名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 66493713.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 66493713.2 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 0.48 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 71301331.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 83649.74 |
应付管理人报酬 | 61179.43 |
应付托管费 | 17130.25 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 8370.58 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124000.0 |
负债合计 | 294330.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 51750669.45 |
所有者权益合计 | 71007001.88 |
负债和所有者权益合计 | 71301331.88 |
资产: | |
银行存款 | 5392490.44 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 84298721.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 84298721.6 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 447867.51 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 0.43 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 90139079.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 160384.09 |
应付管理人报酬 | 73097.71 |
应付托管费 | 20467.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 28298.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89878.84 |
负债合计 | 372126.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 68294783.33 |
所有者权益合计 | 89766953.29 |
负债和所有者权益合计 | 90139079.98 |
资产: | |
银行存款 | 6478029.57 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 93922195.81 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 93922195.81 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 100400225.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 81416.73 |
应付管理人报酬 | 83255.66 |
应付托管费 | 23311.58 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 15895.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181000.0 |
负债合计 | 384879.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 72238374.63 |
所有者权益合计 | 100015345.48 |
负债和所有者权益合计 | 100400225.38 |
资产: | |
银行存款 | 10934157.72 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 150390976.81 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 150390976.81 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 786442.05 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 162111576.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1876123.56 |
应付管理人报酬 | 143681.95 |
应付托管费 | 40230.96 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 385466.14 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165715.49 |
负债合计 | 2611218.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 100056756.36 |
所有者权益合计 | 159500358.48 |
负债和所有者权益合计 | 162111576.58 |
资产: | |
银行存款 | 14982171.06 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 283555710.54 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 283555710.54 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 402.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 298538284.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4751860.14 |
应付管理人报酬 | 240066.95 |
应付托管费 | 67218.75 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 49768.74 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 205695.35 |
负债合计 | 5314609.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 284477119.13 |
所有者权益合计 | 293223674.65 |
负债和所有者权益合计 | 298538284.58 |
资产: | |
银行存款 | 50846648.27 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 555265681.77 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 555265681.77 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2405935.5 |
应收利息 | 2150.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 608520416.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 25067628.2 |
应付管理人报酬 | 504408.54 |
应付托管费 | 141234.38 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1179057.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 176828.0 |
负债合计 | 27069156.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 600633809.32 |
所有者权益合计 | 581451259.35 |
负债和所有者权益合计 | 608520416.02 |
资产: | |
银行存款 | 77402473.96 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1160893450.44 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1160893450.44 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1324652.25 |
应收利息 | 4064.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1239624641.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 28381235.03 |
应付管理人报酬 | 1058367.67 |
应付托管费 | 296342.95 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 288001.26 |
负债合计 | 30023946.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1805229512.17 |
所有者权益合计 | 1209600694.45 |
负债和所有者权益合计 | 1239624641.36 |
资产: | |
银行存款 | 97733093.15 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1269866666.23 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1269866666.23 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 411.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1367600171.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4797660.03 |
应付管理人报酬 | 1100035.45 |
应付托管费 | 308009.92 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 122622.08 |
负债合计 | 6328327.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2156792294.95 |
所有者权益合计 | 1361271843.59 |
负债和所有者权益合计 | 1367600171.07 |
资产: | |
银行存款 | 4774072.84 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 79281151.45 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 79281151.45 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1220.82 |
应收股利 | 145046.43 |
应收申购款 | 549248.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 84750739.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3166529.67 |
应付管理人报酬 | 78052.79 |
应付托管费 | 21854.78 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 198713.48 |
负债合计 | 3465150.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 66061093.16 |
所有者权益合计 | 81285588.92 |
负债和所有者权益合计 | 84750739.64 |
资产: | |
银行存款 | 8708082.11 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 113414640.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 113414640.3 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1412.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1145076.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 123269211.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4697440.09 |
应付管理人报酬 | 86662.98 |
应付托管费 | 24265.64 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 138032.35 |
负债合计 | 4946401.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 102652859.52 |
所有者权益合计 | 118322810.41 |
负债和所有者权益合计 | 123269211.47 |
资产: | |
银行存款 | 8983599.36 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 107163805.05 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 107163805.05 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1779.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5728677.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 121877861.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3885583.66 |
应付管理人报酬 | 100464.68 |
应付托管费 | 28130.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 117760.59 |
负债合计 | 4131939.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 122818763.74 |
所有者权益合计 | 117745922.82 |
负债和所有者权益合计 | 121877861.87 |
资产: | |
银行存款 | 3131237.27 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 37972995.78 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 37972995.78 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 629.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2055952.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 43160814.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2620350.25 |
应付管理人报酬 | 29636.61 |
应付托管费 | 8298.23 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 9883.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 88265.56 |
负债合计 | 2756433.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 29915683.07 |
所有者权益合计 | 40404381.08 |
负债和所有者权益合计 | 43160814.94 |
资产: | |
银行存款 | 7155011.32 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 34537383.47 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 34537383.47 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 79.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27423.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 41719897.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5716853.33 |
应付管理人报酬 | 39349.36 |
应付托管费 | 11017.85 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112934.03 |
负债合计 | 5880154.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 32531748.89 |
所有者权益合计 | 35839743.31 |
负债和所有者权益合计 | 41719897.88 |
资产: | |
银行存款 | 5341265.79 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 80300963.64 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 80300963.64 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 682.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 283781.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 53003.87 |
资产总计 | 85979696.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1492410.07 |
应付管理人报酬 | 70298.22 |
应付托管费 | 19683.52 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 25877.0 |
负债合计 | 1608268.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 91859126.16 |
所有者权益合计 | 84371427.54 |
负债和所有者权益合计 | 85979696.35 |
资产: | |
银行存款 | 310383237.07 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 82775.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 310466012.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 51027.3 |
应付托管费 | 14287.65 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1968.75 |
负债合计 | 67283.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 310422559.29 |
所有者权益合计 | 310398729.21 |
负债和所有者权益合计 | 310466012.91 |