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日增长率：
累计净值：
购买状态：申购-
| 赎回-
| 定投-
原申购费率：1.5%
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预计开放日(有限制): 09-02~09-13 详情>
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.32% | 0.39% | 3.87% | 4.42% | -3.65% | -5.91% | -4.54% | -34.08% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1266|2288 | 582|2300 | 167|2298 | 945|2296 | 1462|2263 | 745|2191 | 978|2069 | 1457|1899 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.9117 | 1.5517 | -0.42% | |
| 2024-04-24 | 0.9155 | 1.5555 | 0.62% | |
| 2024-04-23 | 0.9099 | 1.5499 | 0.07% | |
| 2024-04-22 | 0.9093 | 1.5493 | -0.01% | |
| 2024-04-19 | 0.9094 | 1.5494 | 0.13% |
截至2024-03-31 嘉实瑞享定期混合期末总份额为13.59亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000528 | 柳工 | 610.00 | 5099.93 | 4.26% |
| 688036 | 传音控股 | 28.00 | 4796.25 | 4.01% |
| 600919 | 江苏银行 | 575.00 | 4546.70 | 3.80% |
| 03690 | 美团-W | 50.00 | 4387.70 | 3.67% |
| 02333 | 长城汽车 | 500.00 | 3943.49 | 3.29% |
| 600583 | 海油工程 | 571.00 | 3858.57 | 3.22% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 232.00 | 3476.21 | 2.90% |
| 600036 | 招商银行 | 94.00 | 3031.95 | 2.53% |
| 002832 | 比音勒芬 | 103.00 | 3016.65 | 2.52% |
| 03311 | 中国建筑国际 | 377.00 | 2920.26 | 2.44% |
