| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 262734646.21 |
| 1.利息收入 | 2456040.78 |
| 存款利息收入 | 2456040.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9988802.12 |
| 股票投资收益 | -160745121.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1364488.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149391831.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
265412071.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4855335.75 |
| 减：二、费用 | 24636133.72 |
| 1.管理人报酬 | 20051914.1 |
| 2.托管费 | 2406229.78 |
| 3.销售服务费 | 1601938.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 576038.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238098512.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238098512.49 |
| 一、收入： | 24686037.96 |
| 1.利息收入 | 1493503.18 |
| 存款利息收入 | 1493503.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10520154.64 |
| 股票投资收益 | -72511687.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1364488.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81667353.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9674055.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2998324.15 |
| 减：二、费用 | 14489048.42 |
| 1.管理人报酬 | 11757412.88 |
| 2.托管费 | 1410889.57 |
| 3.销售服务费 | 998311.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322421.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10196989.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10196989.54 |
| 一、收入： | 371893753.58 |
| 1.利息收入 | 3527127.0 |
| 存款利息收入 | 3527127.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
466392383.51 |
| 股票投资收益 | 350857621.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2950765.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112583995.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128356442.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30330685.94 |
| 减：二、费用 | 31258140.7 |
| 1.管理人报酬 | 26041448.63 |
| 2.托管费 | 3124973.79 |
| 3.销售服务费 | 1395847.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 695828.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
340635612.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
340635612.88 |
| 一、收入： | 695530107.6 |
| 1.利息收入 | 1623383.98 |
| 存款利息收入 | 1623383.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
247648281.61 |
| 股票投资收益 | 212767230.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 252031.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34629020.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
427336319.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18922122.35 |
| 减：二、费用 | 13749828.99 |
| 1.管理人报酬 | 11623308.47 |
| 2.托管费 | 1394797.0 |
| 3.销售服务费 | 411969.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319739.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
681780278.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
681780278.61 |
| 一、收入： | -171740291.86 |
| 1.利息收入 | 2359475.54 |
| 存款利息收入 | 2166954.38 |
| 债券利息收入 | 192521.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21277742.33 |
| 股票投资收益 | -39965186.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -292492.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18979937.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-186654839.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33832814.02 |
| 减：二、费用 | 27533857.2 |
| 1.管理人报酬 | 12109102.86 |
| 2.托管费 | 1453092.29 |
| 3.销售服务费 | 218765.8 |
| 4.交易费用 | 13218111.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 534782.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-199274149.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-199274149.06 |
| 一、收入： | 76865006.16 |
| 1.利息收入 | 341246.46 |
| 存款利息收入 | 340507.0 |
| 债券利息收入 | 739.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56102929.9 |
| 股票投资收益 | 51398563.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -292495.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4996861.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15879886.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4540943.07 |
| 减：二、费用 | 4090322.85 |
| 1.管理人报酬 | 1871003.36 |
| 2.托管费 | 224520.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1781706.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213090.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72774683.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72774683.31 |
| 一、收入： | 54705256.61 |
| 1.利息收入 | 414667.4 |
| 存款利息收入 | 378448.3 |
| 债券利息收入 | 36219.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8335778.7 |
| 股票投资收益 | -804435.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99515.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9040698.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42582973.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3371837.1 |
| 减：二、费用 | 4562679.15 |
| 1.管理人报酬 | 2697835.25 |
| 2.托管费 | 323740.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1056101.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 485000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50142577.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50142577.46 |
| 一、收入： | -37548746.14 |
| 1.利息收入 | 186684.37 |
| 存款利息收入 | 150937.18 |
| 债券利息收入 | 35747.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-236847.34 |
| 股票投资收益 | -6401848.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99515.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6065485.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38063703.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
565119.86 |
| 减：二、费用 | 1783400.19 |
| 1.管理人报酬 | 1201837.32 |
| 2.托管费 | 144220.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 222643.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214698.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39332146.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39332146.33 |
| 一、收入： | 86910732.42 |
| 1.利息收入 | 318719.3 |
| 存款利息收入 | 317896.56 |
| 债券利息收入 | 822.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13699675.84 |
| 股票投资收益 | -19573534.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -249.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5874107.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99056234.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1235454.59 |
| 减：二、费用 | 4118505.88 |
| 1.管理人报酬 | 2464243.27 |
| 2.托管费 | 295709.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 928553.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82792226.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82792226.54 |
| 一、收入： | 78865886.18 |
| 1.利息收入 | 163193.66 |
| 存款利息收入 | 163193.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25417890.17 |
| 股票投资收益 | -26991957.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1574067.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103214843.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
905739.47 |
| 减：二、费用 | 2400582.33 |
| 1.管理人报酬 | 1385201.64 |
| 2.托管费 | 166224.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 629650.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219505.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76465303.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76465303.85 |
| 一、收入： | -149128133.97 |
| 1.利息收入 | 733820.83 |
| 存款利息收入 | 730757.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40887285.22 |
| 股票投资收益 | -56401237.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15513952.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111801007.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2826338.26 |
| 减：二、费用 | 7855391.9 |
| 1.管理人报酬 | 4846497.88 |
| 2.托管费 | 581579.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1947314.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 480000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-156983525.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-156983525.87 |
| 一、收入： | -70661184.53 |
| 1.利息收入 | 386855.31 |
| 存款利息收入 | 383791.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10045545.25 |
| 股票投资收益 | -15796182.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5750637.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62701524.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1699029.73 |
| 减：二、费用 | 3981496.66 |
| 1.管理人报酬 | 2096282.17 |
| 2.托管费 | 251553.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1394811.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238848.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74642681.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74642681.19 |
| 一、收入： | 70265511.81 |
| 1.利息收入 | 653398.37 |
| 存款利息收入 | 650768.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68286979.1 |
| 股票投资收益 | 57287384.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10999594.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-892660.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2217795.12 |
| 减：二、费用 | 7321526.96 |
| 1.管理人报酬 | 4511064.67 |
| 2.托管费 | 541327.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1789134.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 480000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62943984.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62943984.85 |
| 一、收入： | 11534399.82 |
| 1.利息收入 | 356739.47 |
| 存款利息收入 | 354109.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5828196.53 |
| 股票投资收益 | -7123547.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1295351.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16397168.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
608688.41 |
| 减：二、费用 | 4029382.64 |
| 1.管理人报酬 | 2842975.47 |
| 2.托管费 | 341157.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 606401.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238848.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7505017.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7505017.18 |
| 一、收入： | 39486659.26 |
| 1.利息收入 | 674405.23 |
| 存款利息收入 | 673589.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4256172.58 |
| 股票投资收益 | -6127741.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1871568.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41318525.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1749901.17 |
| 减：二、费用 | 7036219.08 |
| 1.管理人报酬 | 4517124.33 |
| 2.托管费 | 542054.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1496969.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 480070.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32450440.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32450440.18 |
| 一、收入： | -16585211.77 |
| 1.利息收入 | 304181.71 |
| 存款利息收入 | 304181.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18948880.05 |
| 股票投资收益 | -19370296.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 421416.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1489325.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
570161.12 |
| 减：二、费用 | 2867875.1 |
| 1.管理人报酬 | 1852468.44 |
| 2.托管费 | 222296.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 553806.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239303.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19453086.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19453086.87 |
| 一、收入： | -476499383.02 |
| 1.利息收入 | 1744860.06 |
| 存款利息收入 | 1744860.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-435753059.11 |
| 股票投资收益 | -436252401.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 499342.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43966454.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1475270.13 |
| 减：二、费用 | 7858023.51 |
| 1.管理人报酬 | 2884261.13 |
| 2.托管费 | 346111.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4233804.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393846.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-484357406.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-484357406.53 |
