名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实制造升级股票发起… | 0.8098 | 1.81% |
嘉实制造升级股票发起… | 0.8122 | 1.80% |
嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 2.1466 | 2.81% |
嘉实货币A | 2.0811 | 2.57% |
嘉实货币E | 2.081 | 2.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.99% | 2.03% | 3.57% | 11.34% | 8.40% | -8.39% | -2.03% | -29.54% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
同类排名[混合型] |
363|2293 | 296|2304 | 187|2303 | 267|2301 | 135|2264 | 711|2195 | 553|2072 | 1413|1900 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.253 | 1.2774 | -0.24% | |
2024-04-17 | 1.256 | 1.2804 | 1.63% | |
2024-04-16 | 1.2358 | 1.2602 | -1.90% | |
2024-04-15 | 1.2597 | 1.2841 | 1.95% | |
2024-04-12 | 1.2356 | 1.26 | 0.61% |
截至2024-03-31 嘉实惠泽混合(LOF)期末总份额为0.46亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300795 | 米奥会展 | 11.00 | 457.23 | 8.13% |
600150 | 中国船舶 | 10.00 | 389.61 | 6.92% |
600886 | 国投电力 | 20.00 | 302.35 | 5.37% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 224.39 | 3.99% |
601567 | 三星医疗 | 7.00 | 203.21 | 3.61% |
603606 | 东方电缆 | 4.00 | 191.73 | 3.41% |
601918 | 新集能源 | 20.00 | 181.52 | 3.23% |
002966 | 苏州银行 | 23.00 | 165.83 | 2.95% |
002475 | 立讯精密 | 5.00 | 164.99 | 2.93% |
603979 | 金诚信 | 3.00 | 163.45 | 2.90% |