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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天惠成长混合A/B(LOF) (161005)
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富国天惠成长混合A/B(LOF)161005
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2005-11-16     基金规模:109.28亿份     基金经理: 朱少醒 
基金全称:富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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名称 成立以来收益 操作

富国天惠成长混合A/B(LOF)主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 2243974794.01元
本期利润 1701413630.0元
加权平均基金份额本期利润 0.1715元
本期加权平均净值利润率 4.7%
本期基金份额净值增长率 5.98%
期末数据和指标
期末可供分配利润 16507614416.5元
期末可供分配基金份额利润 1.4848元
期末基金资产净值 40851691048.8元
期末基金份额净值 3.6746元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2184.06%
期间数据和指标
本期已实现收益 2310611776.38元
本期利润 7224942180.64元
加权平均基金份额本期利润 1.3126元
本期加权平均净值利润率 43.96%
本期基金份额净值增长率 58.64%
期末数据和指标
期末可供分配利润 10807854696.4元
期末可供分配基金份额利润 1.4032元
期末基金资产净值 27898111777.2元
期末基金份额净值 3.6221元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2055.13%
期间数据和指标
本期已实现收益 816797557.61元
本期利润 2362964015.77元
加权平均基金份额本期利润 0.5298元
本期加权平均净值利润率 21.58%
本期基金份额净值增长率 23.14%
期末数据和指标
期末可供分配利润 5447678986.8元
期末可供分配基金份额利润 1.1611元
期末基金资产净值 13192349700.4元
期末基金份额净值 2.8117元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1572.94%
期间数据和指标
本期已实现收益 882288509.17元
本期利润 3387528223.81元
加权平均基金份额本期利润 0.9047元
本期加权平均净值利润率 44.1%
本期基金份额净值增长率 62.16%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4539075981.06元
期末可供分配基金份额利润 1.087元
期末基金资产净值 10022041636.9元
期末基金份额净值 2.4001元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1258.52%
期间数据和指标
本期已实现收益 242121038.81元
本期利润 2051708388.09元
加权平均基金份额本期利润 0.5708元
本期加权平均净值利润率 30.69%
本期基金份额净值增长率 39.41%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3510721324.44元
期末可供分配基金份额利润 0.9217元
期末基金资产净值 7859918746.36元
期末基金份额净值 2.0634元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1067.94%
期间数据和指标
本期已实现收益 -731230368.89元
本期利润 -2042222980.55元
加权平均基金份额本期利润 -0.5964元
本期加权平均净值利润率 -31.73%
本期基金份额净值增长率 -26.96%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1789839859.76元
期末可供分配基金份额利润 0.4801元
期末基金资产净值 5517988080.83元
期末基金份额净值 1.4801元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 737.78%
期间数据和指标
本期已实现收益 72883188.67元
本期利润 -311498896.91元
加权平均基金份额本期利润 -0.1005元
本期加权平均净值利润率 -4.82%
本期基金份额净值增长率 -3.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3597502591.9元
期末可供分配基金份额利润 0.9471元
期末基金资产净值 7395923365.43元
期末基金份额净值 1.9471元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1002.11%
期间数据和指标
本期已实现收益 419561478.18元
本期利润 944283161.9元
加权平均基金份额本期利润 0.4496元
本期加权平均净值利润率 23.96%
本期基金份额净值增长率 27.78%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2701343571.94元
期末可供分配基金份额利润 1.1249元
期末基金资产净值 5102750531.07元
期末基金份额净值 2.1249元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1046.97%
期间数据和指标
本期已实现收益 85280465.75元
本期利润 470570485.03元
加权平均基金份额本期利润 0.2255元
本期加权平均净值利润率 12.97%
本期基金份额净值增长率 13.49%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1827523437.99元
期末可供分配基金份额利润 0.8873元
期末基金资产净值 3887176804.27元
期末基金份额净值 1.8873元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 918.72%
期间数据和指标
本期已实现收益 -293883733.63元
本期利润 -542473411.41元
加权平均基金份额本期利润 -0.25元
本期加权平均净值利润率 -14.69%
本期基金份额净值增长率 -15.53%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1446473371.81元
期末可供分配基金份额利润 0.663元
期末基金资产净值 3628085479.3元
期末基金份额净值 1.663元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 797.65%
期间数据和指标
本期已实现收益 -364067846.46元
本期利润 -472571311.83元
加权平均基金份额本期利润 -0.2241元
本期加权平均净值利润率 -13.24%
本期基金份额净值增长率 -13.9%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1588677636.01元
期末可供分配基金份额利润 0.695元
期末基金资产净值 3874398794.27元
期末基金份额净值 1.695元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 814.92%
期间数据和指标
本期已实现收益 2091365850.24元
本期利润 2144692375.69元
加权平均基金份额本期利润 1.33元
本期加权平均净值利润率 54.91%
本期基金份额净值增长率 69.23%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2543776372.64元
期末可供分配基金份额利润 1.7455元
期末基金资产净值 4045578730.54元
期末基金份额净值 2.776元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 962.66%
期间数据和指标
本期已实现收益 2030356991.17元
本期利润 2198539766.57元
加权平均基金份额本期利润 1.2219元
本期加权平均净值利润率 50.59%
本期基金份额净值增长率 69.72%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2585029462.62元
期末可供分配基金份额利润 1.7156元
期末基金资产净值 4194726002.47元
期末基金份额净值 2.784元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 965.72%
期间数据和指标
本期已实现收益 481004491.79元
本期利润 671323028.49元
加权平均基金份额本期利润 0.3462元
本期加权平均净值利润率 23.34%
本期基金份额净值增长率 25.42%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1256962793.76元
期末可供分配基金份额利润 0.7103元
期末基金资产净值 3127674592.06元
期末基金份额净值 1.7675元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 527.92%
期间数据和指标
本期已实现收益 160231440.44元
本期利润 -78932234.57元
加权平均基金份额本期利润 -0.0392元
本期加权平均净值利润率 -2.82%
本期基金份额净值增长率 -3.0%
期末数据和指标
期末可供分配利润 704244107.8元
期末可供分配基金份额利润 0.367元
期末基金资产净值 2623264042.9元
期末基金份额净值 1.367元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 385.64%
期间数据和指标
本期已实现收益 546096850.68元
本期利润 686656088.07元
加权平均基金份额本期利润 0.2497元
本期加权平均净值利润率 17.54%
本期基金份额净值增长率 18.18%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1165140657.23元
期末可供分配基金份额利润 0.5468元
期末基金资产净值 3295807094.41元
期末基金份额净值 1.5468元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 400.67%
期间数据和指标
本期已实现收益 360414463.56元
本期利润 140709584.95元
加权平均基金份额本期利润 0.043元
本期加权平均净值利润率 3.13%
本期基金份额净值增长率 0.63%
期末数据和指标
期末可供分配利润 775584693.29元
期末可供分配基金份额利润 0.3172元
期末基金资产净值 3220441030.61元
期末基金份额净值 1.3172元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 326.36%
期间数据和指标
本期已实现收益 -600739772.97元
本期利润 258843914.13元
加权平均基金份额本期利润 0.0694元
本期加权平均净值利润率 5.51%
本期基金份额净值增长率 6.27%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1111122153.47元
期末可供分配基金份额利润 0.3089元
期末基金资产净值 4708032100.43元
期末基金份额净值 1.3089元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 323.67%
期间数据和指标
本期已实现收益 -375417056.06元
本期利润 282465578.93元
加权平均基金份额本期利润 0.075元
本期加权平均净值利润率 5.85%
本期基金份额净值增长率 6.19%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1131938127.85元
期末可供分配基金份额利润 0.308元
期末基金资产净值 4807226698.1元
期末基金份额净值 1.308元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 323.38%
期间数据和指标
本期已实现收益 -308453247.26元
本期利润 -1765415395.48元
加权平均基金份额本期利润 -0.4337元
本期加权平均净值利润率 -28.63%
本期基金份额净值增长率 -25.3%
期末数据和指标
期末可供分配利润 916074845.55元
期末可供分配基金份额利润 0.2317元
期末基金资产净值 4869269594.73元
期末基金份额净值 1.2317元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 298.68%
期间数据和指标
本期已实现收益 216512203.61元
本期利润 -389159407.22元
加权平均基金份额本期利润 -0.1084元
本期加权平均净值利润率 -6.91%
本期基金份额净值增长率 -6.83%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2306538847.88元
期末可供分配基金份额利润 0.5362元
期末基金资产净值 6607920128.03元
期末基金份额净值 1.5362元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 397.24%
期间数据和指标
本期已实现收益 481112155.23元
本期利润 677899079.69元
加权平均基金份额本期利润 0.3106元
本期加权平均净值利润率 21.32%
本期基金份额净值增长率 19.37%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1928621987.81元
期末可供分配基金份额利润 0.7048元
期末基金资产净值 4767131876.45元
期末基金份额净值 1.7422元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 433.69%
期间数据和指标
本期已实现收益 50098530.57元
本期利润 -494165761.65元
加权平均基金份额本期利润 -0.2408元
本期加权平均净值利润率 -17.55%
本期基金份额净值增长率 -16.36%
期末数据和指标
期末可供分配利润 452609789.34元
期末可供分配基金份额利润 0.2207元
期末基金资产净值 2503291276.84元
期末基金份额净值 1.2207元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 273.94%
期间数据和指标
本期已实现收益 663986683.7元
本期利润 1320482548.0元
加权平均基金份额本期利润 0.7292元
本期加权平均净值利润率 55.34%
本期基金份额净值增长率 75.8%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1199461474.03元
期末可供分配基金份额利润 0.6427元
期末基金资产净值 3065808425.16元
期末基金份额净值 1.6427元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 347.08%
期间数据和指标
本期已实现收益 179184083.7元
本期利润 803075296.29元
加权平均基金份额本期利润 0.4288元
本期加权平均净值利润率 37.98%
本期基金份额净值增长率 46.39%
期末数据和指标
期末可供分配利润 622172972.7元
期末可供分配基金份额利润 0.3679元
期末基金资产净值 2313516342.8元
期末基金份额净值 1.3679元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 272.29%
期间数据和指标
本期已实现收益 -267629621.7元
本期利润 -1891166199.29元
加权平均基金份额本期利润 -0.8976元
本期加权平均净值利润率 -69.11%
本期基金份额净值增长率 -47.34%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -132078962.01元
期末可供分配基金份额利润 -0.0656元
期末基金资产净值 1882760171.23元
期末基金份额净值 0.9344元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 154.31%
期间数据和指标
本期已实现收益 94954268.04元
本期利润 -1420763285.75元
加权平均基金份额本期利润 -0.6473元
本期加权平均净值利润率 -40.4%
本期基金份额净值增长率 -34.24%
期末数据和指标
期末可供分配利润 346762390.11元
期末可供分配基金份额利润 0.1669元
期末基金资产净值 2424229801.01元
期末基金份额净值 1.1669元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 217.56%
期间数据和指标
本期已实现收益 2104586206.82元
本期利润 3410851763.39元
加权平均基金份额本期利润 0.8811元
本期加权平均净值利润率 63.93%
本期基金份额净值增长率 101.45%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1576371441.16元
期末可供分配基金份额利润 0.7319元
期末基金资产净值 4504666169.18元
期末基金份额净值 2.0913元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 382.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 841307017.82元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 13.47%
本期基金份额净值增长率 44.63%
期末数据和指标
期末可供分配利润 724359451.97元
期末可供分配基金份额利润 0.2291元
期末基金资产净值 4748050226.88元
期末基金份额净值 1.5014元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 246.7%
期间数据和指标
本期已实现收益 330141876.0元
本期利润 375927840.02元
加权平均基金份额本期利润 1.1182元
本期加权平均净值利润率 82.46%
本期基金份额净值增长率 134.37%
期末数据和指标
期末可供分配利润 148649532.83元
期末可供分配基金份额利润 0.5311元
期末基金资产净值 440261550.22元
期末基金份额净值 1.573元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 139.71%
期间数据和指标
本期已实现收益 113899890.26元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 22.42%
本期基金份额净值增长率 63.13%
期末数据和指标
期末可供分配利润 58154236.48元
期末可供分配基金份额利润 0.167元
期末基金资产净值 522283200.89元
期末基金份额净值 1.5002元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 66.85%
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