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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实原油(QDII-LOF) (160723)
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嘉实原油(QDII-LOF)160723
基金类型:LOF、QDII     成立日期:2017-04-20     基金规模:3.88亿份     基金经理: 蒋一茜 
基金全称:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -5.19%
  • 近一月
    增长率
    -13.90%
  • 近一季
    增长率
    -2.31%
  • 近半年
    增长率
    2.15%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

嘉实原油(QDII-LOF)主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 210605431.61元
本期利润 361708922.55元
加权平均基金份额本期利润 0.3338元
本期加权平均净值利润率 41.22%
本期基金份额净值增长率 44.47%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -19182549.97元
期末可供分配基金份额利润 -0.0319元
期末基金资产净值 581451259.35元
期末基金份额净值 0.9681元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -3.19%
期间数据和指标
本期已实现收益 -343220707.69元
本期利润 -312470131.04元
加权平均基金份额本期利润 -0.1823元
本期加权平均净值利润率 -29.61%
本期基金份额净值增长率 -45.54%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -595628817.72元
期末可供分配基金份额利润 -0.3299元
期末基金资产净值 1209600694.45元
期末基金份额净值 0.6701元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -32.99%
期间数据和指标
本期已实现收益 -331106832.17元
本期利润 -386948723.88元
加权平均基金份额本期利润 -0.2754元
本期加权平均净值利润率 -46.11%
本期基金份额净值增长率 -48.7%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -795520451.36元
期末可供分配基金份额利润 -0.3688元
期末基金资产净值 1361271843.59元
期末基金份额净值 0.6312元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -36.88%
期间数据和指标
本期已实现收益 -6621249.0元
本期利润 33452218.27元
加权平均基金份额本期利润 0.3318元
本期加权平均净值利润率 29.3%
本期基金份额净值增长率 28.35%
期末数据和指标
期末可供分配利润 7089812.66元
期末可供分配基金份额利润 0.1073元
期末基金资产净值 81285588.92元
期末基金份额净值 1.2305元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 23.05%
期间数据和指标
本期已实现收益 -5904680.81元
本期利润 25553187.1元
加权平均基金份额本期利润 0.2423元
本期加权平均净值利润率 21.54%
本期基金份额净值增长率 20.23%
期末数据和指标
期末可供分配利润 11571809.18元
期末可供分配基金份额利润 0.1127元
期末基金资产净值 118322810.41元
期末基金份额净值 1.1526元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.26%
期间数据和指标
本期已实现收益 1420936.69元
本期利润 -41761703.88元
加权平均基金份额本期利润 -0.753元
本期加权平均净值利润率 -61.59%
本期基金份额净值增长率 -12.98%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -5072840.92元
期末可供分配基金份额利润 -0.0413元
期末基金资产净值 117745922.82元
期末基金份额净值 0.9587元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -4.13%
期间数据和指标
本期已实现收益 3474658.69元
本期利润 5955397.85元
加权平均基金份额本期利润 0.1992元
本期加权平均净值利润率 17.08%
本期基金份额净值增长率 22.59%
期末数据和指标
期末可供分配利润 5638358.95元
期末可供分配基金份额利润 0.1885元
期末基金资产净值 40404381.08元
期末基金份额净值 1.3506元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 35.06%
期间数据和指标
本期已实现收益 1667597.85元
本期利润 6095306.39元
加权平均基金份额本期利润 0.0643元
本期加权平均净值利润率 6.57%
本期基金份额净值增长率 10.17%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1629771.76元
期末可供分配基金份额利润 0.0501元
期末基金资产净值 35839743.31元
期末基金份额净值 1.1017元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.17%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1342633.95元
本期利润 -6988032.23元
加权平均基金份额本期利润 -0.0465元
本期加权平均净值利润率 -4.75%
本期基金份额净值增长率 -8.15%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -7487698.62元
期末可供分配基金份额利润 -0.0815元
期末基金资产净值 84371427.54元
期末基金份额净值 0.9185元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -8.15%
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