名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛货币B | 0.4024 | 1.90% |
长盛货币E | 0.4024 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.14% | 0.19% | -0.36% | 5.48% | 4.61% | 7.21% | -7.82% | -11.35% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
同类排名[指数型] |
447|2162 | 348|2447 | 1663|2428 | 148|2372 | 133|2242 | 370|2025 | 216|1531 | 575|1034 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-09-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-09-25 | 0.8626 | 0.8626 | -1.17% | |
2023-09-22 | 0.8728 | 0.8728 | 1.88% | |
2023-09-21 | 0.8567 | 0.8567 | -0.60% | |
2023-09-20 | 0.8619 | 0.8619 | -0.12% | |
2023-09-19 | 0.8629 | 0.8629 | 0.22% |
截至2023-06-30 长盛中证金融地产指数(LOF)期末总份额为0.46亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.19亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 8.00 | 371.79 | 9.79% |
600036 | 招商银行 | 9.00 | 300.74 | 7.92% |
601166 | 兴业银行 | 10.00 | 169.02 | 4.45% |
600030 | 中信证券 | 7.00 | 145.14 | 3.82% |
300059 | 东方财富 | 9.00 | 135.84 | 3.58% |
601398 | 工商银行 | 26.00 | 127.66 | 3.36% |
601328 | 交通银行 | 20.00 | 118.29 | 3.12% |
601288 | 农业银行 | 23.00 | 84.59 | 2.23% |
000001 | 平安银行 | 7.00 | 82.51 | 2.17% |
002142 | 宁波银行 | 2.00 | 75.22 | 1.98% |