名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1782.73 | -- | -- | -- | -- | 68.96 | 3.87% |
2023-06-30 | 1252.32 | -- | -- | -- | -- | 20.89 | 1.67% |
2022-12-31 | 168.26 | -- | -- | -- | -- | 78.47 | 46.64% |
2022-06-30 | -544.53 | -- | -- | -- | -- | 21.42 | -3.93% |
2021-12-31 | -1741.54 | -- | -- | -4.92 | 0.28% | 91.77 | -5.27% |
2021-06-30 | -1597.69 | -- | -- | -4.92 | 0.31% | 32.78 | -2.05% |
2020-12-31 | 1840.40 | 475.57 | 25.84% | -13.83 | -0.75% | 61.16 | 3.32% |
2020-06-30 | 3338.32 | 184.57 | 5.53% | -- | -- | 23.37 | 0.70% |
2019-12-31 | 6520.99 | -21.19 | -0.32% | -- | -- | 161.76 | 2.48% |
2019-06-30 | 2385.83 | -343.44 | -14.39% | -- | -- | 72.30 | 3.03% |
2018-12-31 | 396.24 | -242.43 | -61.18% | -- | -- | 118.82 | 29.99% |
2018-06-30 | -599.10 | -304.26 | 50.79% | -- | -- | 59.17 | -9.88% |
2017-12-31 | 2204.02 | -- | -- | -- | -- | 45.53 | 2.07% |
2017-06-30 | 2018.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-12-31 | 6417.64 | -- | -- | -- | -- | 8.58 | 0.13% |
2016-06-30 | 9323.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-12-31 | -2346.78 | 63.29 | -2.70% | -- | -- | 4.76 | -0.20% |
2015-06-30 | -1330.05 | 63.29 | -4.76% | -- | -- | 4.76 | -0.36% |
2014-12-31 | 588.60 | 674.84 | 114.65% | -- | -- | 21.42 | 3.64% |
2014-06-30 | 3821.20 | 335.90 | 8.79% | -- | -- | -- | -- |
2013-12-31 | -19311.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013-06-30 | -17878.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2012-12-31 | 2545.54 | -222.91 | -8.76% | -- | -- | -- | -- |
2012-06-30 | -359.02 | -222.91 | 62.09% | -- | -- | -- | -- |
2011-12-31 | 1651.15 | 647.48 | 39.21% | -- | -- | 53.93 | 3.27% |