| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实央企创新驱动ET… | 1.434 | 3.46% |
| 嘉实央企创新驱动ET… | 1.4265 | 3.27% |
| 嘉实央企创新驱动ET… | 1.4141 | 3.27% |
| 嘉实中证半导体指数增… | 0.8886 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实现金宝货币A | 0.4681 | 2.05% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5479 | 2.02% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5408 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.53% | 0.60% | 1.02% | 3.53% | 1.20% | -1.77% | 6.47% | 8.32% |
| 沪深300 | 4.81% | 0.36% | -0.37% | 8.17% | -2.14% | -13.27% | -15.33% | -28.74% |
| 同类平均[债券型] | 1.03% | 0.27% | 0.61% | 1.85% | 0.81% | -0.78% | 1.43% | 4.60% |
| 同类排名[债券型] |
439|1101 | 148|1131 | 236|1126 | 134|1103 | 508|1061 | 647|980 | 87|791 | 139|608 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
 中下 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-15 | 0.7688 | 1.5269 | 0.18% | |
| 2024-04-12 | 0.7674 | 1.5255 | 0.10% | |
| 2024-04-11 | 0.7666 | 1.5247 | 0.17% | |
| 2024-04-10 | 0.7653 | 1.5234 | -0.17% | |
| 2024-04-09 | 0.7666 | 1.5247 | 0.31% |
截至2023-12-31 嘉实多利收益债券A期末总份额为80.00亿份，相比减少5.31亿份 (本季申购数为3.58亿份，赎回数为8.88亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603606 | 东方电缆 | 169.00 | 7260.38 | 1.20% |
| 300395 | 菲利华 | 141.00 | 5170.18 | 0.85% |
| 688099 | 晶晨股份 | 70.00 | 4419.67 | 0.73% |
| 000063 | 中兴通讯 | 160.00 | 4250.83 | 0.70% |
| 301051 | 信濠光电 | 65.00 | 4181.53 | 0.69% |
| 002463 | 沪电股份 | 186.00 | 4131.93 | 0.68% |
| 600023 | 浙能电力 | 749.00 | 3453.44 | 0.57% |
| 000526 | 学大教育 | 67.00 | 3375.82 | 0.56% |
| 600309 | 万华化学 | 43.00 | 3373.93 | 0.56% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 114.00 | 3156.49 | 0.52% |
