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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天惠成长混合A/B(LOF) (161005)
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富国天惠成长混合A/B(LOF)161005
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2005-11-16     基金规模:109.28亿份     基金经理: 朱少醒 
基金全称:富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.22%
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    增长率
    1.80%
  • 近一季
    增长率
    1.78%
  • 近半年
    增长率
    -6.72%
净值估算 仅供参考 
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富国天惠成长混合A/B(LOF)资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2021-09-30 93.77% 0.75% 5.26% 3678467.42
2021-06-30 94.58% 0.23% 5.41% 4085169.10
2021-03-31 93.76% 0.4% 6.23% 3474737.72
2020-12-31 94.29% 0.95% 5.26% 2789811.18
2020-09-30 93.99% 1.18% 4.35% 2179195.05
2020-06-30 93.35% 1.16% 5.42% 1319234.97
2020-03-31 93.81% 1.04% 5.76% 997395.02
2019-12-31 93.5% 1.22% 5.27% 1002204.16
2019-09-30 93.44% 0.95% 5.38% 854506.55
2019-06-30 94.48% 0.87% 5.13% 785991.87
2019-03-31 94.14% 1.06% 6.08% 686532.07
2018-12-31 91.32% 2.77% 7.3% 551798.81
2018-09-30 93.12% 1.31% 5.83% 662806.09
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2017-12-31 93.57% 0.08% 6.35% 510275.05
2017-09-30 94.28% 0.36% 5.57% 407938.51
2017-06-30 94.37% 0.01% 5.59% 388717.68
2017-03-31 94.26% 0.14% 5.97% 347807.63
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2009-12-31 92.43% 3.62% 4.06% 306580.84
2009-09-30 79.36% 4.27% 4.67% 264465.08
2009-06-30 92.95% 4.94% 2.77% 231351.63
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2005-12-31 0.0% 0.0% 0.0% 59810.99
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