名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.6798 | 2.50% |
富国安益货币B | 0.6798 | 2.50% |
富国收益宝交易型货币… | 0.8001 | 2.34% |
富国天时货币B | 0.6735 | 2.29% |
富国天时货币D | 0.6707 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
富国中证军工指数(LOF)A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 1.2010 | 1.2510 | 1.0798 |
2020-12-15 | 1.0790 | 1.0990 | 1.0085 |
2020-07-15 | 1.4910 | 1.5010 | 1.4475 |
2019-12-13 | 1.1150 | 1.1160 | 1.0204 |
2018-12-14 | 1.0180 | 0.9930 | 1.0038 |
2018-10-12 | 0.6280 | 1.0000 | 0.6378 |
2017-12-15 | 0.8870 | 0.8630 | 1.0261 |
2016-12-15 | 1.0630 | 1.0560 | 1.0186 |
2016-01-29 | 0.6150 | 1.0000 | 0.6340 |
2015-12-15 | 0.8920 | 0.8810 | 1.0205 |
2015-04-27 | 1.5010 | 1.0000 | 1.5498 |
2014-12-15 | 1.0680 | 1.0710 | 1.0050 |
2014-10-09 | 1.5140 | 1.0000 | 1.5116 |