| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9251 | 3.42% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9161 | 3.42% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4562 | 3.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 2.3164 | 5.21% |
| 大成慧成货币E | 2.3164 | 5.21% |
| 大成慧成货币A | 2.2587 | 4.98% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5746 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 102542678.61 |
| 股票投资 | 102542678.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 125818.84 |
| 应收申购款 | 140048.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111575749.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19.61 |
| 应付赎回款 | 483963.42 |
| 应付管理人报酬 | 91003.68 |
| 应付托管费 | 18200.73 |
| 应付销售服务费 | 274.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231089.05 |
| 负债合计 | 824551.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160727526.61 |
| 所有者权益合计 | 110751198.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 111575749.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7867333.6 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 92970007.13 |
| 股票投资 | 92970007.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 479287.8 |
| 应收申购款 | 115606.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101432235.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17.95 |
| 应付赎回款 | 308922.96 |
| 应付管理人报酬 | 83286.64 |
| 应付托管费 | 16657.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161793.84 |
| 负债合计 | 570678.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131518095.84 |
| 所有者权益合计 | 100861556.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 101432235.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7683581.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 100869960.68 |
| 股票投资 | 100869960.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 42152.52 |
| 应收申购款 | 112973.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108708667.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19.23 |
| 应付赎回款 | 503578.49 |
| 应付管理人报酬 | 91575.25 |
| 应付托管费 | 18315.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187567.78 |
| 负债合计 | 801055.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139421481.39 |
| 所有者权益合计 | 107907612.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 108708667.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8456797.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 87192113.5 |
| 股票投资 | 87192113.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 567080.83 |
| 应收申购款 | 261095.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96477087.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16.77 |
| 应付赎回款 | 1136072.64 |
| 应付管理人报酬 | 75594.66 |
| 应付托管费 | 15118.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106465.09 |
| 负债合计 | 1333268.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116950265.53 |
| 所有者权益合计 | 95143819.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 96477087.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6666403.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 72829429.85 |
| 股票投资 | 72829429.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 758.88 |
| 应收股利 | 4324.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79500916.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 107036.24 |
| 应付赎回款 | 117431.14 |
| 应付管理人报酬 | 62852.27 |
| 应付托管费 | 12570.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163778.05 |
| 负债合计 | 476544.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95616541.64 |
| 所有者权益合计 | 79024371.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 79500916.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3922513.84 |
| 结算备付金 | 1893876.03 |
| 存出保证金 | 64857.34 |
| 交易性金融资产 | 56963869.36 |
| 股票投资 | 56963869.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 459.98 |
| 应收股利 | 235907.77 |
| 应收申购款 | 97951.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63179435.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11.87 |
| 应付赎回款 | 2114363.03 |
| 应付管理人报酬 | 51554.91 |
| 应付托管费 | 10310.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129727.48 |
| 负债合计 | 2319826.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59714369.69 |
| 所有者权益合计 | 60859609.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 63179435.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6715754.84 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 79639440.06 |
| 股票投资 | 79639440.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2208378.96 |
| 应收利息 | 738.62 |
| 应收股利 | 1572.86 |
| 应收申购款 | 145541.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88711426.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33.72 |
| 应付赎回款 | 4005363.11 |
| 应付管理人报酬 | 74491.01 |
| 应付托管费 | 14898.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108231.96 |
| 负债合计 | 4237220.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87300976.23 |
| 所有者权益合计 | 84474205.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 88711426.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7591753.86 |
| 结算备付金 | 5954457.67 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 97125650.48 |
| 股票投资 | 97125650.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1246.76 |
| 应收股利 | 182792.44 |
| 应收申购款 | 6556535.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117412436.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5954477.51 |
| 应付赎回款 | 3159776.59 |
| 应付管理人报酬 | 59537.87 |
| 应付托管费 | 11907.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97249.38 |
| 负债合计 | 9335967.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114283575.94 |
| 所有者权益合计 | 108076469.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 117412436.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 878568.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 36412.25 |
| 交易性金融资产 | 16599268.98 |
| 股票投资 | 16599268.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 727846.4 |
| 应收利息 | 430.8 |
| 应收股利 | 697.87 |
| 应收申购款 | 85757.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18328981.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15.29 |
| 应付赎回款 | 597510.35 |
| 应付管理人报酬 | 15687.69 |
| 应付托管费 | 3137.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70390.15 |
| 负债合计 | 692565.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16916685.14 |
| 所有者权益合计 | 17636415.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 18328981.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1244899.87 |
| 结算备付金 | 50962.12 |
| 存出保证金 | 50235.03 |
| 交易性金融资产 | 15684435.15 |
| 股票投资 | 15684435.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 449989.55 |
| 应收利息 | 264.5 |
| 应收股利 | 85123.13 |
| 应收申购款 | 1945.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17567854.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.56 |
| 应付赎回款 | 598101.36 |
| 应付管理人报酬 | 13657.68 |
| 应付托管费 | 2731.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293150.02 |
| 负债合计 | 912706.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15949079.86 |
| 所有者权益合计 | 16655148.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 17567854.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1615199.78 |
| 结算备付金 | 140374.78 |
| 存出保证金 | 18540.55 |
| 交易性金融资产 | 24390520.94 |
| 股票投资 | 24390520.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 398.06 |
| 应收股利 | 164.02 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26165198.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.32 |
| 应付赎回款 | 94900.66 |
| 应付管理人报酬 | 22235.24 |
| 应付托管费 | 4447.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 355357.67 |
| 负债合计 | 477058.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27154433.97 |
| 所有者权益合计 | 25688139.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 26165198.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2030584.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 27451007.3 |
| 股票投资 | 27451007.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 430.64 |
| 应收股利 | 126021.35 |
| 应收申购款 | 10263.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29618307.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.94 |
| 应付赎回款 | 112755.99 |
| 应付管理人报酬 | 24747.2 |
| 应付托管费 | 4949.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232570.96 |
| 负债合计 | 421517.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28658556.58 |
| 所有者权益合计 | 29196790.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 29618307.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16337112.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 197529169.21 |
| 股票投资 | 197529169.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3796.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17282.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 213887360.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43.18 |
| 应付赎回款 | 2427370.34 |
| 应付管理人报酬 | 181451.63 |
| 应付托管费 | 36290.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143148.32 |
| 负债合计 | 2962437.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201301378.17 |
| 所有者权益合计 | 210924922.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 213887360.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29200418.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 396729.56 |
| 交易性金融资产 | 39014885.91 |
| 股票投资 | 39014885.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 240000000.0 |
| 应收证券清算款 | 10615.07 |
| 应收利息 | 62495.89 |
| 应收股利 | 41110.84 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 308726255.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21.96 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 93048.76 |
| 应付托管费 | 18609.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 11221.95 |
| 负债合计 | 154408.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 308898062.99 |
| 所有者权益合计 | 308571847.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 308726255.47 |
