| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
| 富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
| 富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 67349269.48 |
| 1.利息收入 | 2865886.25 |
| 存款利息收入 | 159225.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3311388.94 |
| 股票投资收益 | -7610245.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88599.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4210257.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67318905.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475866.57 |
| 减：二、费用 | 9023380.91 |
| 1.管理人报酬 | 6816397.12 |
| 2.托管费 | 1363279.29 |
| 3.销售服务费 | 470338.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363621.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58325888.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58325888.57 |
| 一、收入： | 96151213.66 |
| 1.利息收入 | 1354932.91 |
| 存款利息收入 | 76362.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1507711.76 |
| 股票投资收益 | -3580668.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2072956.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96104974.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199017.9 |
| 减：二、费用 | 4429662.22 |
| 1.管理人报酬 | 3351732.12 |
| 2.托管费 | 670346.35 |
| 3.销售服务费 | 221362.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181618.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91721551.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91721551.44 |
| 一、收入： | -188967613.31 |
| 1.利息收入 | 1261552.03 |
| 存款利息收入 | 118295.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7063924.23 |
| 股票投资收益 | 3438980.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 538306.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3086636.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-197821036.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
527947.2 |
| 减：二、费用 | 6708561.84 |
| 1.管理人报酬 | 5078156.53 |
| 2.托管费 | 1015631.36 |
| 3.销售服务费 | 251991.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358664.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-195676175.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-195676175.15 |
| 一、收入： | -54400051.89 |
| 1.利息收入 | 286679.61 |
| 存款利息收入 | 28791.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6163338.28 |
| 股票投资收益 | 4610150.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122980.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1430207.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61145876.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295806.46 |
| 减：二、费用 | 2598158.64 |
| 1.管理人报酬 | 1976157.98 |
| 2.托管费 | 395231.59 |
| 3.销售服务费 | 46701.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179138.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56998210.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56998210.53 |
| 一、收入： | 78712747.84 |
| 1.利息收入 | 251036.66 |
| 存款利息收入 | 36842.84 |
| 债券利息收入 | 214193.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38880529.87 |
| 股票投资收益 | 36275093.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1089458.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1515978.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38756668.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
824513.11 |
| 减：二、费用 | 4562491.74 |
| 1.管理人报酬 | 2690022.78 |
| 2.托管费 | 538004.51 |
| 3.销售服务费 | 5970.36 |
| 4.交易费用 | 897836.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430656.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74150256.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74150256.1 |
| 一、收入： | 35504868.2 |
| 1.利息收入 | 121557.78 |
| 存款利息收入 | 16199.79 |
| 债券利息收入 | 105357.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15524184.18 |
| 股票投资收益 | 14534476.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149482.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 840225.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19469169.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389956.27 |
| 减：二、费用 | 2178124.69 |
| 1.管理人报酬 | 1187464.54 |
| 2.托管费 | 237492.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 538317.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214848.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33326743.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33326743.51 |
| 一、收入： | 58967558.99 |
| 1.利息收入 | 137289.42 |
| 存款利息收入 | 116722.13 |
| 债券利息收入 | 20567.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49754810.32 |
| 股票投资收益 | 47724308.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189554.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1840947.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7672647.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1402811.8 |
| 减：二、费用 | 5341380.36 |
| 1.管理人报酬 | 3075549.67 |
| 2.托管费 | 615109.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1245126.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405594.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53626178.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53626178.63 |
| 一、收入： | 31646261.49 |
| 1.利息收入 | 88879.54 |
| 存款利息收入 | 72601.92 |
| 债券利息收入 | 16277.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16537242.11 |
| 股票投资收益 | 15889726.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5146.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 642369.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14203075.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
817064.17 |
| 减：二、费用 | 2679375.38 |
| 1.管理人报酬 | 1378273.26 |
| 2.托管费 | 275654.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 822874.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202572.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28966886.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28966886.11 |
| 一、收入： | 40658348.89 |
| 1.利息收入 | 46860.03 |
| 存款利息收入 | 46860.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7371649.11 |
| 股票投资收益 | 6888765.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 482883.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32943605.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296234.03 |
| 减：二、费用 | 1398373.05 |
| 1.管理人报酬 | 682339.68 |
| 2.托管费 | 136468.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 199167.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380398.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39259975.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39259975.84 |
| 一、收入： | 14858478.91 |
| 1.利息收入 | 20461.71 |
| 存款利息收入 | 20461.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
743923.3 |
| 股票投资收益 | 536103.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207820.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13976823.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117270.57 |
| 减：二、费用 | 612448.84 |
| 1.管理人报酬 | 305268.02 |
| 2.托管费 | 61053.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56356.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189770.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14246030.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14246030.07 |
| 一、收入： | -25266024.41 |
| 1.利息收入 | 41771.27 |
| 存款利息收入 | 41704.83 |
| 债券利息收入 | 66.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10945738.12 |
| 股票投资收益 | -11428961.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -959.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 484182.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14512364.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150306.65 |
| 减：二、费用 | 1205120.81 |
| 1.管理人报酬 | 614750.65 |
| 2.托管费 | 122950.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 117057.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350362.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26471145.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26471145.22 |
| 一、收入： | -15411574.3 |
| 1.利息收入 | 23556.59 |
| 存款利息收入 | 23490.15 |
| 债券利息收入 | 66.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7377087.28 |
| 股票投资收益 | -7594648.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -959.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218520.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8168758.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110715.1 |
| 减：二、费用 | 653483.66 |
| 1.管理人报酬 | 325236.64 |
| 2.托管费 | 65047.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 88620.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174578.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16065057.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16065057.96 |
| 一、收入： | 2205739.44 |
| 1.利息收入 | 44321.71 |
| 存款利息收入 | 34360.24 |
| 债券利息收入 | 52.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1653250.06 |
| 股票投资收益 | 1436643.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 216607.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
303978.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204189.66 |
| 减：二、费用 | 1097823.84 |
| 1.管理人报酬 | 434091.05 |
| 2.托管费 | 86818.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 236526.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340388.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1107915.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1107915.6 |
| 一、收入： | 2889615.87 |
| 1.利息收入 | 14841.32 |
| 存款利息收入 | 9925.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-473133.1 |
| 股票投资收益 | -578207.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105074.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3326448.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21459.42 |
| 减：二、费用 | 387099.85 |
| 1.管理人报酬 | 145087.46 |
| 2.托管费 | 29017.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43396.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169598.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2502516.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2502516.02 |
| 一、收入： | 3911719.37 |
| 1.利息收入 | 339275.97 |
| 存款利息收入 | 157546.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3978950.17 |
| 股票投资收益 | 3678708.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 300242.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-922142.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
515635.27 |
| 减：二、费用 | 1592515.1 |
| 1.管理人报酬 | 622889.13 |
| 2.托管费 | 124577.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 446063.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398984.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2319204.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2319204.27 |
| 一、收入： | 6977440.79 |
| 1.利息收入 | 320263.75 |
| 存款利息收入 | 140264.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3340472.99 |
| 股票投资收益 | 3059280.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 281192.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2876203.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
440500.33 |
| 减：二、费用 | 948269.82 |
| 1.管理人报酬 | 387106.38 |
| 2.托管费 | 77421.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 328028.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155714.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6029170.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6029170.97 |
