| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 132.84 | 88.99 | 66.99% | 24.92 | 18.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 69.08 | 45.96 | 66.53% | 12.87 | 18.63% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 297.51 | 176.25 | 59.24% | 49.35 | 16.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 201.23 | 114.08 | 56.69% | 31.94 | 15.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1025.55 | 641.15 | 62.52% | 179.52 | 17.50% | 58.64 | 5.72% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 700.43 | 438.61 | 62.62% | 122.81 | 17.53% | 46.33 | 6.61% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1814.05 | 1036.73 | 57.15% | 290.28 | 16.00% | 458.15 | 25.26% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 978.07 | 407.79 | 41.69% | 114.18 | 11.67% | 442.23 | 45.21% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 185.19 | 114.21 | 61.67% | 31.98 | 17.27% | 11.97 | 6.46% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 93.51 | 59.03 | 63.12% | 16.53 | 17.67% | 4.57 | 4.89% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 144.17 | 67.90 | 47.10% | 19.01 | 13.19% | 33.37 | 23.15% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 41.72 | 17.20 | 41.23% | 4.82 | 11.55% | 8.49 | 20.34% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 162.78 | 64.76 | 39.79% | 18.13 | 11.14% | 62.11 | 38.16% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 82.73 | 28.63 | 34.61% | 8.02 | 9.69% | 41.72 | 50.43% | -- | -- |
