名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.68% | -3.74% | -9.20% | -0.15% | -1.43% | -23.51% | -1.49% | -26.49% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
1153|2641 | 2711|2833 | 2239|2781 | 1914|2673 | 1031|2494 | 1526|2253 | 292|1830 | 765|1198 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
领先 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.6069 | 0.6069 | -1.94% | |
2024-04-18 | 0.6189 | 0.6189 | -0.23% | |
2024-04-17 | 0.6203 | 0.6203 | 3.21% | |
2024-04-16 | 0.601 | 0.601 | -3.81% | |
2024-04-15 | 0.6248 | 0.6248 | -0.90% |
截至2023-12-31 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A期末总份额为1.01亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002027 | 分众传媒 | 97.00 | 615.32 | 7.50% |
601888 | 中国中免 | 7.00 | 600.36 | 7.32% |
000676 | 智度股份 | 17.00 | 149.20 | 1.82% |
605168 | 三人行 | 2.00 | 142.31 | 1.74% |
605098 | 行动教育 | 3.00 | 141.49 | 1.73% |
300058 | 蓝色光标 | 13.00 | 97.36 | 1.19% |
300795 | 米奥会展 | 2.00 | 89.23 | 1.09% |
002739 | 万达电影 | 23.00 | 308.51 | 3.76% |
002602 | 世纪华通 | 56.00 | 293.81 | 3.58% |
002555 | 三七互娱 | 15.00 | 293.42 | 3.58% |