易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
124304098.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
124304098.24 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131545120.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
842460.0 |
| 应付管理人报酬 |
132818.04 |
| 应付托管费 |
22136.34 |
| 应付销售服务费 |
99.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400007.93 |
| 负债合计 |
1397521.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153651187.81 |
| 所有者权益合计 |
130147598.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
131545120.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9175266.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
129148221.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
129148221.59 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138323487.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2085355.69 |
| 应付赎回款 |
261176.77 |
| 应付管理人报酬 |
135099.29 |
| 应付托管费 |
22516.57 |
| 应付销售服务费 |
112.98 |
| 应付税费 |
2209.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359356.35 |
| 负债合计 |
2865827.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165332511.62 |
| 所有者权益合计 |
135457660.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
138323487.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9204070.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
128857665.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
128857665.39 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138061735.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3146.68 |
| 应付赎回款 |
201521.78 |
| 应付管理人报酬 |
139954.51 |
| 应付托管费 |
23325.76 |
| 应付销售服务费 |
138.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400035.74 |
| 负债合计 |
768122.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181615050.05 |
| 所有者权益合计 |
137293612.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
138061735.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10142956.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
125609181.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
125609181.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135752137.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
379056.77 |
| 应付管理人报酬 |
143019.8 |
| 应付托管费 |
23836.63 |
| 应付销售服务费 |
154.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319511.56 |
| 负债合计 |
865578.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186902609.2 |
| 所有者权益合计 |
134886558.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
135752137.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10192729.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
158671457.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
158671457.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
872618.34 |
| 应收利息 |
1186.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
170822.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169908814.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1761821.63 |
| 应付管理人报酬 |
164730.54 |
| 应付托管费 |
27455.09 |
| 应付销售服务费 |
318.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282079.93 |
| 负债合计 |
2236405.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218502187.36 |
| 所有者权益合计 |
167672408.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
169908814.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13245025.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
164198354.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
164198354.17 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
531.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
663424.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178107336.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2107665.12 |
| 应付赎回款 |
1318773.98 |
| 应付管理人报酬 |
180049.21 |
| 应付托管费 |
30008.19 |
| 应付销售服务费 |
239.85 |
| 应付税费 |
8851.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365753.66 |
| 负债合计 |
4011341.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222402996.32 |
| 所有者权益合计 |
174095994.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
178107336.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1983281.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
207876328.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
197867328.76 |
| 债券投资 |
10009000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
257666.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
226013.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210343289.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1768967.74 |
| 应付管理人报酬 |
209921.65 |
| 应付托管费 |
34986.95 |
| 应付销售服务费 |
190.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313417.94 |
| 负债合计 |
2327484.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241440581.18 |
| 所有者权益合计 |
208015805.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
210343289.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46280272.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
262692127.4 |
| 股票投资 |
24086465.18 |
| 基金投资 |
218392662.22 |
| 债券投资 |
20213000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
254355.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
376752.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309603508.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9105431.24 |
| 应付管理人报酬 |
289884.67 |
| 应付托管费 |
48314.14 |
| 应付销售服务费 |
114.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353762.4 |
| 负债合计 |
9797857.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316627490.94 |
| 所有者权益合计 |
299805650.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
309603508.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41451777.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
344380599.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
344380599.43 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6939.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2246312.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
388085629.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
372999.69 |
| 应付赎回款 |
19894263.63 |
| 应付管理人报酬 |
371761.99 |
| 应付托管费 |
61960.32 |
| 应付销售服务费 |
28.11 |
| 应付税费 |
227206.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317995.34 |
| 负债合计 |
21246215.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429157206.13 |
| 所有者权益合计 |
366839414.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
388085629.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67876794.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
349059461.51 |
| 股票投资 |
37587476.41 |
| 基金投资 |
311471985.1 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14841973.11 |
| 应收利息 |
7143.72 |
| 应收股利 |
276422.6 |
| 应收申购款 |
6365225.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
438427021.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52209143.94 |
| 应付管理人报酬 |
375265.14 |
| 应付托管费 |
75053.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277565.4 |
| 负债合计 |
52937027.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
507368283.83 |
| 所有者权益合计 |
385489993.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
438427021.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26305736.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
242790926.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
242790926.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96774.96 |
| 应收利息 |
945.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56512.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269250896.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1367270.62 |
| 应付管理人报酬 |
335937.51 |
| 应付托管费 |
67187.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272719.36 |
| 负债合计 |
2043114.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375538714.53 |
| 所有者权益合计 |
267207781.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
269250896.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30786292.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
258328899.4 |
| 股票投资 |
25091842.29 |
| 基金投资 |
233237057.11 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1169.33 |
| 应收股利 |
144846.83 |
| 应收申购款 |
159241.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289420449.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13319907.9 |
| 应付赎回款 |
2115820.31 |
| 应付管理人报酬 |
337561.41 |
| 应付托管费 |
67512.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410120.68 |
| 负债合计 |
16250922.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394261775.97 |
| 所有者权益合计 |
273169526.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
289420449.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18115501.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
292854321.74 |
| 股票投资 |
48938615.46 |
| 基金投资 |
243915706.28 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1075.18 |
| 应收股利 |
52359.98 |
| 应收申购款 |
155553.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311178811.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2804221.18 |
| 应付管理人报酬 |
390376.17 |
| 应付托管费 |
78075.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362108.73 |
| 负债合计 |
3634781.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
430064088.0 |
| 所有者权益合计 |
307544030.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
311178811.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129721829.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
265930548.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
265930548.29 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4487.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
381961.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
396038826.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44409922.59 |
| 应付赎回款 |
3091982.5 |
| 应付管理人报酬 |
440974.77 |
| 应付托管费 |
88194.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210546.59 |
| 负债合计 |
48241621.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
483242277.35 |
| 所有者权益合计 |
347797205.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
396038826.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58231995.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
381523365.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
381523365.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6945.32 |
| 应收股利 |
85607.51 |
| 应收申购款 |
963117.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
440811031.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
91668.64 |
| 应付赎回款 |
3653007.3 |
| 应付管理人报酬 |
539622.15 |
| 应付托管费 |
107924.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364989.96 |
| 负债合计 |
4757212.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
624412431.52 |
| 所有者权益合计 |
436053818.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
440811031.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20937680.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
378349661.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
378349661.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10993031.48 |
| 应收利息 |
4315.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4609952.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
414894640.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15220147.8 |
| 应付管理人报酬 |
482222.6 |
| 应付托管费 |
96444.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235860.55 |
| 负债合计 |
16034675.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
528005672.22 |
| 所有者权益合计 |
398859964.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
414894640.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25492705.2 |
| 结算备付金 |
19.16 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
411605732.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
411605732.24 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3321256.07 |
| 应收利息 |
5458.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
366717.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
440791888.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6709127.0 |
| 应付管理人报酬 |
571738.66 |
| 应付托管费 |
114347.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380787.68 |
| 负债合计 |
7776001.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
711159954.36 |
| 所有者权益合计 |
433015887.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
440791888.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68811691.93 |
| 结算备付金 |
18.04 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
498315959.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
498315959.55 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17448602.12 |
| 应收利息 |
5162.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
729110.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
585310544.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73932698.4 |
| 应付管理人报酬 |
715123.36 |
| 应付托管费 |
143024.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322226.17 |
| 负债合计 |
75113072.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
805430629.49 |
| 所有者权益合计 |
510197472.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
585310544.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18955299.25 |
| 结算备付金 |
18.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
285638544.59 |
| 股票投资 |
9141678.0 |
| 基金投资 |
276496866.59 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5778373.03 |
| 应收利息 |
1797.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120020.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
310494053.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2375255.82 |
| 应付管理人报酬 |
398019.76 |
| 应付托管费 |
79603.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372215.4 |
| 负债合计 |
3225094.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
484849948.47 |
| 所有者权益合计 |
307268958.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
310494053.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36352583.43 |
| 结算备付金 |
18.15 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
316620784.68 |
| 股票投资 |
8614602.15 |
| 基金投资 |
308006182.53 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42912384.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38552.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16851.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.11 |
| 资产总计 |
395971422.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17419.37 |
| 应付赎回款 |
2170503.29 |
| 应付管理人报酬 |
476330.95 |
| 应付托管费 |
95266.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185107.43 |
| 负债合计 |
2947211.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
559732514.7 |
| 所有者权益合计 |
393024210.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
395971422.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21090548.39 |
| 结算备付金 |
902256.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
303457223.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
303457223.62 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69925344.89 |
| 应收证券清算款 |
2889474.55 |
| 应收利息 |
93610.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
314489.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
398672947.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1987735.82 |
| 应付管理人报酬 |
516457.48 |
| 应付托管费 |
103291.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372529.49 |
| 负债合计 |
2983469.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
613588631.42 |
| 所有者权益合计 |
395689477.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
398672947.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101306090.74 |
| 结算备付金 |
161481.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
358095931.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
358095931.59 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1289012.75 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3452.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66134.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
460922103.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5085290.12 |
| 应付管理人报酬 |
611752.33 |
| 应付托管费 |
122350.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319512.13 |
| 负债合计 |
6138905.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
670297728.76 |
| 所有者权益合计 |
454783198.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
460922103.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116604120.23 |
| 结算备付金 |
70209.04 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
591801415.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
591801415.7 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
3054124.45 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1853.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
384880.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
711916603.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3558255.0 |
| 应付管理人报酬 |
915643.16 |
| 应付托管费 |
183128.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381489.49 |
| 负债合计 |
5038516.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
751516295.94 |
| 所有者权益合计 |
706878086.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
711916603.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100469338.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19416795.0 |
| 交易性金融资产 |
672844388.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
672844388.82 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1917086.5 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5991.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196925.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
794850525.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5543714.08 |
| 应付管理人报酬 |
977780.38 |
| 应付托管费 |
195556.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243223.23 |
| 负债合计 |
6960273.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
856851886.88 |
| 所有者权益合计 |
787890251.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
794850525.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215286991.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19416795.0 |
| 交易性金融资产 |
669484094.29 |
| 股票投资 |
20075408.87 |
| 基金投资 |
649408685.42 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2455500.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46499953.94 |
| 应收利息 |
18177.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
355940.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
953517453.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6676771.88 |
| 应付管理人报酬 |
1270729.45 |
| 应付托管费 |
254145.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260034.79 |
| 负债合计 |
8464007.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002555265.54 |
| 所有者权益合计 |
945053445.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
953517453.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238694838.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19416795.0 |
| 交易性金融资产 |
896439835.76 |
| 股票投资 |
37296479.35 |
| 基金投资 |
859143356.41 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
3310664.4 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96010.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
467700.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
94.85 |
| 资产总计 |
1158425939.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17519563.3 |
| 应付管理人报酬 |
1445728.93 |
| 应付托管费 |
289145.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227706.01 |
| 负债合计 |
19482144.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1125213974.79 |
| 所有者权益合计 |
1138943795.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1158425939.82 |
