名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | -- | -- | 5.56% | 12897.85 |
2023-09-30 | -- | -- | 5.66% | 11916.86 |
2023-06-30 | -- | -- | 6.77% | 13410.77 |
2023-03-31 | -- | -- | 5.77% | 14121.97 |
2022-12-31 | -- | -- | 6.7% | 13567.86 |
2022-09-30 | -- | -- | 14.51% | 12303.26 |
2022-06-30 | -- | -- | 7.52% | 13316.64 |
2022-03-31 | -- | -- | 6.44% | 16206.67 |
2021-12-31 | -- | -- | 6.08% | 16361.58 |
2021-09-30 | -- | -- | 6.7% | 16081.96 |
2021-06-30 | -- | -- | 7.61% | 17115.17 |
2021-03-31 | -- | -- | 7.67% | 17774.05 |
2020-12-31 | -- | 4.81% | 0.95% | 20566.38 |
2020-09-30 | 9.36% | 4.29% | 2.57% | 23111.58 |
2020-06-30 | 8.03% | 6.74% | 15.44% | 29856.68 |
2020-03-31 | -- | -- | 14.12% | 29145.27 |
2019-12-31 | -- | -- | 11.3% | 36645.12 |
2019-09-30 | 7.9% | -- | 23.21% | 38850.89 |
2019-06-30 | 9.75% | -- | 17.61% | 38549.00 |
2019-03-31 | 9.04% | -- | 4.6% | 25258.26 |
2018-12-31 | -- | -- | 9.84% | 26720.78 |
2018-09-30 | 6.68% | -- | 6.12% | 26711.25 |
2018-06-30 | 9.19% | -- | 11.27% | 27316.95 |
2018-03-31 | 6.6% | -- | 5.93% | 28005.65 |
2017-12-31 | 15.91% | -- | 5.89% | 30754.40 |
2017-09-30 | -- | -- | 25.42% | 32448.81 |
2017-06-30 | -- | -- | 37.3% | 34779.72 |
2017-03-31 | -- | -- | 8.19% | 40725.08 |
2016-12-31 | -- | -- | 13.35% | 43605.38 |
2016-09-30 | -- | -- | 7.69% | -- |
2016-06-30 | -- | -- | 5.25% | -- |
2016-03-31 | -- | -- | 7.64% | -- |
2015-12-31 | -- | -- | 5.89% | 43301.59 |
2015-09-30 | -- | -- | 6.8% | 39468.29 |
2015-06-30 | -- | -- | 13.49% | 51019.75 |
2015-03-31 | -- | -- | 12.86% | 62485.59 |
2014-12-31 | 2.98% | -- | 6.17% | 30726.90 |
2014-09-30 | 1.86% | -- | 8.34% | 34217.18 |
2014-06-30 | 0.15% | -- | 9.25% | 39302.42 |
2014-03-31 | 5.24% | -- | 5.28% | 39618.89 |
2013-12-31 | -- | -- | 5.56% | 39568.95 |
2013-09-30 | -- | -- | 6.0% | 46152.32 |
2013-06-30 | -- | -- | 22.31% | 45478.32 |
2013-03-31 | -- | -- | 7.01% | 64197.45 |
2012-12-31 | -- | -- | 16.51% | 70687.81 |
2012-09-30 | -- | -- | 9.54% | 80980.13 |
2012-06-30 | 0.0% | 0.0% | 12.75% | 78789.03 |
2012-03-31 | 0.0% | 0.0% | 9.12% | 86846.13 |
2011-12-31 | 1.2% | 0.0% | 22.78% | 94505.34 |
2011-10-31 | 2.43% | 0.0% | 20.96% | 113894.38 |
2011-09-30 | 2.0% | 0.0% | 34.05% | 112436.92 |