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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实原油(QDII-LOF) (160723)
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嘉实原油(QDII-LOF)160723
基金类型:LOF、QDII     成立日期:2017-04-20     基金规模:1.00亿份     基金经理: 蒋一茜 
基金全称:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.74%
  • 近一月
    增长率
    -1.29%
  • 近一季
    增长率
    -9.98%
  • 近半年
    增长率
    18.28%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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嘉实快线货币B 1.0942 3.99%
嘉实货币B 1.0285 2.36%
嘉实货币E 0.9628 2.11%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2022-08-15 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-08-08
最近一月
2022-07-15
最近一季
2022-05-15
最近半年
2022-02-15
最近一年
2021-08-15
今年以来 成立以来
回报率 -0.74% -1.29% -9.98% 18.28% 54.62% 39.09% 43.36%
同类排名
[QDII]
344 288 377 11 9 10 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-08-15 1.4336 1.4336 -3.14%
2022-08-12 1.4801 1.4801 0.35%
2022-08-11 1.4749 1.4749 1.98%
2022-08-10 1.4463 1.4463 -0.44%
2022-08-09 1.4527 1.4527 0.58%
2022-08-08 1.4443 1.4443 1.46%
2022-08-05 1.4235 1.4235 -0.22%
2022-08-04 1.4266 1.4266 -3.76%
2022-08-03 1.4823 1.4823 -0.21%
2022-08-02 1.4854 1.4854 -0.52%
2022-08-01 1.4931 1.4931 -2.75%
2022-07-29 1.5353 1.5353 0.60%
2022-07-28 1.5261 1.5261 0.44%
2022-07-27 1.5194 1.5194 1.06%
2022-07-26 1.5035 1.5035 1.23%
2022-07-25 1.4853 1.4853 -0.65%
2022-07-22 1.4950 1.4950 -0.62%
2022-07-21 1.5044 1.5044 -1.25%
2022-07-20 1.5234 1.5234 0.16%
2022-07-19 1.5209 1.5209 2.03%
2022-07-18 1.4907 1.4907 2.64%
2022-07-15 1.4523 1.4523 1.64%
2022-07-14 1.4289 1.4289 -0.43%
2022-07-13 1.4350 1.4350 -2.00%
2022-07-12 1.4643 1.4643 -4.10%
2022-07-11 1.5269 1.5269 0.09%
2022-07-08 1.5255 1.5255 2.34%
2022-07-07 1.4906 1.4906 2.50%
2022-07-06 1.4543 1.4543 -4.45%
2022-07-05 1.5221 1.5221 -5.40%
2022-07-04 1.6090 1.6090 2.44%
2022-07-01 1.5707 1.5707 -1.47%
2022-06-30 1.5941 1.5941 -2.33%
2022-06-29 1.6321 1.6321 0.17%
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2022-06-27 1.5905 1.5905 1.38%
2022-06-24 1.5688 1.5688 1.06%
2022-06-23 1.5523 1.5523 -1.05%
2022-06-22 1.5688 1.5688 -3.20%
2022-06-21 1.6207 1.6207 0.41%
2022-06-20 1.6141 1.6141 -1.91%
2022-06-17 1.6456 1.6456 -2.19%
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2022-06-15 1.7112 1.7112 -2.24%
2022-06-14 1.7504 1.7504 1.45%
2022-06-13 1.7254 1.7254 -0.33%
2022-06-10 1.7311 1.7311 -1.06%
2022-06-09 1.7496 1.7496 0.36%
2022-06-08 1.7433 1.7433 1.69%
2022-06-07 1.7144 1.7144 0.86%
2022-06-06 1.6998 1.6998 1.94%
2022-06-02 1.6675 1.6675 0.96%
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2022-05-31 1.6688 1.6688 0.57%
2022-05-30 1.6594 1.6594 0.61%
2022-05-27 1.6493 1.6493 2.12%
2022-05-26 1.6150 1.6150 2.00%
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2022-05-24 1.5696 1.5696 -0.90%
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2022-05-20 1.5893 1.5893 1.08%
2022-05-19 1.5723 1.5723 0.01%
2022-05-18 1.5722 1.5722 -3.57%
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