嘉实H股指数(QDII-LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10740063.18元 |
| 本期利润 |
-25824569.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-242268962.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4986元 |
| 期末基金资产净值 |
243605904.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8020382.19元 |
| 本期利润 |
-732970.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-215664775.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4445元 |
| 期末基金资产净值 |
269551394.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18395250.12元 |
| 本期利润 |
-16459673.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-216583150.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4412元 |
| 期末基金资产净值 |
274268926.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7992322.88元 |
| 本期利润 |
-327365.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-182980838.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.399元 |
| 期末基金资产净值 |
275661328.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2097051.07元 |
| 本期利润 |
-66886178.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-156557392.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3904元 |
| 期末基金资产净值 |
244409735.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3814341.65元 |
| 本期利润 |
-10460204.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60990481.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2116元 |
| 期末基金资产净值 |
227309655.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12282423.97元 |
| 本期利润 |
715934.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47007452.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1923元 |
| 期末基金资产净值 |
197487216.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5505656.92元 |
| 本期利润 |
-11361115.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72871227.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2151元 |
| 期末基金资产净值 |
265915056.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10091476.43元 |
| 本期利润 |
39149053.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58756828.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2177元 |
| 期末基金资产净值 |
236999238.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8896008.63元 |
| 本期利润 |
26906296.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58864061.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2222元 |
| 期末基金资产净值 |
222337290.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16800606.63元 |
| 本期利润 |
-31516423.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96312988.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2532元 |
| 期末基金资产净值 |
291561457.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13872377.68元 |
| 本期利润 |
-25120204.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-102621752.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26元 |
| 期末基金资产净值 |
313408883.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211944461.22元 |
| 本期利润 |
226694466.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-160989441.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2958元 |
| 期末基金资产净值 |
456134736.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162456695.83元 |
| 本期利润 |
166082340.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-349586445.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3557元 |
| 期末基金资产净值 |
761293372.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153457097.5元 |
| 本期利润 |
288947762.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1252251824.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4438元 |
| 期末基金资产净值 |
2024748300.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10637478.78元 |
| 本期利润 |
50519316.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1822169273.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5074元 |
| 期末基金资产净值 |
2336659894.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76418912.37元 |
| 本期利润 |
-185095132.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-279527201.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4699元 |
| 期末基金资产净值 |
412143215.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7928892.48元 |
| 本期利润 |
-70187157.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-322562480.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3635元 |
| 期末基金资产净值 |
761004783.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3860133.35元 |
| 本期利润 |
9205324.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27965312.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3435元 |
| 期末基金资产净值 |
70335280.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-731615.86元 |
| 本期利润 |
-1208940.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27587124.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3051元 |
| 期末基金资产净值 |
66940476.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5859375.16元 |
| 本期利润 |
-5331190.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28600598.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2976元 |
| 期末基金资产净值 |
72265344.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2222170.49元 |
| 本期利润 |
-15574038.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38378808.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3404元 |
| 期末基金资产净值 |
74371637.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19532324.3元 |
| 本期利润 |
16383733.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31725187.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2446元 |
| 期末基金资产净值 |
103774024.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11668536.65元 |
| 本期利润 |
430398.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49343052.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3155元 |
| 期末基金资产净值 |
107069331.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23544345.84元 |
| 本期利润 |
-41733713.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61198597.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.307元 |
| 期末基金资产净值 |
138155588.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13344667.0元 |
| 本期利润 |
-2715118.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23651147.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1131元 |
| 期末基金资产净值 |
185472328.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8687590.97元 |
| 本期利润 |
-41166826.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34461615.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0996元 |
| 期末基金资产净值 |
311475118.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.96% |
