名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 17642074.28 |
结算备付金 | 168418.07 |
存出保证金 | 34162.26 |
交易性金融资产 | 221190154.49 |
股票投资 | 221190154.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 673.6 |
应收申购款 | 3326363.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 25342.04 |
资产总计 | 242387188.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5405720.19 |
应付赎回款 | 1570513.29 |
应付管理人报酬 | 187772.2 |
应付托管费 | 41309.91 |
应付销售服务费 | 8317.53 |
应付税费 | 826.79 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 333629.35 |
负债合计 | 7548089.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 310521001.14 |
所有者权益合计 | 234839099.13 |
负债和所有者权益合计 | 242387188.39 |
资产: | |
银行存款 | 11996550.55 |
结算备付金 | 19063.82 |
存出保证金 | 15466.91 |
交易性金融资产 | 196584739.0 |
股票投资 | 196584739.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 618826.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 209234646.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 928588.14 |
应付管理人报酬 | 180050.86 |
应付托管费 | 39611.19 |
应付销售服务费 | 6559.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 259054.59 |
负债合计 | 1413864.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 412131622.65 |
所有者权益合计 | 207820782.95 |
负债和所有者权益合计 | 209234646.96 |
资产: | |
银行存款 | 8222875.44 |
结算备付金 | 22611.71 |
存出保证金 | 38484.93 |
交易性金融资产 | 210574731.18 |
股票投资 | 205173769.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5400961.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 4696.2 |
应收申购款 | 1411539.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 11372.32 |
资产总计 | 220286311.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9.72 |
应付赎回款 | 2098707.6 |
应付管理人报酬 | 173477.79 |
应付托管费 | 38165.12 |
应付销售服务费 | 5801.76 |
应付税费 | 3055.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 299125.57 |
负债合计 | 2618342.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 392624539.61 |
所有者权益合计 | 217667968.81 |
负债和所有者权益合计 | 220286311.47 |
资产: | |
银行存款 | 7945213.32 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 55152.17 |
交易性金融资产 | 246319529.1 |
股票投资 | 236034979.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10284550.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1121331.08 |
应收利息 | 93854.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3286590.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 258821670.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8744451.37 |
应付管理人报酬 | 205809.97 |
应付托管费 | 45278.19 |
应付销售服务费 | 5360.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 268588.43 |
负债合计 | 9395013.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 344229686.38 |
所有者权益合计 | 249426656.43 |
负债和所有者权益合计 | 258821670.09 |
资产: | |
银行存款 | 19858221.3 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 125780.98 |
交易性金融资产 | 246238076.25 |
股票投资 | 246238076.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 85745.38 |
应收利息 | 1929.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1672522.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 31815.67 |
资产总计 | 268014091.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 866.4 |
应付赎回款 | 6003985.57 |
应付管理人报酬 | 229607.69 |
应付托管费 | 50513.68 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 177339.25 |
负债合计 | 6661465.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 389136761.44 |
所有者权益合计 | 261352625.84 |
负债和所有者权益合计 | 268014091.43 |
资产: | |
银行存款 | 18618250.73 |
结算备付金 | 365689.23 |
存出保证金 | 26760.81 |
交易性金融资产 | 189458009.4 |
股票投资 | 189458009.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10442.36 |
应收利息 | 3984.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5559195.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 214042332.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8877235.03 |
应付管理人报酬 | 67188.68 |
应付托管费 | 14781.5 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 239726.73 |
负债合计 | 9210501.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 325966190.75 |
所有者权益合计 | 204831831.07 |
负债和所有者权益合计 | 214042332.52 |
资产: | |
银行存款 | 17526660.21 |
结算备付金 | 106247.43 |
存出保证金 | 30798.41 |
交易性金融资产 | 189885691.79 |
股票投资 | 189885691.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1850.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5128199.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 212679447.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5195367.75 |
应付赎回款 | 2702468.93 |
应付管理人报酬 | 155159.57 |
应付托管费 | 34135.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209706.47 |
负债合计 | 8364200.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 310645379.41 |
所有者权益合计 | 204315246.64 |
负债和所有者权益合计 | 212679447.63 |
资产: | |
银行存款 | 14056897.33 |
结算备付金 | 59375.44 |
存出保证金 | 24158.03 |
交易性金融资产 | 196831342.09 |
股票投资 | 195624142.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1207200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2984.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11445472.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 222420230.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8315654.16 |
应付赎回款 | 5504838.29 |
应付管理人报酬 | 142479.67 |
应付托管费 | 31345.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 7.99 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175384.62 |
负债合计 | 14235009.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 274083824.12 |
所有者权益合计 | 208185221.51 |
负债和所有者权益合计 | 222420230.57 |
资产: | |
银行存款 | 10895804.44 |
结算备付金 | 12160.03 |
存出保证金 | 9600.59 |
交易性金融资产 | 139180628.16 |
股票投资 | 139180628.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3106.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 961308.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 151062607.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2597935.53 |
应付管理人报酬 | 118014.25 |
应付托管费 | 25963.15 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 229305.82 |
负债合计 | 3017189.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 234802511.25 |
所有者权益合计 | 148045418.01 |
负债和所有者权益合计 | 151062607.43 |
资产: | |
银行存款 | 7402819.03 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 7893.93 |
交易性金融资产 | 108542770.05 |
股票投资 | 108542770.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1503.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 240657.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 116195643.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 336209.95 |
应付管理人报酬 | 95496.79 |
应付托管费 | 21009.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165811.4 |
负债合计 | 643173.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 245764436.03 |
所有者权益合计 | 115552470.41 |
负债和所有者权益合计 | 116195643.57 |
资产: | |
银行存款 | 7372679.14 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 9446.91 |
交易性金融资产 | 99851842.66 |
股票投资 | 99851842.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1811.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 731453.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 107967233.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 448884.55 |
应付管理人报酬 | 93906.84 |
应付托管费 | 20659.52 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 141197.52 |
负债合计 | 719563.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 269556873.77 |
所有者权益合计 | 107247669.96 |
负债和所有者权益合计 | 107967233.62 |
资产: | |
银行存款 | 12303578.31 |
结算备付金 | 83388.76 |
存出保证金 | 8739.94 |
交易性金融资产 | 137786315.55 |
股票投资 | 137786315.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2766.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 203322.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 150388110.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 732087.51 |
应付管理人报酬 | 130489.85 |
应付托管费 | 28707.75 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 159926.19 |
负债合计 | 1112128.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 312587855.16 |
所有者权益合计 | 149275982.54 |
负债和所有者权益合计 | 150388110.86 |
资产: | |
银行存款 | 10265175.98 |
结算备付金 | 154876.79 |
存出保证金 | 22483.54 |
交易性金融资产 | 159132131.06 |
股票投资 | 159132131.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2435.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 128467.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 169705570.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 973127.77 |
应付管理人报酬 | 146700.69 |
应付托管费 | 32274.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 193750.67 |
负债合计 | 1442737.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 296065321.56 |
所有者权益合计 | 168262832.94 |
负债和所有者权益合计 | 169705570.76 |
资产: | |
银行存款 | 14104190.61 |
结算备付金 | 11000.0 |
存出保证金 | 55844.71 |
交易性金融资产 | 210141318.72 |
股票投资 | 210141318.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3637.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 40848.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 224356839.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 833641.23 |
应付管理人报酬 | 185902.0 |
应付托管费 | 40898.46 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 192024.5 |
负债合计 | 1372705.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 332484824.28 |
所有者权益合计 | 222984134.51 |
负债和所有者权益合计 | 224356839.69 |
资产: | |
银行存款 | 21102470.51 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 119092.18 |
交易性金融资产 | 371310399.96 |
股票投资 | 371310399.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5078.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22014.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 392559055.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 270080.97 |
应付管理人报酬 | 352721.7 |
应付托管费 | 77598.76 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 191017.76 |
负债合计 | 1091194.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 503462901.84 |
所有者权益合计 | 391467861.57 |
负债和所有者权益合计 | 392559055.78 |
资产: | |
银行存款 | 50909012.87 |
结算备付金 | 677874.5 |
存出保证金 | 69024.59 |
交易性金融资产 | 541531311.41 |
股票投资 | 541531311.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11035.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 308358.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 593506617.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6140337.17 |
应付管理人报酬 | 433884.22 |
应付托管费 | 95454.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 212382.17 |
负债合计 | 7154245.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 728524810.35 |
所有者权益合计 | 586352372.69 |
负债和所有者权益合计 | 593506617.99 |
资产: | |
银行存款 | 29803809.78 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 393166.0 |
交易性金融资产 | 403855875.96 |
股票投资 | 403855875.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8414.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1578540.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 435639806.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5314231.46 |
应付管理人报酬 | 357952.99 |
应付托管费 | 78749.63 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130058.58 |
负债合计 | 6252040.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 408668284.15 |
所有者权益合计 | 429387766.49 |
负债和所有者权益合计 | 435639806.89 |
资产: | |
银行存款 | 641940836.48 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 77032.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 642017869.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 70348.88 |
应付托管费 | 15476.76 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 24079.86 |
负债合计 | 109905.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 641923948.11 |
所有者权益合计 | 641907963.57 |
负债和所有者权益合计 | 642017869.07 |