富国天惠成长混合(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2626260021.09元 |
| 本期利润 |
-2905310910.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10988084647.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9948元 |
| 期末基金资产净值 |
26440687934.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1387.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1263926643.03元 |
| 本期利润 |
-46731076.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12605032411.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1167元 |
| 期末基金资产净值 |
29909103522.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1547.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3410522681.67元 |
| 本期利润 |
-9074413228.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14044670142.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2277元 |
| 期末基金资产净值 |
30370999917.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1550.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1413852921.03元 |
| 本期利润 |
-4472367439.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15744041542.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4049元 |
| 期末基金资产净值 |
34368101588.1元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1806.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2789908675.1元 |
| 本期利润 |
-318377491.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16478133559.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.534元 |
| 期末基金资产净值 |
37475466220.4元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2068.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2243974794.01元 |
| 本期利润 |
1701413630.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16507614416.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4848元 |
| 期末基金资产净值 |
40851691048.8元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2184.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2310611776.38元 |
| 本期利润 |
7224942180.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10807854696.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4032元 |
| 期末基金资产净值 |
27898111777.2元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2055.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
816797557.61元 |
| 本期利润 |
2362964015.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5447678986.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1611元 |
| 期末基金资产净值 |
13192349700.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1572.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
882288509.17元 |
| 本期利润 |
3387528223.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4539075981.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.087元 |
| 期末基金资产净值 |
10022041636.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1258.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
242121038.81元 |
| 本期利润 |
2051708388.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3510721324.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9217元 |
| 期末基金资产净值 |
7859918746.36元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1067.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-731230368.89元 |
| 本期利润 |
-2042222980.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1789839859.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4801元 |
| 期末基金资产净值 |
5517988080.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
737.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72883188.67元 |
| 本期利润 |
-311498896.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3597502591.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9471元 |
| 期末基金资产净值 |
7395923365.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1002.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
419561478.18元 |
| 本期利润 |
944283161.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2701343571.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1249元 |
| 期末基金资产净值 |
5102750531.07元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1046.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85280465.75元 |
| 本期利润 |
470570485.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1827523437.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8873元 |
| 期末基金资产净值 |
3887176804.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
918.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-293883733.63元 |
| 本期利润 |
-542473411.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.25元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1446473371.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.663元 |
| 期末基金资产净值 |
3628085479.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
797.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-364067846.46元 |
| 本期利润 |
-472571311.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1588677636.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.695元 |
| 期末基金资产净值 |
3874398794.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
814.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2091365850.24元 |
| 本期利润 |
2144692375.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.33元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2543776372.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7455元 |
| 期末基金资产净值 |
4045578730.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
962.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2030356991.17元 |
| 本期利润 |
2198539766.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2585029462.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7156元 |
| 期末基金资产净值 |
4194726002.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
965.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
481004491.79元 |
| 本期利润 |
671323028.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1256962793.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7103元 |
| 期末基金资产净值 |
3127674592.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
527.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160231440.44元 |
| 本期利润 |
-78932234.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
704244107.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.367元 |
| 期末基金资产净值 |
2623264042.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
385.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
546096850.68元 |
| 本期利润 |
686656088.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1165140657.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5468元 |
| 期末基金资产净值 |
3295807094.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
400.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
360414463.56元 |
| 本期利润 |
140709584.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
775584693.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3172元 |
| 期末基金资产净值 |
3220441030.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
326.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-600739772.97元 |
| 本期利润 |
258843914.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1111122153.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3089元 |
| 期末基金资产净值 |
4708032100.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
323.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-375417056.06元 |
| 本期利润 |
282465578.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1131938127.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.308元 |
| 期末基金资产净值 |
4807226698.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
323.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-308453247.26元 |
| 本期利润 |
-1765415395.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
916074845.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2317元 |
| 期末基金资产净值 |
4869269594.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
298.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
216512203.61元 |
| 本期利润 |
-389159407.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2306538847.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5362元 |
| 期末基金资产净值 |
6607920128.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
397.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
481112155.23元 |
| 本期利润 |
677899079.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1928621987.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7048元 |
| 期末基金资产净值 |
4767131876.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
433.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50098530.57元 |
| 本期利润 |
-494165761.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
452609789.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2207元 |
| 期末基金资产净值 |
2503291276.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
273.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
663986683.7元 |
| 本期利润 |
1320482548.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1199461474.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6427元 |
| 期末基金资产净值 |
3065808425.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
347.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179184083.7元 |
| 本期利润 |
803075296.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
622172972.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3679元 |
| 期末基金资产净值 |
2313516342.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
272.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-267629621.7元 |
| 本期利润 |
-1891166199.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8976元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-69.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-47.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-132078962.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0656元 |
| 期末基金资产净值 |
1882760171.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94954268.04元 |
| 本期利润 |
-1420763285.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
346762390.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1669元 |
| 期末基金资产净值 |
2424229801.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2104586206.82元 |
| 本期利润 |
3410851763.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
63.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
101.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1576371441.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7319元 |
| 期末基金资产净值 |
4504666169.18元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
382.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
841307017.82元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
724359451.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2291元 |
| 期末基金资产净值 |
4748050226.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
246.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
330141876.0元 |
| 本期利润 |
375927840.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
82.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
134.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148649532.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5311元 |
| 期末基金资产净值 |
440261550.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113899890.26元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58154236.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.167元 |
| 期末基金资产净值 |
522283200.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.85% |
