| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 289.03 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | -432.29 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 9704.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 11386.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 39870.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 36871.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | -29432.97 | -380.89 | 1.29% | -- | -- | 6.22 | -0.02% |
| 2020-06-30 | -37716.80 | -380.89 | 1.01% | -- | -- | 4.14 | -0.01% |
| 2019-12-31 | 3530.41 | -- | -- | -- | -- | 14.58 | 0.41% |
| 2019-06-30 | 2648.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | -4032.00 | -- | -- | -- | -- | 21.79 | -0.54% |
| 2018-06-30 | 637.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 772.31 | -14.35 | -1.86% | -- | -- | 3.33 | 0.43% |
| 2017-06-30 | -616.07 | -- | -- | -- | -- | 3.33 | -0.54% |
