 |
1015704499.96 |
负债和所有者权益合计 |
1050651300.58 |