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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实原油(QDII-LOF) (160723)
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嘉实原油(QDII-LOF)160723
基金类型:LOF、QDII     成立日期:2017-04-20     基金规模:6.01亿份     基金经理: 蒋一茜 刘志刚 
基金全称:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.28%
  • 近一月
    增长率
    11.89%
  • 近一季
    增长率
    17.45%
  • 近半年
    增长率
    29.66%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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嘉实原油(QDII-LOF)收入分析

(单位:万元)

报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2021-06-30 36871.32 -- -- -- -- -- --
2020-12-31 -29432.97 -380.89 1.29% -- -- 6.22 -0.02%
2020-06-30 -37716.80 -380.89 1.01% -- -- 4.14 -0.01%
2019-12-31 3530.41 -- -- -- -- 14.58 0.41%
2019-06-30 2648.82 -- -- -- -- -- --
2018-12-31 -4032.00 -- -- -- -- 21.79 -0.54%
2018-06-30 637.26 -- -- -- -- -- --
2017-12-31 772.31 -14.35 -1.86% -- -- 3.33 0.43%
2017-06-30 -616.07 -- -- -- -- 3.33 -0.54%
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