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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实原油(QDII-LOF) (160723)
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嘉实原油(QDII-LOF)160723
基金类型:LOF、QDII     成立日期:2017-04-20     基金规模:3.88亿份     基金经理: 蒋一茜 
基金全称:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -5.19%
  • 近一月
    增长率
    -13.90%
  • 近一季
    增长率
    -2.31%
  • 近半年
    增长率
    2.15%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作

嘉实原油(QDII-LOF)资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 50846648.27
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 555265681.77
股票投资 --
基金投资 555265681.77
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2405935.5
应收利息 2150.48
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 608520416.02
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 25067628.2
应付管理人报酬 504408.54
应付托管费 141234.38
应付销售服务费 --
应付税费 1179057.55
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 176828.0
负债合计 27069156.67
所有者权益:
实收基金 600633809.32
所有者权益合计 581451259.35
负债和所有者权益合计 608520416.02
资产:
银行存款 77402473.96
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 1160893450.44
股票投资 --
基金投资 1160893450.44
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1324652.25
应收利息 4064.71
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1239624641.36
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 28381235.03
应付管理人报酬 1058367.67
应付托管费 296342.95
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 288001.26
负债合计 30023946.91
所有者权益:
实收基金 1805229512.17
所有者权益合计 1209600694.45
负债和所有者权益合计 1239624641.36
资产:
银行存款 97733093.15
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 1269866666.23
股票投资 --
基金投资 1269866666.23
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 411.69
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1367600171.07
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 4797660.03
应付管理人报酬 1100035.45
应付托管费 308009.92
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 122622.08
负债合计 6328327.48
所有者权益:
实收基金 2156792294.95
所有者权益合计 1361271843.59
负债和所有者权益合计 1367600171.07
资产:
银行存款 4774072.84
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 79281151.45
股票投资 --
基金投资 79281151.45
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1220.82
应收股利 145046.43
应收申购款 549248.1
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 84750739.64
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 3166529.67
应付管理人报酬 78052.79
应付托管费 21854.78
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 198713.48
负债合计 3465150.72
所有者权益:
实收基金 66061093.16
所有者权益合计 81285588.92
负债和所有者权益合计 84750739.64
资产:
银行存款 8708082.11
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 113414640.3
股票投资 --
基金投资 113414640.3
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1412.56
应收股利 --
应收申购款 1145076.5
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 123269211.47
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 4697440.09
应付管理人报酬 86662.98
应付托管费 24265.64
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 138032.35
负债合计 4946401.06
所有者权益:
实收基金 102652859.52
所有者权益合计 118322810.41
负债和所有者权益合计 123269211.47
资产:
银行存款 8983599.36
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 107163805.05
股票投资 --
基金投资 107163805.05
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1779.68
应收股利 --
应收申购款 5728677.78
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 121877861.87
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 3885583.66
应付管理人报酬 100464.68
应付托管费 28130.12
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 117760.59
负债合计 4131939.05
所有者权益:
实收基金 122818763.74
所有者权益合计 117745922.82
负债和所有者权益合计 121877861.87
资产:
银行存款 3131237.27
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 37972995.78
股票投资 --
基金投资 37972995.78
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 629.35
应收股利 --
应收申购款 2055952.54
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 43160814.94
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2620350.25
应付管理人报酬 29636.61
应付托管费 8298.23
应付销售服务费 --
应付税费 9883.21
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 88265.56
负债合计 2756433.86
所有者权益:
实收基金 29915683.07
所有者权益合计 40404381.08
负债和所有者权益合计 43160814.94
资产:
银行存款 7155011.32
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 34537383.47
股票投资 --
基金投资 34537383.47
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 79.76
应收股利 --
应收申购款 27423.33
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 41719897.88
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 5716853.33
应付管理人报酬 39349.36
应付托管费 11017.85
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 112934.03
负债合计 5880154.57
所有者权益:
实收基金 32531748.89
所有者权益合计 35839743.31
负债和所有者权益合计 41719897.88
资产:
银行存款 5341265.79
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 80300963.64
股票投资 --
基金投资 80300963.64
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 682.0
应收股利 --
应收申购款 283781.05
递延所得税资产 --
其他资产 53003.87
资产总计 85979696.35
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1492410.07
应付管理人报酬 70298.22
应付托管费 19683.52
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 25877.0
负债合计 1608268.81
所有者权益:
实收基金 91859126.16
所有者权益合计 84371427.54
负债和所有者权益合计 85979696.35
资产:
银行存款 310383237.07
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 --
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 82775.84
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 310466012.91
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 51027.3
应付托管费 14287.65
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1968.75
负债合计 67283.7
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实收基金 310422559.29
所有者权益合计 310398729.21
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