名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成MSCI中国A股… | 1.2971 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5751 | 2.34% |
大成丰财宝货币B | 0.5704 | 2.33% |
大成添利宝货币B | 0.6079 | 2.25% |
大成货币B | 0.5555 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 793376.79元 |
本期利润 | -480741.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0037元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.47% |
本期基金份额净值增长率 | -0.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -30656539.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2331元 |
期末基金资产净值 | 100861556.39元 |
期末基金份额净值 | 0.767元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -23.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -34371.54元 |
本期利润 | -2187024.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0181元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.4% |
本期基金份额净值增长率 | -6.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -31513869.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.226元 |
期末基金资产净值 | 107907612.09元 |
期末基金份额净值 | 0.774元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 87293.8元 |
本期利润 | -5726.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0001元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.01% |
本期基金份额净值增长率 | -1.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -21806446.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1865元 |
期末基金资产净值 | 95143819.42元 |
期末基金份额净值 | 0.814元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2481618.85元 |
本期利润 | -8834674.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.124元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.98% |
本期基金份额净值增长率 | -14.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -16592169.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1735元 |
期末基金资产净值 | 79024371.65元 |
期末基金份额净值 | 0.826元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2827749.98元 |
本期利润 | 3965689.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0558元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.49% |
本期基金份额净值增长率 | 5.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1145239.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0192元 |
期末基金资产净值 | 60859609.47元 |
期末基金份额净值 | 1.019元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -283010.37元 |
本期利润 | 340101.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0044元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.46% |
本期基金份额净值增长率 | -7.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2826770.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0324元 |
期末基金资产净值 | 84474205.94元 |
期末基金份额净值 | 0.968元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19529.0元 |
本期利润 | -544867.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0161元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.7% |
本期基金份额净值增长率 | -9.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6207106.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0543元 |
期末基金资产净值 | 108076469.31元 |
期末基金份额净值 | 0.946元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 621625.44元 |
本期利润 | 2819195.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1425元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.14% |
本期基金份额净值增长率 | 10.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 719730.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0425元 |
期末基金资产净值 | 17636415.95元 |
期末基金份额净值 | 1.043元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 500231.85元 |
本期利润 | 2511373.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1143元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.27% |
本期基金份额净值增长率 | 10.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 706068.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0443元 |
期末基金资产净值 | 16655148.18元 |
期末基金份额净值 | 1.044元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14203484.05元 |
本期利润 | 1427264.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0384元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.72% |
本期基金份额净值增长率 | -9.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1466294.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.054元 |
期末基金资产净值 | 25688139.76元 |
期末基金份额净值 | 0.946元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14202749.85元 |
本期利润 | 3393759.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0731元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.96% |
本期基金份额净值增长率 | -2.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 538233.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0188元 |
期末基金资产净值 | 29196790.39元 |
期末基金份额净值 | 1.019元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 763641.44元 |
本期利润 | 12102434.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0463元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.71% |
本期基金份额净值增长率 | 4.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 676284.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
期末基金资产净值 | 210924922.87元 |
期末基金份额净值 | 1.048元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.8% |