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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实原油(QDII-LOF) (160723)
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嘉实原油(QDII-LOF)160723
基金类型:LOF、QDII     成立日期:2017-04-20     基金规模:3.88亿份     基金经理: 蒋一茜 
基金全称:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -5.19%
  • 近一月
    增长率
    -13.90%
  • 近一季
    增长率
    -2.31%
  • 近半年
    增长率
    2.15%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
    --
  • 净值估算
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嘉实原油(QDII-LOF)费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2021-06-30 700.43 438.61 62.62% 122.81 17.53% 46.33 6.61% -- --
2020-12-31 1814.05 1036.73 57.15% 290.28 16.00% 458.15 25.26% -- --
2020-06-30 978.07 407.79 41.69% 114.18 11.67% 442.23 45.21% -- --
2019-12-31 185.19 114.21 61.67% 31.98 17.27% 11.97 6.46% -- --
2019-06-30 93.51 59.03 63.12% 16.53 17.67% 4.57 4.89% -- --
2018-12-31 144.17 67.90 47.10% 19.01 13.19% 33.37 23.15% -- --
2018-06-30 41.72 17.20 41.23% 4.82 11.55% 8.49 20.34% -- --
2017-12-31 162.78 64.76 39.79% 18.13 11.14% 62.11 38.16% -- --
2017-06-30 82.73 28.63 34.61% 8.02 9.69% 41.72 50.43% -- --
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