| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达易百智能量化策… | 0.8207 | 6.56% |
| 易方达易百智能量化策… | 0.8361 | 6.55% |
| 易方达中证2000E… | 0.8701 | 6.41% |
| 易方达创业板中盘20… | 0.852 | 6.00% |
| 易方达中证万得并购重… | 1.0544 | 4.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.6243 | 2.17% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5689 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币D | 0.567 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17827323.2 |
| 1.利息收入 | 103657.89 |
| 存款利息收入 | 103657.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4769142.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 4079510.69 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 689631.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12757136.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
196595.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
790.72 |
| 减：二、费用 | 2074899.59 |
| 1.管理人报酬 | 1611289.74 |
| 2.托管费 | 268548.28 |
| 3.销售服务费 | 1392.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15752423.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15752423.61 |
| 一、收入： | 12523196.37 |
| 1.利息收入 | 61119.9 |
| 存款利息收入 | 61119.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3652538.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3443681.15 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208857.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8525180.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
283651.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
705.76 |
| 减：二、费用 | 1071623.16 |
| 1.管理人报酬 | 831159.76 |
| 2.托管费 | 138526.63 |
| 3.销售服务费 | 764.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88703.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11451573.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11451573.21 |
| 一、收入： | 1682566.0 |
| 1.利息收入 | 48376.54 |
| 存款利息收入 | 48376.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5832900.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -6617607.63 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 784707.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6482844.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
975426.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8819.29 |
| 减：二、费用 | 2210098.64 |
| 1.管理人报酬 | 1734399.19 |
| 2.托管费 | 289066.5 |
| 3.销售服务费 | 2195.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-527532.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-527532.64 |
| 一、收入： | -5445335.2 |
| 1.利息收入 | 11255.95 |
| 存款利息收入 | 11255.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1335386.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1121203.65 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214182.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7239898.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
439406.02 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8514.77 |
| 减：二、费用 | 1205920.14 |
| 1.管理人报酬 | 951208.5 |
| 2.托管费 | 158534.75 |
| 3.销售服务费 | 1396.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88703.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6651255.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6651255.34 |
| 一、收入： | -17415384.37 |
| 1.利息收入 | 70335.77 |
| 存款利息收入 | 31516.1 |
| 债券利息收入 | 38819.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3185798.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2317327.58 |
| 债券投资收益 | -49200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 917670.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20404083.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-291481.77 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24046.87 |
| 减：二、费用 | 2775277.27 |
| 1.管理人报酬 | 2145452.62 |
| 2.托管费 | 357575.42 |
| 3.销售服务费 | 3086.62 |
| 4.交易费用 | 22337.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20190661.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20190661.64 |
| 一、收入： | -15976949.42 |
| 1.利息收入 | 56373.91 |
| 存款利息收入 | 17554.24 |
| 债券利息收入 | 38819.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2629872.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2351302.07 |
| 债券投资收益 | -49200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 327770.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18512459.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-165439.83 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14703.17 |
| 减：二、费用 | 1460839.95 |
| 1.管理人报酬 | 1118299.13 |
| 2.托管费 | 186383.17 |
| 3.销售服务费 | 1338.42 |
| 4.交易费用 | 12030.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134324.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17437789.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17437789.37 |
| 一、收入： | 18403954.62 |
| 1.利息收入 | 417722.71 |
| 存款利息收入 | 114420.24 |
| 债券利息收入 | 303302.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28384515.61 |
| 股票投资收益 | 4755692.62 |
| 基金投资收益 | 23155513.0 |
| 债券投资收益 | -138270.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 611579.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11376809.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
835624.9 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142901.37 |
| 减：二、费用 | 4916422.31 |
| 1.管理人报酬 | 3403098.11 |
| 2.托管费 | 567183.02 |
| 3.销售服务费 | 1651.57 |
| 4.交易费用 | 574106.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270760.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13487532.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13487532.31 |
| 一、收入： | 33383249.24 |
| 1.利息收入 | 215973.74 |
| 存款利息收入 | 90592.35 |
| 债券利息收入 | 125381.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16324918.12 |
| 股票投资收益 | 1845736.65 |
| 基金投资收益 | 14245484.05 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233697.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15335640.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1389500.2 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117216.19 |
| 减：二、费用 | 2929192.28 |
| 1.管理人报酬 | 1944272.21 |
| 2.托管费 | 324045.4 |
| 3.销售服务费 | 673.38 |
| 4.交易费用 | 460299.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135070.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30454056.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30454056.96 |
| 一、收入： | 65209913.65 |
| 1.利息收入 | 309451.95 |
| 存款利息收入 | 309451.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27870392.61 |
| 股票投资收益 | -211869.14 |
| 基金投资收益 | 26464662.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1617599.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36821872.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-177968.2 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
386164.82 |
| 减：二、费用 | 6792947.39 |
| 1.管理人报酬 | 4598071.55 |
| 2.托管费 | 889141.87 |
| 3.销售服务费 | 53.71 |
| 4.交易费用 | 939945.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270461.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58416966.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58416966.26 |
| 一、收入： | 23858290.38 |
| 1.利息收入 | 120463.26 |
| 存款利息收入 | 120463.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3469131.34 |
| 股票投资收益 | -3434353.47 |
| 基金投资收益 | -757799.2 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 723021.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26855264.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
148107.6 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203586.18 |
| 减：二、费用 | 3082700.59 |
| 1.管理人报酬 | 1960275.43 |
| 2.托管费 | 392055.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 594327.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133619.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20775589.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20775589.79 |
| 一、收入： | 3962438.83 |
| 1.利息收入 | 101493.81 |
| 存款利息收入 | 101493.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4531769.02 |
| 股票投资收益 | -2424310.78 |
| 基金投资收益 | -3295672.01 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1188213.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7667325.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
632621.3 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92767.01 |
| 减：二、费用 | 5857240.38 |
| 1.管理人报酬 | 4146652.38 |
| 2.托管费 | 829330.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 429451.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450463.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1894801.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1894801.55 |
| 一、收入： | -5990976.67 |
| 1.利息收入 | 56809.02 |
| 存款利息收入 | 56809.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4129019.28 |
| 股票投资收益 | -3042621.55 |
| 基金投资收益 | -1678110.36 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 591712.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2068204.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
108345.05 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41093.49 |
| 减：二、费用 | 3005755.22 |
| 1.管理人报酬 | 2117497.24 |
| 2.托管费 | 423499.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 245783.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217633.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8996731.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8996731.89 |
| 一、收入： | 22040150.97 |
| 1.利息收入 | 134718.41 |
| 存款利息收入 | 134718.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24658582.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 24203241.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 455340.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-901835.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1992824.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141510.27 |
| 减：二、费用 | 7702315.99 |
| 1.管理人报酬 | 5461856.41 |
| 2.托管费 | 1092371.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 710088.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14337834.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14337834.98 |
| 一、收入： | 20183014.82 |
| 1.利息收入 | 72151.57 |
| 存款利息收入 | 72151.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17849347.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 17849347.66 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3230952.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1075380.58 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105943.73 |
| 减：二、费用 | 3997701.1 |
| 1.管理人报酬 | 2982011.13 |
| 2.托管费 | 596402.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 202014.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217273.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16185313.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16185313.72 |
| 一、收入： | 64176398.96 |
| 1.利息收入 | 219322.86 |
| 存款利息收入 | 219322.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1053142.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1138920.7 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85777.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64230473.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
510779.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268966.27 |
| 减：二、费用 | 8112358.69 |
| 1.管理人报酬 | 6290481.85 |
| 2.托管费 | 1258096.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 125780.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56064040.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56064040.27 |
| 一、收入： | 93239455.3 |
| 1.利息收入 | 98390.58 |
| 存款利息收入 | 98390.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7116378.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -7116378.93 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99828017.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
246210.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183215.84 |
| 减：二、费用 | 4016726.29 |
| 1.管理人报酬 | 3099481.21 |
| 2.托管费 | 619896.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73530.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223818.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89222729.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89222729.01 |
| 一、收入： | -23467844.72 |
| 1.利息收入 | 788555.0 |
| 存款利息收入 | 387832.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43781546.08 |
| 股票投资收益 | 632905.79 |
| 基金投资收益 | -44462049.13 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47597.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20085551.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1164399.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
603994.51 |
| 减：二、费用 | 10163555.07 |
| 1.管理人报酬 | 7378576.21 |
| 2.托管费 | 1475715.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 859263.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33631399.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33631399.79 |
| 一、收入： | -13300469.78 |
| 1.利息收入 | 670778.51 |
| 存款利息收入 | 270056.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13023052.84 |
| 股票投资收益 | 632905.79 |
| 基金投资收益 | -13703555.89 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47597.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2411652.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3790453.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430605.41 |
| 减：二、费用 | 6029843.27 |
| 1.管理人报酬 | 4244866.31 |
| 2.托管费 | 848973.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 712779.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223224.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19330313.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19330313.05 |
| 一、收入： | 5885971.05 |
| 1.利息收入 | 1511871.13 |
| 存款利息收入 | 77457.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39504959.11 |
| 股票投资收益 | 6748401.68 |
| 基金投资收益 | -46467535.62 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214174.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43932479.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-76191.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22771.47 |
| 减：二、费用 | 7607757.51 |
| 1.管理人报酬 | 5602642.64 |
| 2.托管费 | 1120528.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 387918.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 496667.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1721786.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1721786.46 |
| 一、收入： | 38212040.84 |
| 1.利息收入 | 1253937.87 |
| 存款利息收入 | 32737.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32151481.0 |
| 股票投资收益 | 3358957.81 |
| 基金投资收益 | -35510438.81 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69191364.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-84521.79 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2741.45 |
| 减：二、费用 | 3957735.59 |
| 1.管理人报酬 | 2970587.3 |
| 2.托管费 | 594117.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 169806.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223224.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34254305.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34254305.25 |
| 一、收入： | -193115966.79 |
| 1.利息收入 | 1769737.53 |
| 存款利息收入 | 117078.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69516140.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -47013721.37 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -22502418.73 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122849402.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2533614.09 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13452.73 |
| 减：二、费用 | 11316107.78 |
| 1.管理人报酬 | 7940112.22 |
| 2.托管费 | 1588022.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1333202.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 454770.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-204432074.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-204432074.57 |
| 一、收入： | -178786529.57 |
| 1.利息收入 | 77436.71 |
| 存款利息收入 | 77436.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42797393.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -29640294.48 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13157099.48 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134509083.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1568271.89 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10783.17 |
| 减：二、费用 | 6340934.0 |
| 1.管理人报酬 | 4529830.6 |
| 2.托管费 | 905966.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 673265.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231871.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-185127463.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-185127463.57 |
| 一、收入： | 25455424.62 |
| 1.利息收入 | 346841.8 |
| 存款利息收入 | 284339.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14800975.57 |
| 股票投资收益 | -2229093.77 |
| 基金投资收益 | -14577581.8 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2005700.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41824094.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2009897.12 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95360.56 |
| 减：二、费用 | 16574418.61 |
| 1.管理人报酬 | 12399497.92 |
| 2.托管费 | 2479899.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1241129.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453891.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8881006.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8881006.01 |
| 一、收入： | -3590217.14 |
| 1.利息收入 | 245382.61 |
| 存款利息收入 | 182880.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24496669.75 |
| 股票投资收益 | -2229093.77 |
| 基金投资收益 | -22267575.98 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20098607.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
488136.37 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74326.03 |
| 减：二、费用 | 9204784.05 |
| 1.管理人报酬 | 6581900.9 |
| 2.托管费 | 1316380.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1058603.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247899.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12795001.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12795001.19 |
| 一、收入： | 16511541.65 |
| 1.利息收入 | 12410353.7 |
| 存款利息收入 | 3114506.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62145573.8 |
| 股票投资收益 | 6474842.39 |
| 基金投资收益 | 55131447.56 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 539283.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52928399.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-6383229.19 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1267242.55 |
| 减：二、费用 | 23520763.67 |
| 1.管理人报酬 | 17433686.72 |
| 2.托管费 | 3486737.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2303813.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296526.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7009222.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7009222.02 |
