| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12289.17 | 9762.33 | 79.44% | 2058.66 | 16.75% | -- | -- | 244.07 | 1.99% |
| 2023-06-30 | 6373.60 | 5042.86 | 79.12% | 1109.43 | 17.41% | -- | -- | 105.40 | 1.65% |
| 2022-12-31 | 12715.13 | 10133.15 | 79.69% | 2229.29 | 17.53% | -- | -- | 121.08 | 0.95% |
| 2022-06-30 | 6289.01 | 5018.02 | 79.79% | 1103.97 | 17.55% | -- | -- | 53.20 | 0.85% |
| 2021-12-31 | 14877.26 | 9593.70 | 64.49% | 2110.61 | 14.19% | 2937.16 | 19.74% | 15.84 | 0.11% |
| 2021-06-30 | 6584.29 | 4258.49 | 64.68% | 936.87 | 14.23% | 1289.88 | 19.59% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 8957.58 | 5620.59 | 62.75% | 1236.53 | 13.80% | 1954.55 | 21.82% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4112.89 | 2525.98 | 61.42% | 555.72 | 13.51% | 966.59 | 23.50% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3290.41 | 2240.31 | 68.09% | 492.87 | 14.98% | 483.78 | 14.70% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1484.07 | 991.28 | 66.79% | 218.08 | 14.69% | 240.60 | 16.21% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3642.05 | 2539.13 | 69.72% | 558.61 | 15.34% | 457.22 | 12.55% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2112.38 | 1506.38 | 71.31% | 331.40 | 15.69% | 226.50 | 10.72% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 5258.40 | 3693.15 | 70.23% | 812.49 | 15.45% | 642.33 | 12.22% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2757.43 | 1954.97 | 70.90% | 430.09 | 15.60% | 315.12 | 11.43% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 6776.95 | 5035.61 | 74.30% | 1107.83 | 16.35% | 496.35 | 7.32% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3333.29 | 2451.14 | 73.54% | 539.25 | 16.18% | 275.76 | 8.27% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 8809.16 | 4883.06 | 55.43% | 1074.27 | 12.19% | 2715.79 | 30.83% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 4678.22 | 2186.81 | 46.74% | 481.10 | 10.28% | 1953.71 | 41.76% | -- | -- |
