富国基金管理有限公司
关于旗下部分证券投资基金
投资非公开发行股票的公告
富国基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分证券投资基金参加了贵州航天电
器股份有限公司(股票简称:航天电器,证券代码:002025)非公开发行股票的认购。贵州航天
电器股份有限公司已发布 《贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨
上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票
等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开
发行股票的相关情况公告如下:
总成本占 账面价
认购数量 基金资产 值占基 限售
基金名称 证券名称 (股) 总成本(元) 净值比例 账面价值(元) 金资产 期
(%) 净值比 (月)
例(%)
富国成长领航混合型证券投 航天电器 24,736.00 1,495,538.56 0.0217 1,460,166.08 0.0212 6
资基金
富国低碳新经济混合型证券 航天电器 24,736.00 1,495,538.56 0.0256 1,460,166.08 0.0250 6
投资基金
富国高端制造行业股票型证 航天电器 4,947.00 299,095.62 0.0171 292,021.41 0.0167 6
券投资基金
富国沪深300基本面精选股 航天电器 4,947.00 299,095.62 0.0185 292,021.41 0.0181 6
票型证券投资基金
富国积极成长一年定期开放 航天电器 14,841.00 897,286.86 0.0400 876,064.23 0.0391 6
混合型证券投资基金
富国价值优势混合型证券投 航天电器 19,788.00 1,196,382.48 0.0261 1,168,085.64 0.0255 6
资基金
富国均衡优选混合型证券投 航天电器 24,736.00 1,495,538.56 0.0206 1,460,166.08 0.0201 6
资基金
富国龙头优势混合型证券投 航天电器 1,732.00 104,716.72 0.0150 102,239.96 0.0147 6
资基金
富国天博创新主题混合型证 航天电器 7,420.00 448,613.20 0.0150 438,002.60 0.0147 6
券投资基金
富国天惠精选成长混合型证 航天电器 49,470.00 2,990,956.20 0.0074 2,920,214.10 0.0072 6
券投资基金
注:基金资产净值、账面价值为2021年09月10日数据。
投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有
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风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读相关基金的基金合
同和招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2021年09月14日
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